基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 28.17 11.43 17.81 -9.44 -19.27 -11.52 -18.87
基准收益率②% 19.04 1.30 1.09 0.59 9.31 -5.47 -16.19
① — ② 9.13 10.13 16.72 -10.03 -28.58 -6.05 -2.68
业绩比较基准 中证700指数收益率×75%+中债综合财富（总值）指数收益率×20%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭冬寒 2021/09/15 4年2月19天 -19.77 谭冬寒，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学北京协和医学院临床医学博士，曾在中信证券股份有限公司担任行业研究员；2013年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部医疗保健研究团队负责人、化学制药研究副总监、基金经理。2016年9月2日至2022年6月14日，担任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。自2018年7月30日起，担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金的基金经理。自2019年12月2日起至2020年3月8日，代任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金、工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。自2020年11月9日起，担任工银瑞信健康生活混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月15日起，担任工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月10日起至2025年4月11日，担任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年3月21日起至2022年6月13日，代任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。2023年6月13日起，担任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月6日起，担任工银瑞信健康产业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银兴瑞一年持有期混合A工银兴瑞一年持有期混合C基金总份额

工银兴瑞一年持有期混合A工银兴瑞一年持有期混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)21358228572498226949
户均持有份额(万)6.846.936.957.04
机构持有比例(%)2.031.921.771.62
个人持有比例(%)97.9798.0898.2398.38

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 43,995.38 32.56 -- -13.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业 119.59 0.09 -- -1.64
批发和零售业 25.31 0.02 -- -1.02
科学研究和技术服务业 18,689.21 13.83 -- 12.13
卫生和社会工作 1,386.96 1.03 -- -0.13
合计 64,216.45 47.53 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 114.62 12,840.88 9.50% 2.58 -11.95
06990 科伦博泰生物-B 24.82 11,647.28 8.62% 1.89 --
600276 恒瑞医药 152.37 10,902.27 8.07% 0.02 -5.05
06160 百济神州 45.12 8,452.78 6.26% 1.26 --
01801 信达生物 80.50 7,084.81 5.24% -2.62 --
01530 三生制药 232.85 6,377.76 4.72% 0.96 --
02268 药明合联 75.45 5,393.92 3.99% 1.51 --
01093 石药集团 611.40 5,227.47 3.87% 新晋 --
688266 泽璟制药-U 37.47 4,234.52 3.13% 0.43 3.20
002653 海思科 79.08 4,227.62 3.13% 0.32 4.90
合计 -- 1,453.68 76,389.31 56.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 14,810.37
本期利润(万元) 29,016.13
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2044
期末基金资产净值(万元) 122,893.28
期末基金份额净值(元) 0.9172