基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.11 -5.47 -11.53 -5.85 -20.90 -19.52 12.81
基准收益率②% 0.95 -2.34 -1.45 -1.85 -3.23 -7.89 0.94
① — ② -6.06 -3.13 -10.08 -4.00 -17.67 -11.63 11.87
业绩比较基准 1年期人民币定期存款基准利率（税后）*60%+中证800指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
焦文龙 2022/11/25 1年5月1天 -27.09 焦文龙，男，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员，先后从事金融工程、量化研究等工作；2021年加入工银瑞信，现任指数及量化投资部总经理、投资总监、基金经理。2015年5月18日至2016年12月15日任鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月15日至2016年12月15日任鹏华中证新能源指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月27日至2016年12月15日任鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2016年12月15日任鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月13日至2016年12月15日任鹏华新丝路指数分级证券投资基金的基金经理。2015年11月19日至2016年12月15日任鹏华创业板指数分级证券投资基金的基金经理。2018年12月5日任鹏华养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2019年4月23日任鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金基金经理。2019年4月23日任鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金基金经理。2022年11月25日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月25日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张乐涛 2022/02/18 2024/04/02 2年1月12天 -34.59
游凛峰 2017/04/14 2022/04/27 5年13天 25.70
胡志利 2017/04/14 2018/06/12 1年1月28天 -5.90

工银新机遇混合A工银新机遇混合C基金总份额

工银新机遇混合A工银新机遇混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)355367370440
户均持有份额(万)7.333.062.641.13
机构持有比例(%)86.2667.5758.140.00
个人持有比例(%)13.7432.4341.86100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17.65 0.49 -- -6.05
制造业 2,970.70 82.01 -- 35.82
交通运输、仓储和邮政业 54.60 1.51 -- -0.95
信息传输、软件和信息技术服务业 206.56 5.70 -- 0.85
租赁和商务服务业 25.16 0.69 -- -0.30
科学研究和技术服务业 32.12 0.89 -- -0.35
卫生和社会工作 84.60 2.34 -- 0.68
合计 3,391.39 93.63 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002371 北方华创 0.49 149.74 4.13% 1.90 -2.08
688639 华恒生物 1.06 118.16 3.26% 0.80 -3.59
300274 阳光电源 1.09 113.14 3.12% 1.35 -6.00
688036 传音控股 0.62 104.95 2.90% 1.30 -9.10
300750 宁德时代 0.54 103.45 2.86% 1.22 3.46
603027 千禾味业 5.33 90.45 2.50% 0.90 -3.40
002475 立讯精密 2.99 87.94 2.43% 0.52 -10.48
002555 三七互娱 4.63 80.61 2.23% 0.62 -14.75
002568 百润股份 4.09 72.88 2.01% 0.15 6.48
300896 爱美客 0.20 69.09 1.91% 新晋 -13.53
合计 -- 21.04 990.41 27.35% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--3月0.25%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -24.48
本期利润(万元) -84.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0713
期末基金资产净值(万元) 1,098.10
期末基金份额净值(元) 0.984