基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -2.63 0.02 -1.11 0.12 -3.57 -2.07 --
基准收益率②% 0.12 0.00 0.65 1.52 2.30 -- --
① — ② -2.75 0.02 -1.76 -1.40 -5.87 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*15%+中债综合财富（总值）指数收益率*85%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵建 2022/02/18 2年2月 -4.54 赵建，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。曾任泰康资产管理有限责任公司交易员；2011年加入工银瑞信，任固定收益部副总经理、基金经理。2022年2月18日任工银瑞信招瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月18日任工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月20日任工银瑞信瑞宏6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜海涛 2022/01/26 2023/12/14 1年10月19天 -5.38

工银招瑞一年持有混合A工银招瑞一年持有混合C基金总份额

工银招瑞一年持有混合A工银招瑞一年持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)688083271226812228
户均持有份额(万)14.3215.1015.6015.64
机构持有比例(%)0.400.320.840.84
个人持有比例(%)99.6099.6899.1699.16

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,662.40 1.64 1.20 -3.26
制造业 15,343.84 15.12 0.74 -32.97
建筑业 126.02 0.12 -0.12 -1.42
批发和零售业 3.94 0.00 0.12 -1.62
交通运输、仓储和邮政业 465.46 0.46 新增 -1.59
信息传输、软件和信息技术服务业 6,924.74 6.82 -5.96 1.17
金融业 3,508.36 3.46 3.85 -1.46
房地产业 1,180.71 1.16 0.56 -1.36
租赁和商务服务业 467.34 0.46 新增 -0.39
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 0.00 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 1.90 0.00 0.00 -0.44
文化、体育和娱乐业 542.80 0.53 新增 -1.18
合计 30,230.17 29.77 -1.06 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000933 神火股份 87.18 1,464.62 1.44% -0.44 22.60
600760 中航沈飞 32.11 1,354.21 1.33% 0.16 -4.89
001979 招商蛇口 123.89 1,180.71 1.16% -0.30 -10.00
000807 云铝股份 85.20 1,041.14 1.03% -1.04 15.30
601899 紫金矿业 75.51 940.85 0.93% -0.52 12.32
002142 宁波银行 46.31 931.29 0.92% -0.49 -0.02
600030 中信证券 45.59 928.70 0.92% -0.90 -15.61
600588 用友网络 52.14 927.57 0.91% 新晋 -16.28
002179 中航光电 22.66 883.74 0.87% 新晋 -7.57
300750 宁德时代 4.83 789.20 0.78% -0.59 8.81
合计 -- 575.42 10,442.03 10.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 74,736.75 73.66 3.28
其中：政策性金融债 6,029.46 5.94 -0.11
企业债券 8,240.82 8.12 0.26
可转换债券 16,443.99 16.21 -0.62
中期票据 5,125.47 5.05 0.72
合计 104,547.04 103.04 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2128019 21中国银行永续债01 90.00 9481.00 9.34
2028006 20邮储银行永续债 90.00 9360.09 9.22
2028003 20平安银行永续债01 80.00 8351.67 8.23
155098 19国管01 80.00 8240.82 8.12
2028017 20农业银行永续债01 70.00 7221.20 7.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
1000万元以下0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -646.03
本期利润(万元) -2,777.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0265
期末基金资产净值(万元) 93,039.40
期末基金份额净值(元) 0.9443