近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.77 | -2.87 | -3.52 | 1.71 | -3.00 | -4.94 | 2.11 |
基准收益率②% | -0.96 | -0.90 | -0.07 | 1.77 | -0.18 | -2.70 | -0.38 |
① — ② | 2.73 | -1.97 | -3.45 | -0.06 | -2.82 | -2.24 | 2.49 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*70%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄诗原 | 2023/11/03 | 5月20天 | 10.67 | 黄诗原,男,中国籍,10年证券从业经历,硕士研究生。2013年加入工银瑞信,现任养老金投资中心转债高级研究员、基金经理。2021年9月6日任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金基金经理。2021年9月6日至2023年1月13日任工银瑞信可转债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月3日任工银瑞信聚安混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 150 | 148 | 145 | 143 | |
户均持有份额(万) | 32.98 | 32.04 | 47.34 | 89.64 | |
机构持有比例(%) | 99.47 | 99.28 | 99.69 | 99.83 | |
个人持有比例(%) | 0.53 | 0.72 | 0.31 | 0.17 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 88.28 | 1.50 | 新增 | -- |
制造业 | 628.17 | 10.64 | 新增 | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.01 | 0.03 | 11.65 | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,250.17 | 21.17 | -11.99 | -- |
科学研究和技术服务业 | 57.37 | 0.97 | 新增 | -- |
卫生和社会工作 | 100.14 | 1.70 | 新增 | -- |
合计 | 2,126.14 | 36.01 | -15.15 | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,190.13 | 70.96 | -15.76 |
可转换债券 | 1,178.58 | 19.96 | 13.06 |
合计 | 5,368.71 | 90.92 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019721 | 23国债18 | 16.63 | 1687.24 | 28.57 |
019725 | 23国债22 | 12.50 | 1284.17 | 21.75 |
019547 | 16国债19 | 5.30 | 590.95 | 10.01 |
110075 | 南航转债 | 4.84 | 577.85 | 9.79 |
019727 | 23国债24 | 3.80 | 385.08 | 6.52 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -137.93 |
本期利润(万元) | 81.02 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0164 |
期末基金资产净值(万元) | 4,658.93 |
期末基金份额净值(元) | 0.9416 |