近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.67 | 0.41 | 0.87 | 0.73 | 2.21 | 1.44 | -- |
基准收益率②% | 0.69 | 0.41 | 0.69 | 0.65 | 2.22 | 1.45 | -- |
① — ② | -0.02 | 0.00 | 0.18 | 0.08 | -0.01 | -0.01 | -- |
业绩比较基准 | 中债-综合财富(1年以下)指数收益率*85%+一年期定期存款基准利率(税后)*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈涵 | 2021/05/26 | 2年10月1天 | 7.67 | 陈涵先生,多年证券从业经验;2011年加入工银瑞信,曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员、专户投资部投资经理,现任固定收益部基金经理。2019年6月20日至2022年12月28日任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理;2019年6月20日至2022年11月2日任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年8月14日至2022年12月28日任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年10月22日至2021年4月2日,担任工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金基金经理;2019年12月23日至2022年11月2日任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理;2020年2月17日任工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理;2020年6月23日至2022年12月28日任工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金基金经理;2020年10月9日任工银瑞信添慧债券型证券投资基金基金经理。2021年5月26日任工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月27日任工银瑞信瑞诚一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年1月13日任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金基金经理。2023年2月28日任工银瑞信稳润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 200 | 200 | 262 | 375 | |
户均持有份额(万) | 5.70 | 5.60 | 4.23 | 2.87 | |
机构持有比例(%) | 87.75 | 89.35 | 90.19 | 92.92 | |
个人持有比例(%) | 12.25 | 10.65 | 9.81 | 7.08 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 999.43 | 2.50 | -- |
金融债券 | 11,404.99 | 28.54 | 14.16 |
其中:政策性金融债 | 2,046.20 | 5.12 | -4.43 |
短期融资券 | 7,066.91 | 17.69 | -19.88 |
中期票据 | 28,131.54 | 70.40 | 27.68 |
合计 | 47,602.87 | 119.13 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102100807 | 21光明MTN001 | 30.00 | 3077.78 | 7.70 |
2128022 | 21交通银行永续债 | 20.00 | 2101.78 | 5.26 |
2228011 | 22农业银行永续债01 | 20.00 | 2091.28 | 5.23 |
102280374 | 22陆金开MTN001 | 20.00 | 2051.65 | 5.13 |
190208 | 19国开08 | 20.00 | 2046.20 | 5.12 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 4.86 |
本期利润(万元) | 7.78 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 |
期末基金资产净值(万元) | 1,154.04 |
期末基金份额净值(元) | 1.0649 |