基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -6.23 12.38 -2.02 8.04 16.49 -14.96 -20.80
基准收益率②% -3.92 13.03 2.16 5.07 5.14 11.38 -21.59
① — ② -2.31 -0.65 -4.18 2.97 11.35 -26.34 0.79
业绩比较基准 中证文体指数收益率*80%＋中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
修世宇 2022/11/18 3年2月14天 11.83 修世宇，清华大学会计学专业博士，多年证券从业经验；先后在工银瑞信基金管理有限公司担任研究员，在民生人寿保险股份有限公司担任分析师；2012年加入工银瑞信，曾任研究部高级研究员。2014年10月22日至2018年2月27日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2018年12月18日任工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金的基金经理。2022年8月22日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理。2022年9月9日任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
袁芳 2020/11/23 2022/11/18 6年10月19天 -4.80

工银文体产业股票A工银文体产业股票C基金总份额

工银文体产业股票A工银文体产业股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)12798132761527217018
户均持有份额(万)0.540.410.300.29
机构持有比例(%)48.5227.701.981.84
个人持有比例(%)51.4872.3098.0298.16

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.33 0.00 -- -5.61
制造业 145,070.02 37.16 -- -22.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,073.61 0.79 -- -1.12
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.22
交通运输、仓储和邮政业 34,350.34 8.80 -- 4.32
信息传输、软件和信息技术服务业 107,083.92 27.43 -- 21.53
租赁和商务服务业 28,790.90 7.38 -- 5.30
科学研究和技术服务业 9,367.45 2.40 -- -0.32
文化、体育和娱乐业 38,604.08 9.89 -- 8.22
合计 366,353.32 93.85 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 417.13 32,598.93 8.35% 1.86 -1.14
002027 分众传媒 3,906.50 28,790.90 7.38% 0.64 0.06
002475 立讯精密 451.46 25,602.14 6.56% 0.31 -11.31
002230 科大讯飞 470.53 23,663.03 6.06% 0.19 21.45
300413 芒果超媒 902.49 22,038.81 5.65% -1.26 7.54
600941 中国移动 203.87 20,600.82 5.28% 0.71 -4.27
600600 青岛啤酒 332.88 20,372.42 5.22% 0.52 -2.18
600887 伊利股份 712.03 20,363.92 5.22% 1.06 -8.88
601728 中国电信 2,552.59 16,081.33 4.12% 0.48 -4.57
600519 贵州茅台 9.94 13,682.28 3.50% 新晋 -0.16
合计 -- 9,959.42 223,794.58 57.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 31.03
本期利润(万元) -692.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.218
期末基金资产净值(万元) 9,053.13
期末基金份额净值(元) 3.176