基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.30 -1.14 33.01 2.27 34.28 11.82 -7.91
基准收益率②% -1.73 0.18 9.09 1.55 10.01 12.07 -4.23
① — ② -3.57 -1.32 23.92 0.72 24.27 -0.25 -3.68
业绩比较基准 55%×沪深300指数收益率＋45%×中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鄢耀 2015/04/17 11年24天 34.08 鄢耀，男，中国籍，18年证券从业经历，硕士；先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员，中国国际金融有限公司担任分析员。2010年加入工银瑞信，任投资总监，现任权益投资部副总经理、基金经理兼任投资经理。自2013年8月26日起，担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理；自2014年1月20日至2018年4月9日，担任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理；自2014年1月20日至2015年11月11日，担任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理；自2014年9月19日至2018年2月27日，担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2015年3月19日起，担任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理；自2015年3月26日至2017年10月9日，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理；自2015年4月17日起，担任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年11月14日起至2024年4月25日，担任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起，担任工银瑞信核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月17日起至2025年12月18日，担任工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月25日起至2024年1月12日，担任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月18日起，担任工银瑞信圆兴混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王鹏 2021/02/05 2022/11/11 3年1月25天 -23.11

工银总回报混合A工银总回报混合C基金总份额

工银总回报混合A工银总回报混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)205174186261
户均持有份额(万)1.170.240.230.28
机构持有比例(%)65.270.000.000.00
个人持有比例(%)34.73100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 910.11 2.30 -- -2.50
制造业 29,370.92 74.38 -- 26.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 47.82 0.12 -- -2.13
批发和零售业 2.69 0.01 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.01 -- -2.03
信息传输、软件和信息技术服务业 951.39 2.41 -- -2.19
金融业 3,741.67 9.48 -- 2.72
科学研究和技术服务业 8.57 0.02 -- -1.95
合计 35,035.34 88.73 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688041 海光信息 12.98 2,730.21 6.91% 4.92 50.52
300476 胜宏科技 10.00 2,510.00 6.36% 4.39 31.26
002384 东山精密 23.99 2,478.40 6.28% 3.96 51.98
002142 宁波银行 80.00 2,436.00 6.17% 0.53 7.94
300502 新易盛 3.88 1,718.22 4.35% 1.52 7.81
300750 宁德时代 3.60 1,446.12 3.66% -2.20 8.82
300308 中际旭创 2.50 1,423.53 3.61% 新晋 28.01
603806 福斯特 66.60 1,168.83 2.96% 新晋 8.90
300751 迈为股份 4.98 1,138.93 2.88% 新晋 30.05
300274 阳光电源 7.50 1,130.70 2.86% 0.52 10.02
合计 -- 216.03 18,180.94 46.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 22.78
本期利润(万元) -3.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0317
期末基金资产净值(万元) 221.76
期末基金份额净值(元) 2.467