近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2017年一季度 | 2016年四季度 | 2016年三季度 | 2016年二季度 | 2017年 | 2016年 | --年 | |
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净值增长率①% | -4.03 | -8.95 | 2.82 | -1.41 | -4.03 | -7.70 | -- |
基准收益率②% | 1.29 | 1.43 | 2.81 | 0.00 | 1.29 | 4.27 | -- |
① — ② | -5.32 | -10.38 | 0.01 | -1.41 | -5.32 | -11.97 | -- |
业绩比较基准 | 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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修世宇 | 2022/09/09 | 1年7月15天 | 0.00 | 修世宇,清华大学会计学专业博士,多年证券从业经验;先后在工银瑞信基金管理有限公司担任研究员,在民生人寿保险股份有限公司担任分析师;2012年加入工银瑞信,曾任研究部高级研究员。2014年10月22日至2018年2月27日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2018年12月18日任工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金的基金经理。2022年8月22日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理。2022年9月9日任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理。 |
杜洋 | 2018/03/22 | 6年1月2天 | 0.00 | 杜洋,男,中国籍,12年证券从业经历,硕士研究生。2010年7月1日加入工银瑞信,曾任研究部研究员、基金经理兼研究部研究员。2015年2月16日任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2018年10月12日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年6月12日任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月22日任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日至2021年1月18日任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。2019年4月24日至2023年8月15日任工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2019年5月20日至2020年3月13日代任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金的基金经理。2019年12月25日至2020年12月31日任工银瑞信产业升级股票型证券投资基金基金经理。2021年4月2日至2023年8月15日任工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年4月26日任工银瑞信战略远见混合型证券投资基金基金经理。2022年1月13日任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2016-12 | 2016-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 1 | 1 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 9.95 | 9.95 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 7,753.86 | 14.04 | -- | 7.49 |
制造业 | 20,949.98 | 37.94 | -- | -8.24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,492.13 | 9.94 | -- | 6.37 |
建筑业 | 2,222.99 | 4.03 | -- | 2.38 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,761.31 | 3.19 | -- | 0.73 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,883.77 | 3.41 | -- | -1.44 |
金融业 | 6,589.00 | 11.93 | -- | 7.13 |
房地产业 | 2,322.86 | 4.21 | -- | 1.95 |
租赁和商务服务业 | 205.79 | 0.37 | -- | -0.62 |
科学研究和技术服务业 | 786.17 | 1.42 | -- | 0.18 |
水利、环境和公共设施管理业 | 81.13 | 0.15 | -- | -0.42 |
合计 | 50,048.99 | 90.63 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600900 | 长江电力 | 93.27 | 2,325.22 | 4.21% | 新晋 | 2.94 |
600941 | 中国移动 | 17.80 | 1,882.53 | 3.41% | 0.11 | -0.79 |
601668 | 中国建筑 | 328.00 | 1,718.71 | 3.11% | -0.05 | 0.87 |
600938 | 中国海油 | 58.56 | 1,711.71 | 3.10% | 新晋 | 3.73 |
688169 | 石头科技 | 4.54 | 1,556.64 | 2.82% | 0.43 | 15.14 |
300750 | 宁德时代 | 8.11 | 1,542.58 | 2.79% | 0.33 | 1.73 |
688036 | 传音控股 | 7.81 | 1,314.76 | 2.38% | 新晋 | 3.01 |
601838 | 成都银行 | 94.53 | 1,285.61 | 2.33% | -0.60 | 11.34 |
600030 | 中信证券 | 65.76 | 1,262.59 | 2.29% | -0.20 | -10.97 |
001979 | 招商蛇口 | 129.70 | 1,225.67 | 2.22% | -0.08 | -17.57 |
合计 | -- | 808.08 | 15,826.02 | 28.66% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.03 |
本期利润(万元) | -0.36 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0361 |
期末基金资产净值(万元) | -- |
期末基金份额净值(元) | -- |