近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1103元 | 日增长率%： | -1.03 | 今年以来收益率%： | 7.91(排名:198/967) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-07-06 | 资产净值(亿元)： | 2.59(2024-12-30) | 基金经理： | 孙蒙 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.63 | 1.63 | -2.72 | -1.83 | 1.55 | -17.98 | -25.67 | -35.00 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -2.13 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -2.38 | -2.43 | -2.88 | -1.53 | -7.33 | -19.36 | -27.47 | -32.87 |
| ① — ③ | -1.18 | -3.97 | -4.71 | -4.52 | -6.68 | -10.53 | -17.42 | -- |
| 同类排名 | 5831/8449 | 5806/8355 | 6038/8198 | 7271/8354 | 5865/7885 | 5311/7008 | 5006/5977 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.05 | 19.73 | 3.43 | 2.38 | 26.71 | -20.23 | -12.36 |
| 基准收益率②% | 1.62 | 16.96 | 4.45 | 0.90 | 25.26 | -9.82 | -8.41 |
| ① — ② | -1.67 | 2.77 | -1.02 | 1.48 | 1.45 | -10.41 | -3.95 |
| 业绩比较基准 | 沪深300金融地产行业指数收益率*50%+中证香港上市可交易内地金融指数收益率*20%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%+中证香港上市可交易内地地产指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘欣然 | 2024/01/23 | 1年2月13天 | 30.34 | 刘欣然，中国国籍，硕士研究生，具有基金从业资格。2017 年加入工银瑞信，现任研究部基金经理。2024年1月23日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 10055 | 11691 | 14044 | 16249 | |
| 户均持有份额(万) | 0.59 | 1.01 | 2.39 | 2.17 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 39.22 | 75.95 | 74.22 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 60.78 | 24.06 | 25.78 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 84.43 | 0.49 | -- | -45.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.22 | 0.19 | -- | -5.07 |
| 金融业 | 12,860.41 | 75.07 | -- | 68.24 |
| 房地产业 | 1,486.27 | 8.68 | -- | 6.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 11.73 | 0.07 | -- | -1.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.92 | 0.01 | -- | -1.00 |
| 合计 | 14,475.98 | 84.51 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601838 | 成都银行 | 100.38 | 1,717.58 | 10.03% | 1.26 | 7.76 |
| 600926 | 杭州银行 | 115.82 | 1,692.19 | 9.88% | 0.93 | 1.46 |
| 601601 | 中国太保 | 46.46 | 1,583.36 | 9.24% | -0.45 | 4.35 |
| 600036 | 招商银行 | 35.80 | 1,406.94 | 8.21% | 1.46 | 1.30 |
| 600919 | 江苏银行 | 142.31 | 1,397.45 | 8.16% | 0.62 | 6.55 |
| 600030 | 中信证券 | 43.98 | 1,282.90 | 7.49% | 2.15 | -3.38 |
| 002142 | 宁波银行 | 52.42 | 1,274.21 | 7.44% | 1.43 | 4.35 |
| 001979 | 招商蛇口 | 87.43 | 895.31 | 5.23% | 0.45 | -2.01 |
| 601881 | 中国银河 | 49.74 | 757.54 | 4.42% | 新晋 | -1.49 |
| 601628 | 中国人寿 | 14.45 | 605.74 | 3.54% | -0.39 | -4.13 |
| 合计 | -- | 688.79 | 12,613.22 | 73.64% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 华夏智胜新锐股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 广发证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (018729)华夏智胜新锐股票C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（包括创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定，参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为80%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，基金管理人在依法履行适当程序后，可对本基金的投资比例做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,80%-95%的基金资产投资于股票,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 356.23 |
| 本期利润(万元) | 27.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0045 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,606.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2848 |
