基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.31 12.51 9.88 -1.65 -5.43 -24.39 7.69
基准收益率②% 5.74 4.16 3.99 -1.27 2.66 -2.12 1.22
① — ② -2.43 8.35 5.89 -0.38 -8.09 -22.27 6.47
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*40%+恒生港股通高股息低波动指数收益率（经汇率调整后）*30%+沪深300红利指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
尤宏业 2023/02/28 1年8月20天 18.18 尤宏业，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任农业经济与发展研究所助理研究员、安信证券农业分析师/高级宏观分析师；2015年加入工银瑞信，现任养老金投资中心投资总监、投资经理兼任基金经理。2023年2月28日任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年4月29日任工银瑞信价值精选混合型证券投资基金基金经理。2024年7月8日任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
单文 2020/12/21 2023/02/27 2年2月6天 -11.53
孔令兵 2020/12/07 2022/01/13 1年1月6天 16.31
孙裕文 2020/01/09 2020/12/21 11月12天 8.44
郝康 2018/12/25 2020/04/08 1年3月14天 -3.07

工银红利优享混合A工银红利优享混合C基金总份额

工银红利优享混合A工银红利优享混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3525726799795
户均持有份额(万)10.642.892.700.63
机构持有比例(%)83.2075.1973.060.07
个人持有比例(%)16.8024.8126.9499.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 17.70 0.01 -- -47.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 62,073.10 35.58 -- 32.33
交通运输、仓储和邮政业 12,619.02 7.23 -- 4.11
信息传输、软件和信息技术服务业 75.39 0.04 -- -4.47
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 8,118.49 4.65 -- 3.65
合计 82,904.65 47.51 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00902 华能国际电力股份 2,008.23 8,635.39 4.95% 0.15 --
00916 龙源电力 1,196.20 7,607.84 4.36% -0.17 --
00586 海螺创业 1,087.85 7,527.92 4.31% 新晋 --
601816 京沪高铁 1,223.14 7,387.77 4.23% -0.85 -0.98
02688 新奥能源 125.45 6,792.92 3.89% 1.01 --
01193 华润燃气 227.37 6,427.75 3.68% -0.64 --
000690 宝新能源 1,092.81 5,354.79 3.07% 新晋 4.57
600098 广州发展 785.67 5,287.56 3.03% 新晋 3.84
00956 新天绿色能源 1,595.90 5,250.51 3.01% 0.51 --
600004 白云机场 500.12 5,231.26 3.00% -0.54 4.62
合计 -- 9,842.74 65,503.71 37.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,566.52 4.91 -0.51
合计 8,566.52 4.91 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 85.00 8566.52 4.91

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 175.26
本期利润(万元) 2,148.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0337
期末基金资产净值(万元) 72,879.33
期末基金份额净值(元) 1.0041