近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 3.695元 | 日增长率%： | 1.23 | 今年以来收益率%： | -3.82(排名:476/967) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-10 | 资产净值(亿元)： | 1.78(2024-12-30) | 基金经理： | 张宇帆 尤宏业 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.93 | -0.87 | -4.60 | -3.82 | 21.91 | 0.44 | 15.07 | -0.46 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -2.01 | -8.59 |
| 同类平均 ③% | -9.56 | -0.43 | -4.49 | -3.27 | 3.55 | -17.04 | -13.83 | -- |
| ① — ② | -0.42 | -0.10 | -2.38 | 1.11 | 17.38 | 4.68 | 17.08 | 8.13 |
| ① — ③ | 3.63 | -0.44 | -0.11 | -0.55 | 18.36 | 17.48 | 28.90 | -- |
| 同类排名 | 289/978 | 472/971 | 464/941 | 476/967 | 67/898 | 88/800 | 55/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.50 | 23.38 | 8.82 | -1.92 | 25.75 | -4.55 | -- |
| 基准收益率②% | -3.10 | 7.61 | 6.08 | 2.68 | 13.58 | -15.82 | -- |
| ① — ② | -1.40 | 15.77 | 2.74 | -4.60 | 12.17 | 11.27 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300运输指数收益率80%*＋中债综合财富（总值）指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张宇帆 | 2016/03/01 | 9年1月9天 | -0.46 | 张宇帆女士，中国籍，硕士，多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。2007年加入工银瑞信，任中游制造业研究组主管。2016年3月1日任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金的基金经理。2020年8月20日任工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金基金经理。2022年5月24日任工银瑞信优质发展混合型证券投资基金基金经理。 |
| 尤宏业 | 2024/07/08 | 9月2天 | 11.35 | 尤宏业，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。曾任农业经济与发展研究所助理研究员、安信证券农业分析师/高级宏观分析师；2015年加入工银瑞信，现任养老金投资中心投资总监、投资经理兼任基金经理。2023年2月28日任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年4月29日任工银瑞信价值精选混合型证券投资基金基金经理。2024年7月8日任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 10951 | 6741 | 13393 | 16594 | |
| 户均持有份额(万) | 0.43 | 0.92 | 0.72 | 0.52 | |
| 机构持有比例(%) | 72.09 | 93.57 | 94.46 | 94.63 | |
| 个人持有比例(%) | 27.91 | 6.43 | 5.54 | 5.37 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 3,594.40 | 1.86 | -- | -1.49 |
| 制造业 | 120,737.01 | 62.62 | -- | 3.65 |
| 建筑业 | 7,248.74 | 3.76 | -- | 1.59 |
| 批发和零售业 | 3,043.24 | 1.58 | -- | -0.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,039.73 | 18.69 | -- | 15.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.37 | 0.00 | -- | -6.68 |
| 金融业 | 5,793.56 | 3.00 | -- | -7.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,953.60 | 1.53 | -- | -0.56 |
| 合计 | 179,416.65 | 93.04 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002415 | 海康威视 | 240.47 | 7,382.43 | 3.83% | 新晋 | -16.16 |
| 601021 | 春秋航空 | 127.44 | 7,349.46 | 3.81% | -0.09 | 0.79 |
| 000338 | 潍柴动力 | 488.81 | 6,696.70 | 3.47% | 0.32 | -10.33 |
| 600309 | 万华化学 | 92.70 | 6,614.15 | 3.43% | 新晋 | -12.41 |
| 603885 | 吉祥航空 | 469.44 | 6,431.33 | 3.34% | -0.08 | -6.11 |
| 600585 | 海螺水泥 | 267.27 | 6,355.68 | 3.30% | 新晋 | 5.71 |
| 603565 | 中谷物流 | 636.86 | 6,241.23 | 3.24% | 新晋 | 12.90 |
| 002352 | 顺丰控股 | 151.53 | 6,106.66 | 3.17% | -1.42 | -3.13 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 94.61 | 6,104.24 | 3.17% | 新晋 | -24.60 |
| 600031 | 三一重工 | 369.21 | 6,084.58 | 3.16% | 新晋 | -3.81 |
| 合计 | -- | 2,938.34 | 65,366.46 | 33.92% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 9,822.55 | 5.09 | 0.34 |
| 合计 | 9,822.55 | 5.09 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 97.00 | 9822.55 | 5.09 |
| 基金名称 | 工银瑞信物流产业股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (001718)工银物流产业股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、权证、股指期货、债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例为80%–95%，其中投资于本基金界定的“物流产业”主题范围内股票及存托凭证不低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,887.41 |
| 本期利润(万元) | -1,558.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.335 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,772.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.795 |
