近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 5.15 | -0.63 | 1.12 | -6.12 | -12.30 | -31.68 | 10.60 |
基准收益率②% | 16.47 | -3.64 | -1.95 | -6.26 | -18.67 | -23.26 | 2.94 |
① — ② | -11.32 | 3.01 | 3.07 | 0.14 | 6.37 | -8.42 | 7.66 |
业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中债综合财富(总值)指数收益率*25%+恒生指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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夏雨 | 2021/12/07 | 2年11月13天 | -41.61 | 夏雨,男,中国籍,10年证券从业经历,硕士研究生。曾在北京大学微电子所担任研究助理;2013年加入工银瑞信,现任研究部计算机行业资深研究员、基金经理。2019年9月16日任工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2021年4月2日任工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年8月13日至2023年11月10日任工银瑞信聚安混合型证券投资基金基金经理。2021年12月7日任工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 2862 | 3088 | 3369 | 3478 | |
户均持有份额(万) | 0.78 | 0.77 | 0.79 | 0.79 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 2,409.50 | 20.79 | -- | -26.32 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 915.29 | 7.90 | -- | 3.39 |
文化、体育和娱乐业 | 2,816.76 | 24.31 | -- | 22.65 |
合计 | 6,141.55 | 53.00 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688036 | 传音控股 | 10.91 | 1,177.34 | 10.16% | 新晋 | -0.52 |
00700 | 腾讯控股 | 2.64 | 1,058.08 | 9.13% | -0.02 | -- |
601098 | 中南传媒 | 56.72 | 789.54 | 6.81% | 2.17 | -4.40 |
00941 | 中国移动 | 11.28 | 747.30 | 6.45% | -3.06 | -- |
300251 | 光线传媒 | 80.26 | 714.31 | 6.16% | -0.95 | 5.41 |
00762 | 中国联通 | 118.80 | 713.99 | 6.16% | 1.03 | -- |
600757 | 长江传媒 | 71.25 | 668.33 | 5.77% | 2.70 | 0.72 |
601928 | 凤凰传媒 | 53.67 | 644.58 | 5.56% | 新晋 | -5.45 |
688188 | 柏楚电子 | 2.68 | 564.15 | 4.87% | 新晋 | -9.59 |
01024 | 快手-W | 11.20 | 553.95 | 4.78% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 419.41 | 7,631.57 | 65.85% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 111.04 | 0.96 | -- |
合计 | 111.04 | 0.96 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019706 | 23国债13 | 1.10 | 111.04 | 0.96 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--半年 | 1.00% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 23.38 |
本期利润(万元) | 86.19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0404 |
期末基金资产净值(万元) | 1,839.69 |
期末基金份额净值(元) | 0.8753 |