近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | -8.45 | -16.49 | -0.08 | 1.39 | -16.38 | 3.85 | -- |
基准收益率②% | -3.16 | -2.42 | -2.23 | 2.61 | -8.87 | -2.45 | -- |
① — ② | -5.29 | -14.07 | 2.15 | -1.22 | -7.51 | 6.30 | -- |
业绩比较基准 | 一年期人民币定期存款基准利率(税后)*45%+中证800指数收益率*40%+恒生指数收益率(经汇率调整)*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李劭钊 | 2023/04/10 | 11月15天 | -21.04 | 李劭钊先生,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。先后在天相投顾、中邮创业基金管理有限公司担任研究员,在阳光资产管理股份有限公司担任TMT研究组组长;2015年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任研究部研究员、基金经理。2016年9月28日至2019年3月1日任工银瑞信创新动力股票型证券投资基金的基金经理。2022年10月14日任工银瑞信智能制造股票型证券投资基金基金经理。2023年4月10日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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李昱 | 2021/03/17 | 2023/08/11 | 2年4月25天 | -12.56 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 2383 | 2727 | 3620 | 5006 | |
户均持有份额(万) | 0.67 | 0.42 | 0.43 | 0.29 | |
机构持有比例(%) | 34.93 | 0.00 | 25.38 | 11.66 | |
个人持有比例(%) | 65.07 | 100.00 | 74.62 | 88.34 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,514.90 | 29.12 | 2.83 | -18.97 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,705.02 | 32.78 | 10.35 | 27.13 |
金融业 | 593.38 | 11.41 | -6.12 | 6.49 |
租赁和商务服务业 | 227.39 | 4.37 | 3.51 | 3.52 |
文化、体育和娱乐业 | 214.59 | 4.13 | -1.17 | 2.42 |
合计 | 4,255.28 | 81.81 | 9.40 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300059 | 东方财富 | 19.89 | 279.26 | 5.37% | 新晋 | -0.64 |
300308 | 中际旭创 | 2.36 | 266.47 | 5.12% | -0.06 | 11.70 |
00268 | 金蝶国际 | 25.80 | 266.00 | 5.11% | 新晋 | -- |
002555 | 三七互娱 | 14.10 | 265.22 | 5.10% | 0.28 | 2.93 |
300502 | 新易盛 | 5.33 | 262.88 | 5.05% | -0.13 | 33.76 |
688041 | 海光信息 | 3.68 | 261.28 | 5.02% | 新晋 | 0.35 |
00700 | 腾讯控股 | 0.92 | 244.78 | 4.71% | 新晋 | -- |
600588 | 用友网络 | 13.53 | 240.70 | 4.63% | 新晋 | 11.34 |
002027 | 分众传媒 | 35.98 | 227.39 | 4.37% | -2.57 | 7.39 |
002415 | 海康威视 | 6.47 | 224.64 | 4.32% | 0.42 | -3.75 |
合计 | -- | 128.06 | 2,538.62 | 48.80% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月--3月 | 0.25% |
3月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -394.20 |
本期利润(万元) | -195.83 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1496 |
期末基金资产净值(万元) | 2,004.06 |
期末基金份额净值(元) | 1.5758 |