近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -13.85 | -1.69 | -5.74 | -3.36 | -22.85 | -13.93 | -0.49 |
基准收益率②% | -4.78 | -3.36 | -3.69 | 4.41 | -7.46 | -15.88 | -0.30 |
① — ② | -9.07 | 1.67 | -2.05 | -7.77 | -15.39 | 1.95 | -0.19 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*75%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杜洋 | 2021/04/26 | 2年11月23天 | -35.86 | 杜洋,男,中国籍,12年证券从业经历,硕士研究生。2010年7月1日加入工银瑞信,曾任研究部研究员、基金经理兼研究部研究员。2015年2月16日任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2018年10月12日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日至2018年6月12日任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月22日任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日至2021年1月18日任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。2019年4月24日至2023年8月15日任工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2019年5月20日至2020年3月13日代任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金的基金经理。2019年12月25日至2020年12月31日任工银瑞信产业升级股票型证券投资基金基金经理。2021年4月2日至2023年8月15日任工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年4月26日任工银瑞信战略远见混合型证券投资基金基金经理。2022年1月13日任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 12683 | 14014 | 19946 | 21628 | |
户均持有份额(万) | 2.55 | 2.61 | 2.58 | 2.66 | |
机构持有比例(%) | 1.98 | 3.89 | 25.31 | 31.54 | |
个人持有比例(%) | 98.02 | 96.11 | 74.69 | 68.46 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 103,237.43 | 31.40 | 1.77 | -16.68 |
建筑业 | 31,246.71 | 9.50 | -0.43 | 7.96 |
批发和零售业 | 3.94 | 0.00 | 0.01 | -1.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,478.27 | 1.36 | 0.01 | -0.69 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.11 | 0.00 | 0.01 | -5.65 |
金融业 | 51,078.10 | 15.54 | -0.52 | 10.62 |
房地产业 | 71,157.78 | 21.64 | -2.60 | 19.12 |
租赁和商务服务业 | 14,590.83 | 4.44 | -0.91 | 3.59 |
科学研究和技术服务业 | 20,354.63 | 6.19 | -0.10 | 4.60 |
水利、环境和公共设施管理业 | 71.29 | 0.02 | 0.00 | -0.42 |
合计 | 296,224.09 | 90.09 | -2.76 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601668 | 中国建筑 | 6,496.20 | 31,246.71 | 9.50% | 0.43 | 3.16 |
001979 | 招商蛇口 | 3,135.35 | 29,670.33 | 9.02% | 1.44 | -11.29 |
600048 | 保利发展 | 2,918.88 | 28,896.91 | 8.79% | -0.37 | -15.69 |
603259 | 药明康德 | 279.71 | 20,351.97 | 6.19% | 0.11 | -15.44 |
300750 | 宁德时代 | 118.80 | 19,394.93 | 5.90% | -0.19 | 7.93 |
601838 | 成都银行 | 1,524.12 | 17,161.59 | 5.22% | -0.07 | 7.86 |
600919 | 江苏银行 | 2,404.39 | 16,085.39 | 4.89% | 0.17 | 7.07 |
603300 | 华铁应急 | 2,279.77 | 14,590.53 | 4.44% | 0.91 | -14.89 |
600926 | 杭州银行 | 1,381.02 | 13,823.96 | 4.20% | 0.31 | 9.90 |
600325 | 华发股份 | 1,666.07 | 11,762.46 | 3.58% | 新晋 | -9.96 |
合计 | -- | 22,204.31 | 202,984.78 | 61.73% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -678.55 |
本期利润(万元) | -3,561.91 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1072 |
期末基金资产净值(万元) | 21,389.79 |
期末基金份额净值(元) | 0.6608 |