基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.58 2.33 35.43 -2.47 33.33 11.89 -18.01
基准收益率②% -2.68 0.01 12.94 1.46 13.43 13.42 -7.43
① — ② 4.26 2.32 22.49 -3.93 19.90 -1.53 -10.58
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何肖颉 2014/03/06 12年3月20天 436.77 何肖颉，男，中国籍，27年证券从业经历，经济学硕士。曾任华夏证券研究所研究员，曾任博时基金基金裕阳的基金经理助理。自2007年7月6日至2008年7月2日，担任博时新兴成长混合型证券投资基金的基金经理，自2005年2月4日至2007年7月6日，担任裕华证券投资基金的基金经理；2004年5月至2005年1月担任社保基金管理小组基金经理助理；2008年加入工银瑞信，现任权益投资部投资总监、基金经理兼任专户投资经理。自2014年3月6日起，担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金的基金经理；自2015年1月27日起至2025年12月16日，担任工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金的基金经理；自2015年6月2日起，担任工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金的基金经理；自2015年12月29日至2025年9月25日，担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月23日起，担任工银瑞信价值成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
宋炳珅 2014/01/20 2017/05/27 3年4月7天 40.04
何江旭 2010/04/12 2014/07/30 4年3月18天 -1.62
张翎 2007/04/25 2010/04/12 2年11月17天 40.48
曹冠业 2007/11/30 2009/05/19 1年5月19天 -16.29
詹粤萍 2007/05/10 2007/11/30 6月20天 36.88
王筱苓 2007/01/05 2007/11/30 10月25天 84.23
江晖 2005/08/31 2007/05/26 1年8月25天 254.61

工银核心价值混合A工银核心价值混合H基金总份额

工银核心价值混合A工银核心价值混合H合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)155476172217179506188291
户均持有份额(万)8.228.618.488.25
机构持有比例(%)0.190.170.090.09
个人持有比例(%)99.8199.8399.9199.91

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 15,593.84 3.59 -- -1.21
制造业 304,327.18 70.08 -- 22.43
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 26,563.38 6.12 -- 1.52
金融业 947.30 0.22 -- -6.54
租赁和商务服务业 1,331.66 0.31 -- -1.30
科学研究和技术服务业 2,358.58 0.54 -- -1.43
合计 351,123.60 80.86 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 65.84 37,487.68 8.63% -0.48 19.92
688498 源杰科技 31.71 31,885.22 7.34% 1.40 72.76
300502 新易盛 66.12 29,280.63 6.74% 0.48 17.99
002371 北方华创 35.76 15,984.72 3.68% -0.83 10.16
603986 兆易创新 61.97 14,756.01 3.40% 0.09 36.82
601899 紫金矿业 423.77 13,865.75 3.19% -0.03 -11.91
300750 宁德时代 34.26 13,762.00 3.17% -0.69 -1.97
002409 雅克科技 129.19 10,172.51 2.34% 新晋 35.28
300408 三环集团 184.23 9,736.47 2.24% 新晋 25.78
002517 恺英网络 526.49 9,318.92 2.15% 新晋 -2.70
合计 -- 1,559.34 186,249.91 42.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.80%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 42,250.55
本期利润(万元) 8,162.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0066
期末基金资产净值(万元) 434,268.17
期末基金份额净值(元) 0.3608