近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.30 | -0.93 | 0.42 | 1.55 | -1.29 | -8.14 | 2.93 |
基准收益率②% | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
① — ② | -3.37 | -2.00 | -0.64 | 0.50 | -5.54 | -12.39 | -1.32 |
业绩比较基准 | 3年期银行定期存款收益率(税后)+1.5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张洋 | 2019/06/05 | 4年10月12天 | 11.30 | 张洋,男,中国籍,11年证券从业经历,宾夕法尼亚大学电子工程专业博士,沃顿商学院统计学硕士。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司,2015年8月17日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年8月17日任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任工银瑞信可转债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月22日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2018年6月12日任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月2日至2020年7月31日任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年1月15日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年1月15日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2019年11月1日任银瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月19日任工银瑞信成长收益混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月21日代任工银瑞信银和利混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月9日任工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日任工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月28日任工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月29日至2023年11月3日任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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刘琦 | 2016/02/26 | 2019/06/06 | 3年6月26天 | 4.09 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 176 | 201 | 208 | 226 | |
户均持有份额(万) | 0.57 | 0.53 | 0.60 | 37.66 | |
机构持有比例(%) | 0.68 | 0.66 | 0.87 | 97.62 | |
个人持有比例(%) | 99.32 | 99.34 | 99.13 | 2.38 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 3,603.72 | 14.25 | -0.80 | 5.60 |
建筑业 | 254.93 | 1.01 | 0.19 | 0.56 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 221.45 | 0.88 | 0.02 | -0.31 |
金融业 | 660.31 | 2.61 | 0.16 | 1.24 |
科学研究和技术服务业 | 276.49 | 1.09 | -0.15 | 0.70 |
合计 | 5,016.90 | 19.84 | -0.28 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600150 | 中国船舶 | 12.60 | 370.94 | 1.47% | 0.07 | 12.54 |
000858 | 五粮液 | 2.50 | 350.78 | 1.39% | -0.08 | -5.01 |
002475 | 立讯精密 | 9.00 | 310.05 | 1.23% | 0.26 | -3.43 |
600276 | 恒瑞医药 | 6.50 | 294.00 | 1.16% | 新晋 | -6.18 |
688008 | 澜起科技 | 5.00 | 293.80 | 1.16% | 新晋 | -8.88 |
002415 | 海康威视 | 7.99 | 277.41 | 1.10% | 0.12 | -5.19 |
603259 | 药明康德 | 3.80 | 276.49 | 1.09% | 0.15 | -19.79 |
000333 | 美的集团 | 5.00 | 273.15 | 1.08% | 0.08 | 6.58 |
600690 | 海尔智家 | 13.00 | 273.00 | 1.08% | -0.03 | 16.13 |
300124 | 汇川技术 | 4.30 | 271.50 | 1.07% | 新晋 | -5.03 |
合计 | -- | 69.69 | 2,991.12 | 11.83% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,521.30 | 6.01 | 0.54 |
企业债券 | 16,279.41 | 64.35 | 1.95 |
可转换债券 | 8,575.90 | 33.90 | 1.63 |
合计 | 26,376.60 | 104.26 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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185235 | 22诚通01 | 20.00 | 2061.23 | 8.15 |
188288 | 21陆集02 | 20.00 | 2037.66 | 8.05 |
137577 | 22浙金K1 | 20.00 | 2015.95 | 7.97 |
137986 | 22东投01 | 20.00 | 2005.18 | 7.93 |
019703 | 23国债10 | 15.00 | 1521.30 | 6.01 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.35% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -0.39 |
本期利润(万元) | -2.81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0276 |
期末基金资产净值(万元) | 116.02 |
期末基金份额净值(元) | 1.147 |