近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.14 | 1.38 | -4.04 | -4.59 | -7.91 | -20.64 | 0.94 |
基准收益率②% | -0.37 | 2.68 | -3.27 | -1.84 | -4.23 | -10.81 | -3.19 |
① — ② | -0.77 | -1.30 | -0.77 | -2.75 | -3.68 | -9.83 | 4.13 |
业绩比较基准 | 55%×沪深300指数收益率+45%×中债综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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鄢耀 | 2015/04/17 | 9年4月20天 | -29.27 | 鄢耀先生,中国国籍,本科学历、硕士学位,多年证券从业经验,具有基金从业资格。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司,历任分析员。2010年加入工银瑞信担任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月19日至2018年2月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2017年10月9日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年4月9日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日至2024年4月25日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任工银瑞信核心优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日任工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月25日至2024年1月12日任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任工银瑞信圆兴混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王鹏 | 2021/02/05 | 2022/11/11 | 3年1月25天 | -23.11 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 261 | 291 | 322 | 301 | |
户均持有份额(万) | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.32 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 0.91 | 0.00 | -- | -3.22 |
采矿业 | 1,337.14 | 3.69 | -- | -3.20 |
制造业 | 10,528.77 | 29.03 | -- | -16.73 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.59 | 0.00 | -- | -3.96 |
建筑业 | 1,116.83 | 3.08 | -- | 1.42 |
批发和零售业 | 0.50 | 0.00 | -- | -1.84 |
交通运输、仓储和邮政业 | 310.39 | 0.86 | -- | -2.34 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 328.06 | 0.90 | -- | -3.05 |
金融业 | 5,174.04 | 14.27 | -- | 8.92 |
房地产业 | 457.10 | 1.26 | -- | -1.22 |
租赁和商务服务业 | 1.29 | 0.00 | -- | -1.13 |
科学研究和技术服务业 | 1.80 | 0.01 | -- | -1.51 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.22 | 0.01 | -- | -0.57 |
合计 | 19,259.64 | 53.11 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 7.00 | 1,260.21 | 3.48% | -0.09 | 4.93 |
002475 | 立讯精密 | 31.88 | 1,253.20 | 3.46% | 0.40 | 3.90 |
002594 | 比亚迪 | 5.00 | 1,251.25 | 3.45% | 新晋 | 8.72 |
601825 | 沪农商行 | 180.00 | 1,209.60 | 3.34% | 1.00 | 1.59 |
601838 | 成都银行 | 70.00 | 1,063.30 | 2.93% | -0.35 | -6.30 |
300274 | 阳光电源 | 12.80 | 793.98 | 2.19% | 新晋 | 12.49 |
600919 | 江苏银行 | 100.00 | 743.00 | 2.05% | -1.13 | 4.02 |
002837 | 英维克 | 33.90 | 725.12 | 2.00% | 新晋 | -4.28 |
603323 | 苏农银行 | 150.00 | 721.50 | 1.99% | 新晋 | -8.18 |
300502 | 新易盛 | 6.50 | 686.08 | 1.89% | 新晋 | 3.52 |
合计 | -- | 597.08 | 9,707.24 | 26.78% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 376.44 | 1.04 | 0.11 |
合计 | 376.44 | 1.04 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110079 | 杭银转债 | 3.04 | 366.65 | 1.01 |
128136 | 立讯转债 | 0.09 | 9.79 | 0.03 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2.30 |
本期利润(万元) | -1.48 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0205 |
期末基金资产净值(万元) | 125.18 |
期末基金份额净值(元) | 1.739 |