基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 19.73 3.43 2.38 -13.33 -20.23 -12.36 0.34
基准收益率②% 16.96 4.45 0.90 -6.97 -9.82 -8.41 -10.54
① — ② 2.77 -1.02 1.48 -6.36 -10.41 -3.95 10.88
业绩比较基准 沪深300金融地产行业指数收益率*50%+中证香港上市可交易内地金融指数收益率*20%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%+中证香港上市可交易内地地产指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘欣然 2024/01/23 9月28天 30.34 刘欣然，中国国籍，硕士研究生，具有基金从业资格。2017 年加入工银瑞信，现任研究部基金经理。2024年1月23日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
鄢耀 2018/11/14 2024/04/25 5年5月11天 4.96
王君正 2018/11/14 2022/09/09 3年9月25天 29.76
甘宗卫 2018/11/14 2019/04/12 4月28天 18.38

工银精选金融地产混合A工银精选金融地产混合C基金总份额

工银精选金融地产混合A工银精选金融地产混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)11691140441624929372
户均持有份额(万)1.012.392.171.20
机构持有比例(%)39.2275.9574.2266.93
个人持有比例(%)60.7824.0625.7833.07

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 61.04 0.27 -- -46.84
信息传输、软件和信息技术服务业 36.23 0.16 -- -4.35
金融业 16,796.16 75.00 -- 68.76
房地产业 1,806.75 8.07 -- 4.83
科学研究和技术服务业 10.49 0.05 -- -1.36
水利、环境和公共设施管理业 0.96 0.00 -- -1.00
合计 18,711.63 83.55 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601601 中国太保 55.48 2,169.27 9.69% 1.19 -7.64
600926 杭州银行 142.08 2,003.39 8.95% 1.72 -2.20
601838 成都银行 124.68 1,963.66 8.77% -0.82 -1.01
600919 江苏银行 200.95 1,687.95 7.54% 0.82 0.65
600036 招商银行 40.22 1,512.67 6.75% 0.44 -3.54
002142 宁波银行 52.42 1,347.07 6.01% 1.50 -5.25
600030 中信证券 43.98 1,196.26 5.34% 新晋 12.03
001979 招商蛇口 87.43 1,071.04 4.78% 新晋 1.56
601628 中国人寿 20.00 880.00 3.93% 新晋 1.81
601939 建设银行 90.43 717.11 3.20% -3.80 -4.43
00939 建设银行 60.00 318.00 1.42% 新晋 --
合计 -- 917.67 14,866.42 66.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.13 0.00 0.00
合计 0.13 0.00 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113055 成银转债 0.00 0.13 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 65.58
本期利润(万元) 1,784.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1865
期末基金资产净值(万元) 9,993.98
期末基金份额净值(元) 1.2855