近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.52 | 0.29 | 0.58 | 0.45 | 1.86 | 1.67 | 2.20 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
① — ② | 0.18 | -0.05 | 0.24 | 0.12 | 0.51 | 0.32 | 0.85 |
业绩比较基准 | 人民币七天通知存款税后利率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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姚璐伟 | 2021/07/27 | 2年8月20天 | 5.01 | 姚璐伟,男,中国籍,10年证券从业经历,硕士研究生。2013年加入工银瑞信基金管理有限公司,任固定收益部宏观研究员、基金经理。2016年9月19日任工银瑞信添益快线货币市场基金的基金经理。2016年9月19日任工银瑞信现金快线货币市场基金的基金经理。2016年9月19日任工银瑞信财富快线货币市场基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信安盈货币市场基金的基金经理。2021年7月27日任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金基金经理。2022年8月12日任工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月1日任工银瑞信稳健丰润90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任工银瑞信瑞宁3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年3月26日任工银瑞信稳健丰盈30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
杨哲 | 2023/08/09 | 8月7天 | 1.20 | 杨哲,男,中国国籍,硕士研究生。2014年加入工银瑞信,任固定收益部基金经理。2023年8月9日起担任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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魏欣 | 2020/03/09 | 2021/07/27 | 1年4月18天 | 3.56 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 55654 | 49363 | 50585 | 52802 | |
户均持有份额(万) | 1.79 | 2.75 | 2.79 | 2.53 | |
机构持有比例(%) | 12.77 | 22.18 | 33.00 | 10.72 | |
个人持有比例(%) | 87.23 | 77.82 | 67.00 | 89.28 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 20,398.18 | 16.66 | 0.64 |
其中:政策性金融债 | 6,116.68 | 5.00 | -0.35 |
企业债券 | 13,251.05 | 10.83 | 3.97 |
短期融资券 | 50,575.94 | 41.32 | 1.92 |
中期票据 | 17,479.34 | 14.28 | 4.18 |
同业存单 | 23,771.61 | 19.42 | 5.98 |
合计 | 125,476.11 | 102.51 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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012381587 | 23深燃气SCP004 | 60.00 | 6100.35 | 4.98 |
072310073 | 23国信证券CP007 | 50.00 | 5107.44 | 4.17 |
012382044 | 23深燃气SCP005 | 50.00 | 5061.49 | 4.14 |
012382276 | 23杭州交投SCP001 | 50.00 | 5058.00 | 4.13 |
012383433 | 23浦发集团SCP007 | 50.00 | 5031.87 | 4.11 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.27% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 401.79 |
本期利润(万元) | 501.24 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0058 |
期末基金资产净值(万元) | 107,438.18 |
期末基金份额净值(元) | 1.0803 |