近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -6.76 | -11.48 | -3.88 | 4.62 | -17.00 | -30.16 | 3.93 |
基准收益率②% | -4.46 | -3.02 | -3.50 | 4.39 | -6.66 | -15.46 | 0.94 |
① — ② | -2.30 | -8.46 | -0.38 | 0.23 | -10.34 | -14.70 | 2.99 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*75%+中债综合财富(总值)指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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夏雨 | 2019/09/16 | 4年7月1天 | 40.01 | 夏雨,男,中国籍,10年证券从业经历,硕士研究生。曾在北京大学微电子所担任研究助理;2013年加入工银瑞信,现任研究部计算机行业资深研究员、基金经理。2019年9月16日任工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2021年4月2日任工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年8月13日至2023年11月10日任工银瑞信聚安混合型证券投资基金基金经理。2021年12月7日任工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
马丽娜 | 2022/03/04 | 2年1月13天 | -28.35 | 马丽娜,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2015年加入工银瑞信,现任研究部传媒行业高级研究员、基金经理助理、基金经理。2022年3月4日任工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2022年3月7日任工银瑞信创新精选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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杜洋 | 2019/04/24 | 2023/08/15 | 4年3月21天 | 84.84 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 11330 | 12686 | 14034 | 15907 | |
户均持有份额(万) | 0.55 | 0.53 | 0.50 | 0.46 | |
机构持有比例(%) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 1.14 | |
个人持有比例(%) | 99.94 | 99.95 | 99.95 | 98.86 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 15,043.70 | 26.31 | 10.72 | -21.78 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,269.35 | 3.97 | -3.96 | 1.25 |
批发和零售业 | 3.94 | 0.01 | 0.05 | -1.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.07 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,869.45 | 36.49 | -6.97 | 30.84 |
金融业 | 2,600.45 | 4.55 | -4.20 | -0.37 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.02 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.90 | 0.00 | 0.14 | -0.44 |
文化、体育和娱乐业 | 2,926.77 | 5.12 | -2.92 | 3.41 |
合计 | 43,719.60 | 76.45 | -7.12 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002415 | 海康威视 | 156.69 | 5,440.28 | 9.51% | 2.27 | -5.19 |
00700 | 腾讯控股 | 17.73 | 4,717.42 | 8.25% | 5.44 | -- |
002230 | 科大讯飞 | 74.72 | 3,465.51 | 6.06% | -1.54 | -10.14 |
000063 | 中兴通讯 | 114.57 | 3,033.81 | 5.30% | 新晋 | -4.95 |
600570 | 恒生电子 | 96.02 | 2,761.54 | 4.83% | 新晋 | -15.13 |
688099 | 晶晨股份 | 41.18 | 2,579.39 | 4.51% | 1.13 | -4.31 |
002624 | 完美世界 | 214.43 | 2,538.85 | 4.44% | 新晋 | -13.23 |
300803 | 指南针 | 41.67 | 2,511.03 | 4.39% | 新晋 | -18.24 |
600900 | 长江电力 | 97.23 | 2,269.35 | 3.97% | 新晋 | 4.84 |
300251 | 光线传媒 | 271.83 | 2,215.41 | 3.87% | 新晋 | -0.54 |
合计 | -- | 1,126.07 | 31,532.59 | 55.13% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -889.50 |
本期利润(万元) | -729.37 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1158 |
期末基金资产净值(万元) | 9,905.18 |
期末基金份额净值(元) | 1.5906 |