2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1.37 | 0.31 | 0.99 | -2.55 |
| 本期利润(万元) | -1.08 | 3.13 | 2.22 | 0.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0116 | 0.0359 | 0.0239 | 0.009 |
| 期末基金资产净值(万元) | 153.75 | 104.59 | 105.62 | 113.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.203 | 1.216 | 1.18 | 1.156 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-09-09 | 资产净值(亿元)： | 69.94(2017-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1.37 | 0.31 | 0.99 | -2.55 |
| 本期利润(万元) | -1.08 | 3.13 | 2.22 | 0.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0116 | 0.0359 | 0.0239 | 0.009 |
| 期末基金资产净值(万元) | 153.75 | 104.59 | 105.62 | 113.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.203 | 1.216 | 1.18 | 1.156 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 0.12 | -1.57 | -0.49 | -1.37 |
| 本期利润(万元) | 5.18 | 3.12 | -1.11 | 2.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0555 | 0.0323 | -0.01 | 0.0234 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.88 | 2.88 | -1.29 | 1.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2028 | 0.1796 | 0.1467 | 0.1848 |
| 期末基金资产净值(万元) | 153.75 | 105.62 | 116.02 | 126.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.203 | 1.18 | 1.147 | 1.185 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.30 | 18.00 | 14.70 | 18.50 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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