基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.33 35.43 -2.47 -1.35 11.89 -18.01 -22.38
基准收益率②% 0.01 12.94 1.46 -1.02 13.42 -7.43 -15.70
① — ② 2.32 22.49 -3.93 -0.33 -1.53 -10.58 -6.68
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何肖颉 2014/03/06 11年10月28天 210.60 何肖颉，男，中国籍，27年证券从业经历，经济学硕士。曾任华夏证券研究所研究员，曾任博时基金基金裕阳的基金经理助理。自2007年7月6日至2008年7月2日，担任博时新兴成长混合型证券投资基金的基金经理，自2005年2月4日至2007年7月6日，担任裕华证券投资基金的基金经理；2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理；2008年加入工银瑞信，现任权益投资部投资总监、基金经理兼任专户投资经理。自2014年3月6日起，担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金的基金经理；自2015年1月27日起至2025年12月16日，担任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理；自2015年6月2日起，担任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金的基金经理；自2015年12月29日至2025年9月25日，担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月23日起，担任工银瑞信价值成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋炳珅 2014/01/20 2017/05/27 3年4月7天 40.04
何江旭 2010/04/12 2014/07/30 4年3月18天 -1.62
张翎 2007/04/25 2010/04/12 2年11月17天 40.48
曹冠业 2007/11/30 2009/05/19 1年5月19天 -16.29
詹粤萍 2007/05/10 2007/11/30 6月20天 36.88
王筱苓 2007/01/05 2007/11/30 10月25天 84.23
江晖 2005/08/31 2007/05/26 1年8月25天 254.61

工银核心价值混合A工银核心价值混合H基金总份额

工银核心价值混合A工银核心价值混合H合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)172217179506188291195421
户均持有份额(万)8.618.488.258.00
机构持有比例(%)0.170.090.090.09
个人持有比例(%)99.8399.9199.9199.91

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 15,777.85 3.47 -- -1.55
制造业 349,299.43 76.90 -- 29.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 158.84 0.03 -- -1.77
批发和零售业 2,818.62 0.62 -- -0.43
信息传输、软件和信息技术服务业 27,707.23 6.10 -- 0.84
金融业 6,755.76 1.49 -- -5.90
租赁和商务服务业 5,350.75 1.18 -- -0.50
科学研究和技术服务业 7,085.54 1.56 -- -0.10
合计 414,954.02 91.35 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 67.87 41,398.26 9.11% 4.25 -3.20
300502 新易盛 65.95 28,416.58 6.26% 新晋 1.78
688498 源杰科技 42.06 27,003.38 5.94% 2.15 25.68
002371 北方华创 44.64 20,493.33 4.51% 1.03 0.46
300750 宁德时代 47.77 17,543.79 3.86% -0.67 -5.07
002850 科达利 99.59 15,720.82 3.46% -0.63 -3.98
603986 兆易创新 70.17 15,034.78 3.31% 0.16 32.16
300394 天孚通信 73.66 14,956.00 3.29% 新晋 17.32
601899 紫金矿业 423.77 14,607.35 3.22% 新晋 6.09
002475 立讯精密 238.72 13,537.87 2.98% -1.12 -8.01
合计 -- 1,174.20 208,712.16 45.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 22,771.91
本期利润(万元) 10,315.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0077
期末基金资产净值(万元) 454,228.02
期末基金份额净值(元) 0.3552