基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 8.78 1.99 2.68 -8.45 -22.55 -16.38 3.85
基准收益率②% 9.23 0.08 0.49 -3.16 -5.21 -8.87 -2.45
① — ② -0.45 1.91 2.19 -5.29 -17.34 -7.51 6.30
业绩比较基准 一年期人民币定期存款基准利率(税后)*45%+中证800指数收益率*40%+恒生指数收益率(经汇率调整)*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李劭钊 2023/04/10 1年7月11天 -11.53 李劭钊先生，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。先后在天相投顾、中邮创业基金管理有限公司担任研究员，在阳光资产管理股份有限公司担任TMT研究组组长；2015年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部研究员、基金经理。2016年9月28日至2019年3月1日任工银瑞信创新动力股票型证券投资基金的基金经理。2022年10月14日任工银瑞信智能制造股票型证券投资基金基金经理。2023年4月10日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李昱 2021/03/17 2023/08/11 2年4月25天 -12.56

工银瑞信新焦点混合A工银瑞信新焦点混合C基金总份额

工银瑞信新焦点混合A工银瑞信新焦点混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1905209723832727
户均持有份额(万)0.480.610.670.42
机构持有比例(%)18.5031.2634.930.00
个人持有比例(%)81.5068.7465.07100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,661.57 41.48 -- -5.63
信息传输、软件和信息技术服务业 1,124.65 17.53 -- 13.02
文化、体育和娱乐业 757.99 11.81 -- 10.15
合计 4,544.21 70.82 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300251 光线传媒 69.38 617.48 9.62% 1.25 7.12
002475 立讯精密 13.34 579.76 9.03% 0.14 -13.28
00700 腾讯控股 0.97 389.51 6.07% -3.40 --
01415 高伟电子 13.61 278.11 4.33% 新晋 --
002241 歌尔股份 12.21 276.80 4.31% 新晋 11.70
002384 东山精密 11.43 269.06 4.19% 新晋 11.94
002415 海康威视 7.90 255.09 3.98% 新晋 7.62
600588 用友网络 21.38 245.87 3.83% 新晋 12.46
600584 长电科技 5.99 211.63 3.30% 新晋 3.88
01810 小米集团-W 10.22 207.35 3.23% -1.63 --
合计 -- 166.43 3,330.66 51.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--3月0.25%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.43
本期利润(万元) 229.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2266
期末基金资产净值(万元) 2,390.42
期末基金份额净值(元) 1.7951