基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 40.98 1.16 6.88 7.44 22.39 -22.55 -16.38
基准收益率②% 9.59 1.27 2.27 -0.61 9.18 -5.21 -8.87
① — ② 31.39 -0.11 4.61 8.05 13.21 -17.34 -7.51
业绩比较基准 一年期人民币定期存款基准利率(税后)*45%+中证800指数收益率*40%+恒生指数收益率(经汇率调整)*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李劭钊 2023/04/10 2年7月24天 29.67 李劭钊先生，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。先后在天相投顾、中邮创业基金管理有限公司担任研究员，在阳光资产管理股份有限公司担任TMT研究组组长；2015年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部研究员、基金经理。2016年9月28日至2019年3月1日任工银瑞信创新动力股票型证券投资基金的基金经理。2022年10月14日任工银瑞信智能制造股票型证券投资基金基金经理。2023年4月10日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李昱 2021/03/17 2023/08/11 2年4月25天 -12.56

工银瑞信新焦点混合A工银瑞信新焦点混合C基金总份额

工银瑞信新焦点混合A工银瑞信新焦点混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1863168519052097
户均持有份额(万)1.260.900.480.61
机构持有比例(%)62.8248.4318.5031.26
个人持有比例(%)37.1851.5781.5068.74

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,684.26 49.44 -- 2.92
信息传输、软件和信息技术服务业 773.36 6.73 -- -0.06
合计 6,457.62 56.17 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.24 750.58 6.53% -0.14 --
01024 快手-W 8.22 634.91 5.52% 新晋 --
688099 晶晨股份 5.04 560.59 4.88% 新晋 8.86
002384 东山精密 7.79 556.99 4.84% 新晋 4.68
001309 德明利 2.52 515.82 4.49% 新晋 -13.95
603986 兆易创新 2.39 510.21 4.44% 新晋 -9.89
09988 阿里巴巴-W 2.87 463.79 4.03% 新晋 --
00981 中芯国际 5.79 420.17 3.65% -5.60 --
002475 立讯精密 5.58 360.97 3.14% -2.39 -6.63
300502 新易盛 0.96 351.14 3.05% 新晋 7.50
合计 -- 42.40 5,125.17 44.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--3月0.25%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 775.59
本期利润(万元) 1,500.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.7897
期末基金资产净值(万元) 4,607.53
期末基金份额净值(元) 2.9397