基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.72 -8.70 -2.94 -7.15 -18.01 -22.38 4.85
基准收益率②% 2.91 -4.95 -2.78 -3.42 -7.43 -15.70 -2.39
① — ② -1.19 -3.75 -0.16 -3.73 -10.58 -6.68 7.24
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何肖颉 2014/03/06 10年1月18天 105.30 何肖颉先生，中国国籍，硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。1998年毕业于财政部财政科研所研究生部，获经济学硕士学位。1998年11月至2000年10月在华夏证券研究所任行业与上市公司分析师。2000年11月加入博时基金管理有限公司，任研究部研究员。2002年11月任基金裕阳基金经理助理。2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理。2005年2月4日至2007年7月6日任基金裕华基金经理。2007年7月6日至2008年7月2日任博时新兴成长股票型证券投资基金的基金经理。2008年加入工银瑞信基金管理有限公司，曾任专户投资部专户投资经理。2014年3月6日任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月27日任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月2日任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金基金经理。2015年12月29日任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月23日任工银瑞信价值成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋炳珅 2014/01/20 2017/05/27 3年4月7天 40.04
何江旭 2010/04/12 2014/07/30 4年3月18天 -1.62
张翎 2007/04/25 2010/04/12 2年11月17天 40.48
曹冠业 2007/11/30 2009/05/19 1年5月19天 -16.29
詹粤萍 2007/05/10 2007/11/30 6月20天 36.88
王筱苓 2007/01/05 2007/11/30 10月25天 84.23
江晖 2005/08/31 2007/05/26 1年8月25天 254.61

工银核心价值混合A工银核心价值混合H基金总份额

工银核心价值混合A工银核心价值混合H合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)195421204955211624217122
户均持有份额(万)8.007.617.256.87
机构持有比例(%)0.090.120.330.13
个人持有比例(%)99.9199.8899.6799.87

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 39,521.38 10.49 -- 3.94
制造业 212,759.16 56.48 -- 10.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,160.61 1.10 -- -2.47
建筑业 3,400.69 0.90 -- -0.75
批发和零售业 426.42 0.11 -- -1.81
交通运输、仓储和邮政业 14,619.40 3.88 -- 1.42
信息传输、软件和信息技术服务业 17,008.72 4.52 -- -0.33
金融业 25,066.68 6.65 -- 1.85
房地产业 11,874.82 3.15 -- 0.89
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 51.59 0.01 -- -1.23
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
文化、体育和娱乐业 3,778.16 1.00 -- -1.32
合计 332,669.53 88.29 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600660 福耀玻璃 436.97 18,903.33 5.02% 0.63 6.18
600426 华鲁恒升 708.70 18,539.56 4.92% -0.07 17.52
600941 中国移动 133.35 14,103.10 3.74% 0.17 -0.79
300750 宁德时代 67.60 12,854.70 3.41% 0.44 1.73
002415 海康威视 399.32 12,842.15 3.41% -0.32 -0.50
600801 华新水泥 915.11 12,500.38 3.32% 0.72 10.00
001979 招商蛇口 1,148.52 10,718.05 2.85% 0.26 -17.57
600309 万华化学 118.21 9,787.75 2.60% 0.40 11.41
000933 神火股份 467.65 9,306.24 2.47% 新晋 12.90
601601 中国太保 383.79 8,827.17 2.34% -0.11 5.98
合计 -- 4,779.22 128,382.43 34.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -15,022.81
本期利润(万元) 6,148.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0039
期末基金资产净值(万元) 376,687.37
期末基金份额净值(元) 0.2422