基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.16 -16.07 28.17 11.43 41.22 -19.27 -11.52
基准收益率②% 0.62 -0.20 19.04 1.30 21.65 9.31 -5.47
① — ② 0.54 -15.87 9.13 10.13 19.57 -28.58 -6.05
业绩比较基准 中证700指数收益率×75%+中债综合财富（总值）指数收益率×20%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭冬寒 2021/09/15 4年7月26天 -20.60 谭冬寒，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学北京协和医学院临床医学博士，曾在中信证券股份有限公司担任行业研究员；2013年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部医疗保健研究团队负责人、化学制药研究副总监、基金经理。2016年9月2日至2022年6月14日，担任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。自2018年7月30日起，担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金的基金经理。自2019年12月2日起至2020年3月8日，代任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金、工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。自2020年11月9日起，担任工银瑞信健康生活混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月15日起，担任工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月10日起至2025年4月11日，担任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年3月21日起至2022年6月13日，代任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。2023年6月13日起，担任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月6日起，担任工银瑞信健康产业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银兴瑞一年持有期混合A工银兴瑞一年持有期混合C基金总份额

工银兴瑞一年持有期混合A工银兴瑞一年持有期混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)19100213582285724982
户均持有份额(万)6.706.846.936.95
机构持有比例(%)0.272.031.921.77
个人持有比例(%)99.7397.9798.0898.23

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,022.24 0.99 -- -3.81
制造业 36,160.59 35.19 -- -12.45
电力、热力、燃气及水生产和供应业 14.08 0.01 -- -2.24
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.01 -- -4.59
金融业 431.53 0.42 -- -6.34
科学研究和技术服务业 11,677.59 11.36 -- 9.39
合计 49,313.29 47.98 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06990 科伦博泰生物 25.12 10,202.66 9.93% 1.38 --
603259 药明康德 102.69 10,073.89 9.80% 0.10 2.16
600276 恒瑞医药 136.03 7,511.73 7.31% -0.14 -6.28
002821 凯莱英 57.77 6,399.18 6.23% 2.90 7.15
01530 三生制药 306.80 6,132.93 5.97% 0.81 --
02268 药明合联 77.00 3,956.85 3.85% -0.16 --
01177 中国生物制药 758.50 3,944.64 3.84% 0.58 --
688266 泽璟制药-U 34.62 3,419.98 3.33% 0.30 7.59
06160 百济神州 21.65 3,280.28 3.19% 新晋 --
09606 映恩生物-B 11.42 2,974.57 2.89% 0.14 --
合计 -- 1,531.60 57,896.71 56.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,041.49
本期利润(万元) 1,329.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0108
期末基金资产净值(万元) 93,406.41
期末基金份额净值(元) 0.7787