基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.65 39.62 -2.23 -1.82 17.82 -6.11 -8.97
基准收益率②% -0.12 16.28 1.41 0.99 9.42 -4.21 --
① — ② 3.77 23.34 -3.64 -2.81 8.40 -1.90 --
业绩比较基准 中证700指数收益率*65%+中债综合财富（总值）指数收益率*30%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
宋炳珅 2024/07/08 1年6月25天 52.09 宋炳珅先生，中国国籍，硕士研究生，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任中信建投证券有限公司研究员。2007年加入工银瑞信，任研究部副总监。2012年2月14日至2020年11月30日任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月18日至2014年12月6日任工银瑞信双利债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月28日任工银瑞信60天理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2018年8月28日任工银瑞信红利股票型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2017年5月27日任工银瑞信核心价值股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日任工银瑞信研究精选股票型证券投资基金的基金经理。2014年11月18日至2018年8月28日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月16日至2017年12月22日任工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金的基金经理。2017年4月12日至2018年12月29日任工银瑞信中国制造2025股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月6日至2020年12月31日任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理。2024年7月8日任工银瑞信优质发展混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张宇帆 2022/05/24 2025/01/27 2年8月3天 -0.75

工银优质发展混合A工银优质发展混合C基金总份额

工银优质发展混合A工银优质发展混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1735178721522211
户均持有份额(万)4.485.155.796.27
机构持有比例(%)0.570.480.570.51
个人持有比例(%)99.4399.5299.4399.49

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,942.74 57.81 -- 10.51
交通运输、仓储和邮政业 3,087.61 22.47 -- 19.72
金融业 1,305.27 9.50 -- 2.11
合计 12,335.62 89.78 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300274 阳光电源 7.70 1,317.01 9.58% 1.03 -14.16
300059 东方财富 56.31 1,305.27 9.50% 新晋 -2.88
002475 立讯精密 22.54 1,278.24 9.30% 0.63 -11.31
600309 万华化学 16.39 1,256.79 9.15% 4.51 15.42
600115 中国东航 190.04 1,140.24 8.30% 2.77 -4.49
601111 中国国航 104.28 977.10 7.11% 1.32 -8.77
002352 顺丰控股 25.32 970.26 7.06% 新晋 -3.02
002241 歌尔股份 31.84 914.76 6.66% -1.72 -8.09
600801 华新水泥 33.95 833.13 6.06% -0.12 3.43
603986 兆易创新 3.21 687.74 5.01% 0.21 38.02
合计 -- 491.58 10,680.54 77.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 473.99
本期利润(万元) 236.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0475
期末基金资产净值(万元) 6,491.38
期末基金份额净值(元) 1.399