单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -8.45 -16.49 -0.08 1.39 -16.38 3.85 --
基准收益率②% -3.16 -2.42 -2.23 2.61 -8.87 -2.45 --
① — ② -5.29 -14.07 2.15 -1.22 -7.51 6.30 --
业绩比较基准 一年期人民币定期存款基准利率(税后)*45%+中证800指数收益率*40%+恒生指数收益率(经汇率调整)*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李劭钊 2023/04/10 11月15天 -21.04 李劭钊先生,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。先后在天相投顾、中邮创业基金管理有限公司担任研究员,在阳光资产管理股份有限公司担任TMT研究组组长;2015年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部研究员、基金经理。2016年9月28日至2019年3月1日任工银瑞信创新动力股票型证券投资基金的基金经理。2022年10月14日任工银瑞信智能制造股票型证券投资基金基金经理。2023年4月10日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李昱 2021/03/17 2023/08/11 2年4月25天 -12.56

工银瑞信新焦点混合A工银瑞信新焦点混合C基金总份额

工银瑞信新焦点混合A工银瑞信新焦点混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)2383272736205006
户均持有份额(万)0.670.420.430.29
机构持有比例(%)34.930.0025.3811.66
个人持有比例(%)65.07100.0074.6288.34

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,514.90 29.12 2.83 -18.97
信息传输、软件和信息技术服务业 1,705.02 32.78 10.35 27.13
金融业 593.38 11.41 -6.12 6.49
租赁和商务服务业 227.39 4.37 3.51 3.52
文化、体育和娱乐业 214.59 4.13 -1.17 2.42
合计 4,255.28 81.81 9.40 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300059 东方财富 19.89 279.26 5.37% 新晋 -0.64
300308 中际旭创 2.36 266.47 5.12% -0.06 11.70
00268 金蝶国际 25.80 266.00 5.11% 新晋 --
002555 三七互娱 14.10 265.22 5.10% 0.28 2.93
300502 新易盛 5.33 262.88 5.05% -0.13 33.76
688041 海光信息 3.68 261.28 5.02% 新晋 0.35
00700 腾讯控股 0.92 244.78 4.71% 新晋 --
600588 用友网络 13.53 240.70 4.63% 新晋 11.34
002027 分众传媒 35.98 227.39 4.37% -2.57 7.39
002415 海康威视 6.47 224.64 4.32% 0.42 -3.75
合计 -- 128.06 2,538.62 48.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--3月0.25%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -394.20
本期利润(万元) -195.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1496
期末基金资产净值(万元) 2,004.06
期末基金份额净值(元) 1.5758