基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.27 -11.86 -1.65 -8.87 -23.27 -16.04 0.63
基准收益率②% 2.93 -5.35 -3.02 -3.79 -8.23 -16.91 -9.58
① — ② -7.20 -6.51 1.37 -5.08 -15.04 0.87 10.21
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡志利 2022/08/22 1年8月3天 -32.15 胡志利，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司。2015年8月18日至2017年12月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年6月12日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2018年8月28日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2019年8月14日任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。2019年11月7日任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金的基金经理。2019年11月7日至2024年4月23日任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任工银瑞信优势领航混合型证券投资基金基金经理。2022年5月6日任工银瑞信科技创新混合型证券投资基金基金经理。2022年7月4日任工银瑞信行业优选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月22日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王君正 2021/02/09 2022/09/23 7年5月28天 -15.71

工银美丽城镇股票A工银美丽城镇股票C基金总份额

工银美丽城镇股票A工银美丽城镇股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)387944491507013866
户均持有份额(万)0.171.420.681.76
机构持有比例(%)33.2292.0184.8191.08
个人持有比例(%)66.787.9915.198.92

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,165.78 5.12 -- -3.18
制造业 20,904.42 49.37 -- -10.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,295.43 12.51 -- 8.22
批发和零售业 1.55 0.00 -- -2.89
交通运输、仓储和邮政业 1,394.93 3.29 -- 0.43
信息传输、软件和信息技术服务业 501.96 1.19 -- -4.99
金融业 2,939.18 6.94 -- -0.79
房地产业 3,554.18 8.39 -- 5.34
租赁和商务服务业 463.95 1.10 -- 0.25
科学研究和技术服务业 935.87 2.21 -- 0.66
水利、环境和公共设施管理业 1.13 0.00 -- -0.58
文化、体育和娱乐业 427.68 1.01 -- -1.41
合计 38,586.06 91.13 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 21.21 4,032.76 9.52% 1.55 1.54
600519 贵州茅台 2.31 3,936.59 9.30% 1.21 -0.54
600048 保利发展 389.29 3,554.18 8.39% -0.77 -14.72
601838 成都银行 212.87 2,895.00 6.84% 0.18 9.34
600900 长江电力 90.07 2,245.45 5.30% 新晋 2.94
003816 中国广核 497.78 2,011.03 4.75% 新晋 9.79
002223 鱼跃医疗 47.77 1,638.44 3.87% 1.03 8.71
000596 古井贡酒 5.92 1,539.20 3.64% 新晋 0.09
001965 招商公路 123.34 1,393.77 3.29% 新晋 8.28
002568 百润股份 77.82 1,386.75 3.28% -3.83 7.72
合计 -- 1,468.38 24,633.17 58.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -230.07
本期利润(万元) -43.96
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0662
期末基金资产净值(万元) 975.07
期末基金份额净值(元) 1.458