基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 39.62 -2.23 -1.82 -1.78 17.82 -6.11 -8.97
基准收益率②% 16.28 1.41 0.99 0.92 9.42 -4.21 --
① — ② 23.34 -3.64 -2.81 -2.70 8.40 -1.90 --
业绩比较基准 中证700指数收益率*65%+中债综合财富（总值）指数收益率*30%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋炳珅 2024/07/08 1年4月27天 48.90 宋炳珅先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任中信建投证券有限公司研究员。2007年加入工银瑞信，任研究部副总监。2012年2月14日至2020年11月30日任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月18日至2014年12月6日任工银瑞信双利债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月28日任工银瑞信60天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2018年8月28日任工银瑞信红利股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2017年5月27日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日任工银瑞信研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月18日至2018年8月28日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月16日至2017年12月22日任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月12日至2018年12月29日任工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月6日至2020年12月31日任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理。2024年7月8日任工银瑞信优质发展混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张宇帆 2022/05/24 2025/01/27 2年8月3天 -0.75

工银优质发展混合A工银优质发展混合C基金总份额

工银优质发展混合A工银优质发展混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1735178721522211
户均持有份额(万)4.485.155.796.27
机构持有比例(%)0.570.480.570.51
个人持有比例(%)99.4399.5299.4399.49

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,384.25 65.85 -- 19.33
建筑业 600.59 4.21 -- 2.73
交通运输、仓储和邮政业 2,240.25 15.72 -- 13.21
合计 12,225.09 85.78 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 19.09 1,234.93 8.67% -1.17 -6.75
300274 阳光电源 7.52 1,218.09 8.55% -1.29 -6.77
002241 歌尔股份 31.85 1,194.38 8.38% 1.82 -7.00
002138 顺络电子 27.00 949.32 6.66% 新晋 -7.66
600801 华新水泥 47.57 880.05 6.18% 0.62 3.03
601111 中国国航 104.28 824.85 5.79% 0.10 6.73
600115 中国东航 190.04 788.67 5.53% 新晋 8.43
300408 三环集团 16.45 762.13 5.35% 新晋 -15.34
603986 兆易创新 3.21 684.69 4.80% 新晋 -5.76
600309 万华化学 9.94 661.81 4.64% 新晋 8.77
合计 -- 456.95 9,198.92 64.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 981.23
本期利润(万元) 2,361.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3651
期末基金资产净值(万元) 7,116.05
期末基金份额净值(元) 1.3497