基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 33.01 2.27 -0.15 1.84 11.82 -7.91 -20.64
基准收益率②% 9.09 1.55 -0.88 0.32 12.07 -4.23 -10.81
① — ② 23.92 0.72 0.73 1.52 -0.25 -3.68 -9.83
业绩比较基准 55%×沪深300指数收益率＋45%×中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鄢耀 2015/04/17 10年7月17天 5.69 鄢耀先生，中国国籍，本科学历、硕士学位，多年证券从业经验，具有基金从业资格。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员，中国国际金融有限公司，历任分析员。2010年加入工银瑞信担任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月19日至2018年2月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2017年10月9日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年4月9日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日至2024年4月25日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任工银瑞信核心优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日任工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月25日至2024年1月12日任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任工银瑞信圆兴混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王鹏 2021/02/05 2022/11/11 3年1月25天 -23.11

工银总回报混合A工银总回报混合C基金总份额

工银总回报混合A工银总回报混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)174186261291
户均持有份额(万)0.240.230.280.28
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 692.60 1.50 -- -4.01
制造业 26,457.07 57.46 -- 10.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业 40.13 0.09 -- -1.64
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 1.89 0.00 -- -2.51
信息传输、软件和信息技术服务业 662.50 1.44 -- -5.35
金融业 6,686.00 14.52 -- 8.01
房地产业 970.51 2.11 -- 0.23
科学研究和技术服务业 4.63 0.01 -- -1.69
合计 35,517.50 77.13 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 65.88 4,261.78 9.26% 4.46 -6.75
300750 宁德时代 7.30 2,934.60 6.37% 0.99 -3.39
601689 拓普集团 15.00 1,214.85 2.64% -0.61 -12.64
600760 中航沈飞 16.88 1,212.49 2.63% 新晋 -8.52
600919 江苏银行 120.00 1,203.60 2.61% -0.57 -0.28
601838 成都银行 68.00 1,173.00 2.55% -1.74 2.13
603119 浙江荣泰 10.09 1,135.93 2.47% 新晋 -9.03
300274 阳光电源 7.00 1,133.86 2.46% 新晋 -6.77
601318 中国平安 20.00 1,102.20 2.39% 新晋 0.79
688116 天奈科技 15.37 1,058.50 2.30% 0.06 -14.03
合计 -- 345.52 16,430.81 35.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 20.08
本期利润(万元) 36.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.687
期末基金资产净值(万元) 255.57
期末基金份额净值(元) 2.635