近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 1.23 | 0.62 | 2.06 | 1.73 | 5.75 | 0.88 | -- |
基准收益率②% | 1.40 | 0.68 | 1.67 | 0.95 | 4.78 | -- | -- |
① — ② | -0.17 | -0.06 | 0.39 | 0.78 | 0.97 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王朔 | 2022/04/20 | 1年11月28天 | 9.25 | 王朔,男,中国籍,13年证券从业经历,硕士研究生;2010年加入工银瑞信,曾任研究部研究员、固定收益部研究员,现任固定收益部副总经理、投资总监、固收投资能力四中心负责人、基金经理。2013年11月11日任工银瑞信货币市场基金的基金经理。2013年12月12日至2014年6月5日代任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月27日任工银瑞信薪金货币市场基金的基金经理。2015年7月10日至2023年2月7日任工银瑞信添益快线货币市场基金的基金经理。2015年7月6日至2023年2月7日任工银瑞信现金快线货币市场基金的基金经理。2016年12月23日任工银瑞信如意货币市场基金的基金经理。2019年2月26日任工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月30日至2020年12月14日任工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月8日任工银瑞信泰和39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月20日任工银瑞信瑞恒3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年4月21日任工银瑞信瑞盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月28日至2023年12月15日任工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年2月7日任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 87 | 70 | 76 | 62 | |
户均持有份额(万) | 1377.60 | 3227.69 | 5153.10 | 4855.96 | |
机构持有比例(%) | 99.90 | 99.99 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 144,005.67 | 116.50 | 5.69 |
企业债券 | 53,288.78 | 43.11 | -3.17 |
中期票据 | 14,421.19 | 11.67 | -4.87 |
合计 | 211,715.63 | 171.28 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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149846 | 22中海01 | 100.00 | 10203.82 | 8.25 |
232380088 | 23苏州银行二级01 | 100.00 | 10095.60 | 8.17 |
111902 | 铁道1818 | 80.00 | 9916.12 | 8.02 |
1920049 | 19成都银行二级 | 80.00 | 8221.02 | 6.65 |
2020044 | 20宁波银行二级 | 70.00 | 7259.03 | 5.87 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.40% |
100--300万元 | 0.30% |
300--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--3月 | 1.00% |
3月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 845.67 |
本期利润(万元) | 1,538.72 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0117 |
期末基金资产净值(万元) | 123,601.75 |
期末基金份额净值(元) | 1.0313 |