基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.59 -1.99 -5.11 -0.28 -11.52 -18.87 -5.94
基准收益率②% -3.89 -4.47 -3.39 6.57 -5.47 -16.19 -2.00
① — ② -0.70 2.48 -1.72 -6.85 -6.05 -2.68 -3.94
业绩比较基准 中证700指数收益率×75%+中债综合财富（总值）指数收益率×20%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭冬寒 2021/09/15 2年7月4天 -43.41 谭冬寒先生，中国，博士，已取得基金从业资格。曾在中信证券股份有限公司担任行谭冬寒，男，中国籍，11年证券从业经历，清华大学北京协和医学院临床医学博士，曾在中信证券股份有限公司担任行业研究员；2013年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部医疗保健研究团队负责人、化学制药研究副总监、基金经理。2016年9月2日至2022年6月14日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月30日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2019年12月2日代任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金,工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金基金经理。2020年11月9日任工银瑞信健康生活混合型证券投资基金基金经理。2021年9月15日任工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月10日任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）基金经理。2023年6月13日任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银兴瑞一年持有期混合A工银兴瑞一年持有期混合C基金总份额

工银兴瑞一年持有期混合A工银兴瑞一年持有期混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)26949293973217935003
户均持有份额(万)7.047.016.976.81
机构持有比例(%)1.621.511.390.31
个人持有比例(%)98.3898.4998.6199.69

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 80,757.92 57.17 -5.45 9.09
批发和零售业 10,653.76 7.54 2.16 5.92
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 9.27 0.01 0.03 -5.64
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 14,233.29 10.08 0.43 8.49
水利、环境和公共设施管理业 1.90 0.00 0.00 -0.44
卫生和社会工作 10,509.87 7.44 -0.74 5.68
合计 116,167.72 82.24 -3.57 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 171.40 12,471.05 8.83% -1.11 -18.76
000999 华润三九 203.95 10,142.49 7.18% 0.11 9.07
600276 恒瑞医药 189.30 8,562.19 6.06% 1.73 -10.51
002223 鱼跃医疗 232.73 8,047.95 5.70% 0.35 2.20
300015 爱尔眼科 483.95 7,656.12 5.42% -0.30 -11.56
002821 凯莱英 59.32 6,887.52 4.88% -1.22 -22.53
603456 九洲药业 281.26 6,809.42 4.82% -0.50 -24.91
600085 同仁堂 103.33 5,548.82 3.93% 新晋 -3.26
002737 葵花药业 187.35 4,867.35 3.45% 0.40 -1.30
300122 智飞生物 76.68 4,685.61 3.32% 新晋 -18.16
06821 凯莱英 12.93 1,066.17 0.75% -0.23 --
合计 -- 2,002.20 76,744.69 54.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,327.64
本期利润(万元) -6,244.18
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0324
期末基金资产净值(万元) 128,048.49
期末基金份额净值(元) 0.6752