基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 19.24 1.40 1.45 -4.50 25.75 -4.55 --
基准收益率②% -4.22 3.51 -4.50 -3.10 13.58 -15.82 --
① — ② 23.46 -2.11 5.95 -1.40 12.17 11.27 --
业绩比较基准 沪深300运输指数收益率80%*＋中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张姝丽 2025/09/16 2月18天 0.55 张姝丽，女，中国籍，13年证券从业经历，硕士。2018年加入工银瑞信基金管理有限公司，现担任研究部基金经理。自2023年4月28日起，担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起，担任工银瑞信物流产业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
尤宏业 2024/07/08 2025/11/24 1年4月16天 32.82
张宇帆 2022/02/11 2025/01/27 8年10月26天 1.94

工银物流产业股票A工银物流产业股票C基金总份额

工银物流产业股票A工银物流产业股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)654410951674113393
户均持有份额(万)1.530.430.920.72
机构持有比例(%)93.9272.0993.5794.46
个人持有比例(%)6.0827.916.435.54

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 114,200.81 74.46 -- 16.46
电力、热力、燃气及水生产和供应业 134.15 0.09 -- -1.99
批发和零售业 4.37 0.00 -- -1.16
交通运输、仓储和邮政业 29,012.40 18.92 -- 14.79
科学研究和技术服务业 1.84 0.00 -- -2.77
合计 143,353.57 93.47 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600066 宇通客车 416.78 11,340.58 7.39% 新晋 0.27
600115 中国东航 2,556.79 10,610.67 6.92% 新晋 8.43
002475 立讯精密 147.81 9,561.83 6.23% 1.72 -6.75
603885 吉祥航空 686.61 9,337.90 6.09% 1.57 4.29
002202 金风科技 535.84 8,021.52 5.23% 新晋 -2.74
300750 宁德时代 19.18 7,710.52 5.03% 新晋 -3.39
601058 赛轮轮胎 518.18 7,451.43 4.86% -0.18 8.82
603766 隆鑫通用 467.04 5,613.82 3.66% 新晋 15.39
600309 万华化学 82.12 5,467.55 3.56% 新晋 8.77
002352 顺丰控股 125.45 5,059.40 3.30% 新晋 -5.90
合计 -- 5,555.80 80,175.22 52.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,767.26 5.72 0.48
合计 8,767.26 5.72 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 87.00 8767.26 5.72

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,282.99
本期利润(万元) 6,985.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.7458
期末基金资产净值(万元) 39,339.77
期末基金份额净值(元) 4.655