基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.14 1.38 -4.04 -4.59 -7.91 -20.64 0.94
基准收益率②% -0.37 2.68 -3.27 -1.84 -4.23 -10.81 -3.19
① — ② -0.77 -1.30 -0.77 -2.75 -3.68 -9.83 4.13
业绩比较基准 55%×沪深300指数收益率＋45%×中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鄢耀 2015/04/17 9年4月20天 -29.27 鄢耀先生，中国国籍，本科学历、硕士学位，多年证券从业经验，具有基金从业资格。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员，中国国际金融有限公司，历任分析员。2010年加入工银瑞信担任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月19日至2018年2月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2017年10月9日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年4月9日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日至2024年4月25日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任工银瑞信核心优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日任工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月25日至2024年1月12日任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任工银瑞信圆兴混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王鹏 2021/02/05 2022/11/11 3年1月25天 -23.11

工银总回报混合A工银总回报混合C基金总份额

工银总回报混合A工银总回报混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)261291322301
户均持有份额(万)0.280.280.230.32
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.91 0.00 -- -3.22
采矿业 1,337.14 3.69 -- -3.20
制造业 10,528.77 29.03 -- -16.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.59 0.00 -- -3.96
建筑业 1,116.83 3.08 -- 1.42
批发和零售业 0.50 0.00 -- -1.84
交通运输、仓储和邮政业 310.39 0.86 -- -2.34
信息传输、软件和信息技术服务业 328.06 0.90 -- -3.05
金融业 5,174.04 14.27 -- 8.92
房地产业 457.10 1.26 -- -1.22
租赁和商务服务业 1.29 0.00 -- -1.13
科学研究和技术服务业 1.80 0.01 -- -1.51
水利、环境和公共设施管理业 2.22 0.01 -- -0.57
合计 19,259.64 53.11 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 7.00 1,260.21 3.48% -0.09 4.93
002475 立讯精密 31.88 1,253.20 3.46% 0.40 3.90
002594 比亚迪 5.00 1,251.25 3.45% 新晋 8.72
601825 沪农商行 180.00 1,209.60 3.34% 1.00 1.59
601838 成都银行 70.00 1,063.30 2.93% -0.35 -6.30
300274 阳光电源 12.80 793.98 2.19% 新晋 12.49
600919 江苏银行 100.00 743.00 2.05% -1.13 4.02
002837 英维克 33.90 725.12 2.00% 新晋 -4.28
603323 苏农银行 150.00 721.50 1.99% 新晋 -8.18
300502 新易盛 6.50 686.08 1.89% 新晋 3.52
合计 -- 597.08 9,707.24 26.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 376.44 1.04 0.11
合计 376.44 1.04 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110079 杭银转债 3.04 366.65 1.01
128136 立讯转债 0.09 9.79 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2.30
本期利润(万元) -1.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0205
期末基金资产净值(万元) 125.18
期末基金份额净值(元) 1.739