单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.15 -0.63 1.12 -6.12 -12.30 -31.68 10.60
基准收益率②% 16.47 -3.64 -1.95 -6.26 -18.67 -23.26 2.94
① — ② -11.32 3.01 3.07 0.14 6.37 -8.42 7.66
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综合财富(总值)指数收益率*25%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
夏雨 2021/12/07 2年11月13天 -41.61 夏雨,男,中国籍,10年证券从业经历,硕士研究生。曾在北京大学微电子所担任研究助理;2013年加入工银瑞信,现任研究部计算机行业资深研究员、基金经理。2019年9月16日任工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2021年4月2日任工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年8月13日至2023年11月10日任工银瑞信聚安混合型证券投资基金基金经理。2021年12月7日任工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵蓓 2020/05/20 2022/06/14 2年25天 1.46
张继圣 2020/05/20 2021/01/14 7月25天 32.38

工银技创新6个月定开混合A工银技创新6个月定开混合C基金总份额

工银技创新6个月定开混合A工银技创新6个月定开混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2862308833693478
户均持有份额(万)0.780.770.790.79
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,409.50 20.79 -- -26.32
信息传输、软件和信息技术服务业 915.29 7.90 -- 3.39
文化、体育和娱乐业 2,816.76 24.31 -- 22.65
合计 6,141.55 53.00 -- --

更多>>(2024-09-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688036 传音控股 10.91 1,177.34 10.16% 新晋 -0.52
00700 腾讯控股 2.64 1,058.08 9.13% -0.02 --
601098 中南传媒 56.72 789.54 6.81% 2.17 -4.40
00941 中国移动 11.28 747.30 6.45% -3.06 --
300251 光线传媒 80.26 714.31 6.16% -0.95 5.41
00762 中国联通 118.80 713.99 6.16% 1.03 --
600757 长江传媒 71.25 668.33 5.77% 2.70 0.72
601928 凤凰传媒 53.67 644.58 5.56% 新晋 -5.45
688188 柏楚电子 2.68 564.15 4.87% 新晋 -9.59
01024 快手-W 11.20 553.95 4.78% 新晋 --
合计 -- 419.41 7,631.57 65.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 111.04 0.96 --
合计 111.04 0.96 --

(2024-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019706 23国债13 1.10 111.04 0.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年1.00%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2024三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 23.38
本期利润(万元) 86.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0404
期末基金资产净值(万元) 1,839.69
期末基金份额净值(元) 0.8753