近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 3.20 | -8.12 | 0.64 | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 1.53 | -4.39 | -3.11 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 1.67 | -3.73 | 3.75 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×70%+中债综合财富(总值)指数收益率×25%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杜洋 | 2023/06/13 | 10月13天 | -3.72 | 杜洋,男,中国籍,12年证券从业经历,硕士研究生。2010年7月1日加入工银瑞信,曾任研究部研究员、基金经理兼研究部研究员。2015年2月16日任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2018年10月12日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年6月12日任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月22日任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日至2021年1月18日任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。2019年4月24日至2023年8月15日任工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2019年5月20日至2020年3月13日代任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金的基金经理。2019年12月25日至2020年12月31日任工银瑞信产业升级股票型证券投资基金基金经理。2021年4月2日至2023年8月15日任工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年4月26日任工银瑞信战略远见混合型证券投资基金基金经理。2022年1月13日任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
胡志利 | 2023/06/13 | 10月13天 | -3.72 | 胡志利,男,中国籍,10年证券从业经历,硕士研究生。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司。2015年8月18日至2017年12月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年6月12日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2018年8月28日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2019年8月14日任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。2019年11月7日任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金的基金经理。2019年11月7日至2024年4月23日任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任工银瑞信优势领航混合型证券投资基金基金经理。2022年5月6日任工银瑞信科技创新混合型证券投资基金基金经理。2022年7月4日任工银瑞信行业优选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月22日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
盛震山 | 2023/06/13 | 10月13天 | -3.72 | 盛震山,男,中国籍,13年证券从业经历,硕士。曾任职于中国电信集团北京市电信有限公司、中国移动通信有限研究公司研究院,后任职于光大证券股份有限公司,从事行业研究工作。2012年1月加入诺安基金管理有限公司,任研究员。2015年9月26日至2019年1月22日任诺安低碳经济股票型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2019年1月22日任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月2日至2019年1月22日任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2019年1月22日任诺安积极配置混合型证券投资基金基金基金经理。2018年6月30日至2019年1月22日任诺安策略精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2019年1月22日任诺安优化配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年加入工银瑞信,任专户投资部投资副总监、基金经理兼任投资。2023年1月13日任工银瑞信聚丰混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任工银瑞信精选回报混合型证券投资基金基金经理。2023年10月13日任工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金基金经理。 |
谭冬寒 | 2023/06/13 | 10月13天 | -3.72 | 谭冬寒先生,中国,博士,已取得基金从业资格。曾在中信证券股份有限公司担任行谭冬寒,男,中国籍,11年证券从业经历,清华大学北京协和医学院临床医学博士,曾在中信证券股份有限公司担任行业研究员;2013年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部医疗保健研究团队负责人、化学制药研究副总监、基金经理。2016年9月2日至2022年6月14日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月30日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2019年12月2日代任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金,工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金基金经理。2020年11月9日任工银瑞信健康生活混合型证券投资基金基金经理。2021年9月15日任工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月10日任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)基金经理。2023年6月13日任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,091.64 | 0.64 | -- | -2.33 |
采矿业 | 10,371.80 | 6.11 | -- | -0.43 |
制造业 | 50,146.33 | 29.56 | -- | -16.63 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,080.37 | 11.84 | -- | 8.27 |
建筑业 | 1,977.23 | 1.17 | -- | -0.48 |
批发和零售业 | 9,204.68 | 5.43 | -- | 3.51 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,033.88 | 0.61 | -- | -1.85 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,841.28 | 4.62 | -- | -0.23 |
金融业 | 11,820.04 | 6.97 | -- | 2.17 |
房地产业 | 8,573.19 | 5.05 | -- | 2.79 |
租赁和商务服务业 | 2,577.80 | 1.52 | -- | 0.53 |
科学研究和技术服务业 | 2,053.83 | 1.21 | -- | -0.03 |
水利、环境和公共设施管理业 | 81.62 | 0.05 | -- | -0.52 |
卫生和社会工作 | 1,293.87 | 0.76 | -- | -0.90 |
文化、体育和娱乐业 | 2,795.52 | 1.65 | -- | -0.67 |
合计 | 130,943.08 | 77.19 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00883 | 中国海洋石油 | 750.00 | 12,322.50 | 7.26% | 2.96 | -- |
600900 | 长江电力 | 330.00 | 8,226.90 | 4.85% | 2.01 | 2.58 |
01818 | 招金矿业 | 700.00 | 6,741.00 | 3.97% | 1.03 | -- |
600612 | 老凤祥 | 66.00 | 5,644.32 | 3.33% | 0.44 | 5.20 |
600919 | 江苏银行 | 698.56 | 5,518.62 | 3.25% | -0.04 | 9.67 |
600886 | 国投电力 | 360.00 | 5,418.00 | 3.19% | 新晋 | 6.92 |
600941 | 中国移动 | 48.47 | 5,126.19 | 3.02% | -1.20 | -1.14 |
605599 | 菜百股份 | 330.00 | 4,811.40 | 2.84% | 0.30 | -0.04 |
601838 | 成都银行 | 307.22 | 4,178.19 | 2.46% | -0.02 | 13.71 |
600795 | 国电电力 | 799.99 | 4,039.95 | 2.38% | 新晋 | -0.72 |
600938 | 中国海油 | 90.00 | 2,630.70 | 1.55% | 1.04 | 5.51 |
合计 | -- | 4,480.24 | 64,657.77 | 38.10% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 53.83 | 0.03 | -- |
合计 | 53.83 | 0.03 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113682 | 益丰转债 | 0.45 | 53.83 | 0.03 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,248.08 |
本期利润(万元) | 5,265.09 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0295 |
期末基金资产净值(万元) | 169,664.54 |
期末基金份额净值(元) | 0.9504 |