近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 9.88 | -1.65 | -6.96 | 2.89 | -5.43 | -24.39 | 7.69 |
基准收益率②% | 3.99 | -1.27 | -1.29 | 2.01 | 2.66 | -2.12 | 1.22 |
① — ② | 5.89 | -0.38 | -5.67 | 0.88 | -8.09 | -22.27 | 6.47 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*40%+恒生港股通高股息低波动指数收益率(经汇率调整后)*30%+沪深300红利指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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尤宏业 | 2023/02/28 | 1年1月25天 | 8.11 | 尤宏业,男,中国籍,15年证券从业经历,硕士研究生。曾任农业经济与发展研究所助理研究员、安信证券农业分析师/高级宏观分析师;2015年加入工银瑞信,现任养老金投资中心投资总监、投资经理兼任基金经理。自2023年2月28日起,担任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 726 | 799 | 795 | 870 | |
户均持有份额(万) | 2.89 | 2.70 | 0.63 | 0.55 | |
机构持有比例(%) | 75.19 | 73.06 | 0.07 | 0.08 | |
个人持有比例(%) | 24.81 | 26.94 | 99.93 | 99.92 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 499.47 | 1.05 | -- | -45.14 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,343.96 | 34.29 | -- | 30.72 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5,635.48 | 11.82 | -- | 9.36 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.98 | 0.02 | -- | -4.83 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
水利、环境和公共设施管理业 | 202.16 | 0.42 | -- | -0.15 |
合计 | 22,690.36 | 47.60 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00902 | 华能国际电力股份 | 617.63 | 2,581.69 | 5.42% | 新晋 | -- |
600795 | 国电电力 | 497.85 | 2,514.12 | 5.28% | -1.23 | 0.89 |
00916 | 龙源电力 | 498.00 | 2,475.06 | 5.19% | 0.36 | -- |
01193 | 华润燃气 | 108.86 | 2,462.41 | 5.17% | 0.45 | -- |
601816 | 京沪高铁 | 474.15 | 2,380.23 | 4.99% | -0.08 | 3.94 |
00694 | 北京首都机场股份 | 1,086.39 | 2,335.74 | 4.90% | -0.03 | -- |
02688 | 新奥能源 | 41.85 | 2,287.32 | 4.80% | 新晋 | -- |
600004 | 白云机场 | 212.07 | 2,137.67 | 4.49% | 新晋 | 1.39 |
00836 | 华润电力 | 122.88 | 2,033.73 | 4.27% | -1.10 | -- |
01071 | 华电国际电力股份 | 509.57 | 1,936.38 | 4.06% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 4,169.25 | 23,144.35 | 48.57% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 80.90 |
本期利润(万元) | 262.65 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0792 |
期末基金资产净值(万元) | 4,472.54 |
期末基金份额净值(元) | 0.8638 |