基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 5.04 7.69 8.08 -0.65 -- -- --
基准收益率②% 12.22 -0.65 2.57 -4.84 -- -- --
① — ② -7.18 8.34 5.51 4.19 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%+中债综合财富(总值)指数收益率×25%+中证港股通综合指数收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
盛震山 2023/09/26 1年1月25天 15.15 盛震山，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士。曾任职于中国电信集团北京市电信有限公司、中国移动通信有限研究公司研究院，后任职于光大证券股份有限公司，从事行业研究工作。2012年1月加入诺安基金管理有限公司，任研究员。2015年9月26日至2019年1月22日任诺安低碳经济股票型证券投资基金的基金经理。2018年1月30日至2019年1月22日任诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月2日至2019年1月22日任诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2019年1月22日任诺安积极配置混合型证券投资基金基金基金经理。2018年6月30日至2019年1月22日任诺安策略精选股票型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2019年1月22日任诺安优化配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年加入工银瑞信,任专户投资部投资副总监、基金经理兼任投资。2023年1月13日任工银瑞信聚丰混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任工银瑞信精选回报混合型证券投资基金基金经理。2023年10月13日任工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银瑞信精选回报混合A工银瑞信精选回报混合C基金总份额

工银瑞信精选回报混合A工银瑞信精选回报混合C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)1325631----
户均持有份额(万)6.457.80----
机构持有比例(%)30.9621.34----
个人持有比例(%)69.0478.66----

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,595.69 16.56 -- 10.66
制造业 1,850.41 8.52 -- -38.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业 180.30 0.83 -- -2.42
交通运输、仓储和邮政业 2,432.97 11.21 -- 8.09
文化、体育和娱乐业 278.40 1.28 -- -0.38
合计 8,337.77 38.40 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 3.00 1,202.82 5.54% 新晋 --
601816 京沪高铁 180.00 1,087.20 5.01% 2.01 -2.04
000975 银泰黄金 58.01 1,079.51 4.97% 2.88 -10.55
600547 山东黄金 32.90 963.64 4.44% 0.30 -11.23
09899 云音乐 8.00 959.52 4.42% 新晋 --
01818 招金矿业 70.00 870.10 4.01% 0.14 --
03690 美团-W 5.00 775.55 3.57% 新晋 --
601857 中国石油 60.00 541.20 2.49% 0.64 -4.91
002847 盐津铺子 10.00 530.00 2.44% 新晋 -2.77
601333 广深铁路 109.99 415.77 1.92% 新晋 -6.80
01787 山东黄金 23.00 362.94 1.67% 0.07 --
00525 广深铁路股份 86.40 173.66 0.80% 新晋 --
合计 -- 646.30 8,961.91 41.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,534.23 20.89 5.22
合计 4,534.23 20.89 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019735 24国债04 23.11 2348.22 10.82
019726 23国债23 8.00 917.11 4.22
019742 24特国01 5.00 525.27 2.42
019743 24国债11 5.00 508.41 2.34
019702 23国债09 2.00 235.21 1.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 90.33
本期利润(万元) 363.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0435
期末基金资产净值(万元) 9,903.22
期末基金份额净值(元) 1.2143