基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.90 0.33 -0.17 -1.07 4.88 -1.29 -8.14
基准收益率②% 1.07 1.06 1.05 1.07 4.25 4.25 4.25
① — ② 1.83 -0.73 -1.22 -2.14 0.63 -5.54 -12.39
业绩比较基准 3年期银行定期存款收益率（税后）+1.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张洋 2019/06/05 6年5月28天 18.97 张洋，男，中国籍，11年证券从业经历，宾夕法尼亚大学电子工程专业博士，沃顿商学院统计学硕士。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司，2015年8月17日至2024年11月7日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2015年8月17日任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任工银瑞信可转债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月22日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2018年6月12日任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月2日至2020年7月31日任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年1月15日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年1月15日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2019年11月1日任银瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月19日任工银瑞信成长收益混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月21日代任工银瑞信银和利混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月9日任工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日任工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月28日任工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月29日至2023年11月3日任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘琦 2016/02/26 2019/06/06 3年6月26天 4.09

工银月月薪定期支付债券A工银月月薪定期支付债券C基金总份额

工银月月薪定期支付债券A工银月月薪定期支付债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)157165162176
户均持有份额(万)0.690.770.550.57
机构持有比例(%)0.580.510.740.68
个人持有比例(%)99.4299.4999.2699.32

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 441.60 2.29 -- 0.87
制造业 2,085.27 10.80 -- 2.45
建筑业 431.68 2.24 -- 1.90
信息传输、软件和信息技术服务业 71.52 0.37 -- -0.84
金融业 709.38 3.67 -- 2.02
文化、体育和娱乐业 65.70 0.34 -- 0.08
合计 3,805.15 19.71 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 8.50 549.87 2.85% 新晋 -4.88
601899 紫金矿业 15.00 441.60 2.29% 0.81 -2.59
300750 宁德时代 0.95 381.90 1.98% 1.03 -2.36
600036 招商银行 8.00 323.28 1.67% -0.19 6.01
601211 国泰君安 17.00 320.79 1.66% 0.02 0.72
601668 中国建筑 53.00 288.85 1.50% -0.04 -3.41
000333 美的集团 3.50 254.31 1.32% 0.04 7.29
002415 海康威视 6.99 220.32 1.14% 0.16 -7.25
600066 宇通客车 8.00 217.68 1.13% -0.25 -0.81
603986 兆易创新 0.70 149.31 0.77% 新晋 -4.44
合计 -- 121.64 3,147.91 16.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,971.04 10.21 4.88
金融债券 4,053.74 21.00 0.34
其中：政策性金融债 975.16 5.05 0.04
企业债券 6,098.47 31.59 -9.82
可转换债券 555.86 2.88 -6.24
中期票据 2,997.25 15.53 --
合计 15,676.36 81.21 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 13.00 1316.15 6.82
185463 22中证04 10.00 1037.50 5.37
148606 24申证01 10.00 1021.69 5.29
137986 22东投01 10.00 1021.34 5.29
148678 24长轨G1 10.00 1020.12 5.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1.22
本期利润(万元) 3.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0339
期末基金资产净值(万元) 112.08
期末基金份额净值(元) 1.24