基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.50 -6.72 -5.48 -6.16 -14.96 -20.80 9.67
基准收益率②% 0.06 -4.19 -12.15 3.11 11.38 -21.59 2.23
① — ② 2.44 -2.53 6.67 -9.27 -26.34 0.79 7.44
业绩比较基准 中证文体指数收益率*80%＋中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
修世宇 2022/11/18 1年5月7天 -11.41 修世宇，清华大学会计学专业博士，多年证券从业经验；先后在工银瑞信基金管理有限公司担任研究员，在民生人寿保险股份有限公司担任分析师；2012年加入工银瑞信，曾任研究部高级研究员。2014年10月22日至2018年2月27日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2018年12月18日任工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金的基金经理。2022年8月22日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理。2022年9月9日任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁芳 2020/11/23 2022/11/18 6年10月19天 -4.80

工银文体产业股票A工银文体产业股票C基金总份额

工银文体产业股票A工银文体产业股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)17018193632345429097
户均持有份额(万)0.290.280.300.28
机构持有比例(%)1.841.837.0911.58
个人持有比例(%)98.1698.1792.9188.42

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 89,083.40 16.16 -- 7.86
制造业 272,420.54 49.42 -- -10.53
建筑业 21,026.81 3.81 -- 2.12
批发和零售业 3.31 0.00 -- -2.89
交通运输、仓储和邮政业 20,258.88 3.68 -- 0.82
信息传输、软件和信息技术服务业 15.91 0.00 -- -6.18
金融业 57,797.93 10.48 -- 2.75
房地产业 16,745.13 3.04 -- -0.01
租赁和商务服务业 22,749.30 4.13 -- 3.28
科学研究和技术服务业 15,639.08 2.84 -- 1.29
水利、环境和公共设施管理业 18.10 0.00 -- -0.58
文化、体育和娱乐业 3,098.91 0.56 -- -1.86
合计 518,857.30 94.12 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000568 泸州老窖 142.36 26,278.93 4.77% 0.17 -0.67
600660 福耀玻璃 577.80 24,995.53 4.53% 0.64 6.67
000333 美的集团 378.04 24,277.91 4.40% 0.84 8.32
002415 海康威视 752.50 24,200.32 4.39% -0.39 -0.78
300750 宁德时代 120.07 22,832.59 4.14% 0.37 1.54
002027 分众传媒 3,489.11 22,748.99 4.13% 新晋 3.90
600887 伊利股份 778.05 21,707.46 3.94% 新晋 -2.45
600600 青岛啤酒 254.00 21,175.57 3.84% 新晋 -6.31
002179 中航光电 614.19 21,134.44 3.83% -1.97 -7.56
601668 中国建筑 4,012.75 21,026.81 3.81% 新晋 1.83
合计 -- 11,118.87 230,378.55 41.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -748.76
本期利润(万元) 271.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0565
期末基金资产净值(万元) 11,711.14
期末基金份额净值(元) 2.505