基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -4.17 -9.30 -0.81 8.91 -6.11 -8.97 --
基准收益率②% -3.23 -3.83 -2.74 5.82 -4.21 -- --
① — ② -0.94 -5.47 1.93 3.09 -1.90 -- --
业绩比较基准 中证700指数收益率*65%+中债综合财富（总值）指数收益率*30%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张宇帆 2022/05/24 1年10月26天 -12.71 张宇帆女士，中国籍，硕士，多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。2007年加入工银瑞信，任中游制造业研究组主管。2016年3月1日任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月20日任工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金基金经理。2022年5月24日任工银瑞信优质发展混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银优质发展混合A工银优质发展混合C基金总份额

工银优质发展混合A工银优质发展混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)221122292982--
户均持有份额(万)6.276.076.28--
机构持有比例(%)0.513.998.22--
个人持有比例(%)99.4996.0191.78--

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,575.72 42.35 -13.87 -5.73
电力、热力、燃气及水生产和供应业 667.57 4.30 新增 1.58
建筑业 89.42 0.58 -0.58 -0.96
批发和零售业 75.88 0.49 -0.48 -1.13
交通运输、仓储和邮政业 0.28 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 4,066.80 26.19 15.63 20.54
金融业 1,805.45 11.63 2.19 6.71
租赁和商务服务业 0.24 0.00 新增 -0.85
教育 11.57 0.07 0.23 -0.98
文化、体育和娱乐业 86.23 0.56 新增 -1.15
合计 13,379.16 86.17 -0.77 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688220 翱捷科技 21.75 1,531.78 9.87% 1.70 -23.57
600588 用友网络 77.53 1,379.26 8.88% 新晋 -15.94
688235 百济神州 7.32 1,017.74 6.55% 0.42 -15.46
601881 中国银河 62.15 748.91 4.82% 新晋 -11.82
688008 澜起科技 9.85 578.94 3.73% 0.26 -9.68
002990 盛视科技 16.17 558.35 3.60% 新晋 -18.08
002837 英维克 18.76 515.52 3.32% 新晋 -14.22
600886 国投电力 35.99 474.35 3.06% 新晋 7.54
002624 完美世界 35.82 424.11 2.73% 新晋 -12.78
688331 荣昌生物 5.17 320.80 2.07% 新晋 -15.73
09995 荣昌生物 3.25 110.31 0.71% 新晋 --
合计 -- 293.76 7,660.07 49.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 805.35 5.19 0.48
合计 805.35 5.19 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019694 23国债01 7.90 805.35 5.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,416.87
本期利润(万元) -533.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.038
期末基金资产净值(万元) 11,854.44
期末基金份额净值(元) 0.8547