基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 13.19 8.21 -2.07 -4.17 -6.11 -8.97 --
基准收益率②% 10.94 -2.11 -0.16 -3.23 -4.21 -- --
① — ② 2.25 10.32 -1.91 -0.94 -1.90 -- --
业绩比较基准 中证700指数收益率*65%+中债综合财富（总值）指数收益率*30%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋炳珅 2024/07/08 4月12天 10.50 宋炳珅先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任中信建投证券有限公司研究员。2007年加入工银瑞信，任研究部副总监。2012年2月14日至2020年11月30日任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月18日至2014年12月6日任工银瑞信双利债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月28日任工银瑞信60天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2018年8月28日任工银瑞信红利股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2017年5月27日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日任工银瑞信研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月18日至2018年8月28日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月16日至2017年12月22日任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月12日至2018年12月29日任工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月6日至2020年12月31日任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理。2024年7月8日任工银瑞信优质发展混合型证券投资基金基金经理。
张宇帆 2022/05/24 2年5月27天 1.46 张宇帆女士，中国籍，硕士，多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。2007年加入工银瑞信，任中游制造业研究组主管。2016年3月1日任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月20日任工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金基金经理。2022年5月24日任工银瑞信优质发展混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银优质发展混合A工银优质发展混合C基金总份额

工银优质发展混合A工银优质发展混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2152221122292982
户均持有份额(万)5.796.276.076.28
机构持有比例(%)0.570.513.998.22
个人持有比例(%)99.4399.4996.0191.78

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,233.36 26.44 -- -20.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,187.58 7.42 -- 4.17
建筑业 1,929.01 12.05 -- 10.47
交通运输、仓储和邮政业 1,991.72 12.44 -- 9.32
信息传输、软件和信息技术服务业 2.13 0.01 -- -4.50
房地产业 1,087.15 6.79 -- 3.55
科学研究和技术服务业 1,159.25 7.24 -- 5.83
文化、体育和娱乐业 1,306.88 8.16 -- 6.50
合计 12,897.08 80.55 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 32.38 1,407.23 8.79% 新晋 -13.41
000786 北新建材 39.65 1,307.66 8.17% 新晋 -7.38
300251 光线传媒 146.84 1,306.88 8.16% 新晋 5.41
601668 中国建筑 205.70 1,271.23 7.94% 新晋 -2.97
600900 长江电力 39.52 1,187.58 7.42% -2.16 -3.83
603259 药明康德 22.14 1,159.25 7.24% 新晋 3.60
002241 歌尔股份 36.78 833.80 5.21% 新晋 8.38
601816 京沪高铁 129.18 780.25 4.87% 0.21 -0.98
600377 宁沪高速 47.86 682.96 4.27% 0.22 1.41
300760 迈瑞医疗 2.33 682.69 4.26% 新晋 0.74
合计 -- 702.38 10,619.53 66.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 887.73
本期利润(万元) 1,421.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1157
期末基金资产净值(万元) 12,179.23
期末基金份额净值(元) 1.0252