近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-08-18 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 修世宇 母亚乾 | ||
| 2017年一季度 | 2016年四季度 | 2016年三季度 | 2016年二季度 | 2017年 | 2016年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.03 | -8.95 | 2.82 | -1.41 | -4.03 | -7.70 | -- |
| 基准收益率②% | 1.29 | 1.43 | 2.81 | 0.00 | 1.29 | 4.27 | -- |
| ① — ② | -5.32 | -10.38 | 0.01 | -1.41 | -5.32 | -11.97 | -- |
| 业绩比较基准 | 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 修世宇 | 2022/09/09 | 2年7月7天 | 0.00 | 修世宇，清华大学会计学专业博士，多年证券从业经验；先后在工银瑞信基金管理有限公司担任研究员，在民生人寿保险股份有限公司担任分析师；2012年加入工银瑞信，曾任研究部高级研究员。2014年10月22日至2018年2月27日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2018年12月18日任工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金的基金经理。2022年8月22日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理。2022年9月9日任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理。 |
| 母亚乾 | 2024/08/07 | 8月9天 | 0.00 | 母亚乾，男，中国籍，6年证券从业经历，博士。2018年加入工银瑞信，现任研究部基金经理。自2024年8月7日起，担任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2016-12 | 2016-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1 | 1 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 9.95 | 9.95 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 6,177.41 | 10.99 | -- | 6.59 |
| 制造业 | 18,390.94 | 32.73 | -- | -13.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,822.77 | 8.58 | -- | 5.61 |
| 建筑业 | 4,356.23 | 7.75 | -- | 6.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,458.67 | 6.16 | -- | 3.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,113.75 | 3.76 | -- | -1.51 |
| 金融业 | 9,156.86 | 16.30 | -- | 9.47 |
| 房地产业 | 895.16 | 1.59 | -- | -0.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 634.48 | 1.13 | -- | 0.12 |
| 合计 | 50,007.38 | 88.99 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 117.97 | 3,486.01 | 6.20% | 0.92 | 6.53 |
| 601838 | 成都银行 | 127.92 | 2,188.71 | 3.90% | 0.45 | 4.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 8.11 | 2,157.79 | 3.84% | 0.34 | -13.01 |
| 600941 | 中国移动 | 17.80 | 2,103.25 | 3.74% | 0.39 | 4.81 |
| 601825 | 沪农商行 | 234.15 | 1,992.62 | 3.55% | 0.57 | 5.36 |
| 601668 | 中国建筑 | 328.00 | 1,967.98 | 3.50% | 0.03 | -1.93 |
| 601800 | 中国交建 | 158.54 | 1,656.74 | 2.95% | 新晋 | -3.34 |
| 600938 | 中国海油 | 51.51 | 1,520.06 | 2.71% | 0.06 | -3.54 |
| 601881 | 中国银河 | 97.02 | 1,477.61 | 2.63% | 0.07 | -15.60 |
| 688012 | 中微公司 | 7.33 | 1,385.82 | 2.47% | 新晋 | -8.09 |
| 合计 | -- | 1,148.35 | 19,936.59 | 35.49% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (481004)工银稳健成长混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、中央银行票据、回购，以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具，其中，股票资产占基金资产的比例为60%-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于债券型基金与货币型基金，属于风险水平相对较高的基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.03 |
| 本期利润(万元) | -0.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0361 |
| 期末基金资产净值(万元) | -- |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
