基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 12.13 -7.18 -14.35 -4.59 -11.52 -18.87 -5.94
基准收益率②% 12.33 -2.76 -0.51 -3.89 -5.47 -16.19 -2.00
① — ② -0.20 -4.42 -13.84 -0.70 -6.05 -2.68 -3.94
业绩比较基准 中证700指数收益率×75%+中债综合财富（总值）指数收益率×20%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谭冬寒 2021/09/15 3年2月5天 -44.24 谭冬寒，男，中国籍，13年证券从业经历，清华大学北京协和医学院临床医学博士，曾在中信证券股份有限公司担任行业研究员；2013年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部医疗保健研究团队负责人、化学制药研究副总监、基金经理。2016年9月2日至2022年6月14日，担任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。自2018年7月30日起，担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金的基金经理。自2019年12月2日起至2020年3月8日，代任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金、工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。自2020年11月9日起，担任工银瑞信健康生活混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月15日起，担任工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月10日起，担任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年3月21日起至2022年6月13日，代任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。2023年6月13日起，担任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月6日起，担任工银瑞信健康产业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银兴瑞一年持有期混合A工银兴瑞一年持有期混合C基金总份额

工银兴瑞一年持有期混合A工银兴瑞一年持有期混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)24982269492939732179
户均持有份额(万)6.957.047.016.97
机构持有比例(%)1.771.621.511.39
个人持有比例(%)98.2398.3898.4998.61

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 58,443.31 52.63 -- 5.52
批发和零售业 7,372.89 6.64 -- 4.85
信息传输、软件和信息技术服务业 75.39 0.07 -- -4.44
科学研究和技术服务业 4,389.40 3.95 -- 2.54
合计 70,280.99 63.29 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 204.11 10,675.01 9.61% 1.54 -6.14
000999 华润三九 153.06 7,287.21 6.56% -0.39 3.56
002223 鱼跃医疗 148.89 5,699.67 5.13% -0.32 3.02
01801 信达生物 126.65 5,378.83 4.84% 1.12 --
06990 科伦博泰生物-B 30.99 5,139.38 4.63% 新晋 --
002422 科伦药业 156.15 4,996.80 4.50% 新晋 -7.52
300760 迈瑞医疗 14.79 4,333.70 3.90% -0.63 0.74
603259 药明康德 76.06 3,982.50 3.59% 新晋 3.60
09926 康方生物 57.60 3,563.14 3.21% 新晋 --
06160 百济神州 22.79 2,973.87 2.68% 新晋 --
02359 药明康德 29.88 1,471.29 1.32% 新晋 --
合计 -- 1,020.97 55,501.40 49.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7,306.75
本期利润(万元) 10,793.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0635
期末基金资产净值(万元) 100,659.74
期末基金份额净值(元) 0.6019