基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 35.43 -2.47 -1.35 -3.69 11.89 -18.01 -22.38
基准收益率②% 12.94 1.46 -1.02 -0.72 13.42 -7.43 -15.70
① — ② 22.49 -3.93 -0.33 -2.97 -1.53 -10.58 -6.68
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何肖颉 2014/03/06 11年8月30天 183.24 何肖颉，男，中国籍，26年证券从业经历，经济学硕士。曾任华夏证券研究所研究员，曾任博时基金基金裕阳的基金经理助理。自2007年7月6日至2008年7月2日，担任博时新兴成长混合型证券投资基金的基金经理，自2005年2月4日至2007年7月6日，担任裕华证券投资基金的基金经理；2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理；2008年加入工银瑞信，现任权益投资部投资总监、基金经理兼任专户投资经理。自2014年3月6日起，担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金的基金经理；自2015年1月27日起，担任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理；自2015年6月2日起，担任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金的基金经理；自2015年12月29日至2025年9月25日，担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月23日起，担任工银瑞信价值成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋炳珅 2014/01/20 2017/05/27 3年4月7天 40.04
何江旭 2010/04/12 2014/07/30 4年3月18天 -1.62
张翎 2007/04/25 2010/04/12 2年11月17天 40.48
曹冠业 2007/11/30 2009/05/19 1年5月19天 -16.29
詹粤萍 2007/05/10 2007/11/30 6月20天 36.88
王筱苓 2007/01/05 2007/11/30 10月25天 84.23
江晖 2005/08/31 2007/05/26 1年8月25天 254.61

工银核心价值混合A工银核心价值混合H基金总份额

工银核心价值混合A工银核心价值混合H合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)172217179506188291195421
户均持有份额(万)8.618.488.258.00
机构持有比例(%)0.170.090.090.09
个人持有比例(%)99.8399.9199.9199.91

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9,287.07 1.95 -- -3.56
制造业 364,880.91 76.54 -- 30.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业 134.15 0.03 -- -1.70
批发和零售业 6,025.13 1.26 -- 0.22
信息传输、软件和信息技术服务业 49,199.22 10.32 -- 3.53
金融业 3,501.71 0.73 -- -5.78
租赁和商务服务业 3,623.56 0.76 -- -0.79
科学研究和技术服务业 10,195.45 2.14 -- 0.44
合计 446,847.20 93.73 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 57.38 23,161.54 4.86% 新晋 11.45
300750 宁德时代 53.76 21,611.28 4.53% 0.30 -1.03
002475 立讯精密 302.19 19,548.41 4.10% 1.34 -5.35
002850 科达利 99.59 19,489.20 4.09% 0.92 -12.56
688498 源杰科技 42.06 18,044.60 3.79% 新晋 9.28
002371 北方华创 36.68 16,592.34 3.48% 0.32 12.03
002126 银轮股份 373.72 15,457.18 3.24% 新晋 -8.07
603986 兆易创新 70.42 15,021.44 3.15% 新晋 -9.89
688099 晶晨股份 123.94 13,779.16 2.89% 新晋 8.86
002294 信立泰 212.67 12,834.91 2.69% -0.07 2.59
合计 -- 1,372.41 175,540.06 36.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 20,769.05
本期利润(万元) 129,619.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0898
期末基金资产净值(万元) 476,732.82
期末基金份额净值(元) 0.3471