基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 19.69 -0.93 1.89 -3.88 4.07 -23.27 -16.04
基准收益率②% 13.92 1.41 -1.05 -0.97 13.64 -8.23 -16.91
① — ② 5.77 -2.34 2.94 -2.91 -9.57 -15.04 0.87
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
母亚乾 2025/09/15 2月19天 7.21 母亚乾，男，中国籍，7年证券从业经历，博士。2018年加入工银瑞信，现任研究部基金经理。自2024年8月7日起，担任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月15日起，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。自2025年10月20日起，担任工银瑞信行业优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡志利 2022/08/22 2025/09/15 3年24天 -13.73
王君正 2021/02/09 2022/09/23 7年5月28天 -15.71

工银美丽城镇股票A工银美丽城镇股票C基金总份额

工银美丽城镇股票A工银美丽城镇股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2484289335973879
户均持有份额(万)0.110.120.180.17
机构持有比例(%)0.000.0034.3133.22
个人持有比例(%)100.00100.0065.6966.78

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 16,517.84 72.16 -- 14.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 22.69 0.10 -- -1.98
建筑业 2,014.32 8.80 -- 6.92
批发和零售业 25.31 0.11 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 930.35 4.06 -- -4.37
房地产业 687.86 3.01 -- 0.55
租赁和商务服务业 227.31 0.99 -- -1.13
科学研究和技术服务业 3.44 0.02 -- -2.75
合计 20,429.12 89.25 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002271 东方雨虹 180.58 2,224.75 9.72% 新晋 3.56
601668 中国建筑 369.60 2,014.32 8.80% 新晋 -3.22
600176 中国巨石 66.56 1,154.15 5.04% 新晋 -5.41
601636 旗滨集团 155.34 1,115.34 4.87% 新晋 -13.06
002043 兔宝宝 100.16 1,075.72 4.70% 新晋 5.53
603816 顾家家居 34.04 1,026.99 4.49% 新晋 3.13
600031 三一重工 42.68 991.88 4.33% 新晋 -9.06
002410 广联达 66.17 930.35 4.06% 新晋 -15.53
603008 喜临门 50.76 894.39 3.91% 新晋 30.19
002372 伟星新材 89.32 890.52 3.89% 新晋 3.76
合计 -- 1,155.21 12,318.41 53.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 52.75
本期利润(万元) 80.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3096
期末基金资产净值(万元) 439.12
期末基金份额净值(元) 1.915