基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -16.07 28.17 11.43 17.81 -19.27 -11.52 -18.87
基准收益率②% -0.20 19.04 1.30 1.09 9.31 -5.47 -16.19
① — ② -15.87 9.13 10.13 16.72 -28.58 -6.05 -2.68
业绩比较基准 中证700指数收益率×75%+中债综合财富（总值）指数收益率×20%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭冬寒 2021/09/15 4年4月17天 -20.87 谭冬寒，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学北京协和医学院临床医学博士，曾在中信证券股份有限公司担任行业研究员；2013年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部医疗保健研究团队负责人、化学制药研究副总监、基金经理。2016年9月2日至2022年6月14日，担任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。自2018年7月30日起，担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金的基金经理。自2019年12月2日起至2020年3月8日，代任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金、工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。自2020年11月9日起，担任工银瑞信健康生活混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月15日起，担任工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月10日起至2025年4月11日，担任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年3月21日起至2022年6月13日，代任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。2023年6月13日起，担任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月6日起，担任工银瑞信健康产业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银兴瑞一年持有期混合A工银兴瑞一年持有期混合C基金总份额

工银兴瑞一年持有期混合A工银兴瑞一年持有期混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)21358228572498226949
户均持有份额(万)6.846.936.957.04
机构持有比例(%)2.031.921.771.62
个人持有比例(%)97.9798.0898.2398.38

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 42.68 0.04 -- -4.98
制造业 32,905.27 30.32 -- -16.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 141.60 0.13 -- -1.67
批发和零售业 14.80 0.01 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 42.60 0.04 -- -5.22
科学研究和技术服务业 16,379.10 15.09 -- 13.43
合计 49,526.05 45.63 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 116.18 10,530.56 9.70% 0.20 2.79
06990 科伦博泰生物-B 26.20 9,281.16 8.55% -0.07 --
600276 恒瑞医药 135.63 8,079.64 7.45% -0.62 -4.01
01530 三生制药 256.35 5,598.65 5.16% 0.44 --
02268 药明合联 79.35 4,353.98 4.01% 0.02 --
002821 凯莱英 38.83 3,608.84 3.33% 新晋 4.01
01177 中国生物制药 633.90 3,538.37 3.26% 新晋 --
688266 泽璟制药-U 35.48 3,288.85 3.03% -0.10 -9.26
09606 映恩生物-B 11.06 2,978.90 2.75% 新晋 --
03759 康龙化成 143.18 2,533.44 2.33% 新晋 --
300759 康龙化成 23.14 657.87 0.61% 新晋 1.64
合计 -- 1,499.30 54,450.26 50.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 997.20
本期利润(万元) -19,440.85
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1482
期末基金资产净值(万元) 98,561.72
期末基金份额净值(元) 0.7698