近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0656元 | 日增长率%： | 0.29 | 今年以来收益率%： | 3.35(排名:5/80) | 净值日期： | 04-01 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 债券型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-01-22 | 资产净值(亿元)： | 0.73(2024-12-30) | 基金经理： | 陈涵 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.83 | 8.03 | 3.67 | 3.77 | 18.57 | 9.44 | 18.13 | 9.57 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -5.40 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | 2.84 | 2.35 | 14.45 | -3.50 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 2.08 | 3.97 | 3.51 | 4.07 | 9.69 | 8.06 | 16.33 | 14.97 |
| ① — ③ | 3.79 | 1.21 | 0.83 | 1.42 | 4.12 | 12.94 | 21.89 | -- |
| 同类排名 | 261/2254 | 723/2141 | 683/1961 | 661/2139 | 509/1773 | 228/1457 | 150/1195 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.02 | 3.20 | 2.14 | 0.84 | 5.22 | -0.95 | -7.58 |
| 基准收益率②% | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
| ① — ② | -2.09 | 2.13 | 1.08 | -0.22 | 0.97 | -5.20 | -11.83 |
| 业绩比较基准 | 3年期银行定期存款收益率（税后）+1.5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张洋 | 2019/06/05 | 5年10月 | 16.96 | 张洋，男，中国籍，11年证券从业经历，宾夕法尼亚大学电子工程专业博士，沃顿商学院统计学硕士。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司，2015年8月17日至2024年11月7日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2015年8月17日任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月14日任工银瑞信可转债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月22日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2018年6月12日任工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月2日至2020年7月31日任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年1月15日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日至2020年1月15日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月28日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2019年11月1日任银瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月19日任工银瑞信成长收益混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月21日代任工银瑞信银和利混合型证券投资基金的基金经理。2020年5月9日任工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月12日任工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月28日任工银瑞信聚润6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年9月29日至2023年11月3日任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任工银瑞信民瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3973 | 4090 | 4342 | 4550 | |
| 户均持有份额(万) | 3.05 | 3.18 | 3.48 | 3.89 | |
| 机构持有比例(%) | 2.31 | 2.15 | 7.22 | 11.99 | |
| 个人持有比例(%) | 97.69 | 97.85 | 92.78 | 88.01 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 226.80 | 1.06 | -- | -0.31 |
| 制造业 | 1,967.97 | 9.19 | -- | 1.89 |
| 建筑业 | 450.50 | 2.10 | -- | 1.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102.41 | 0.48 | -- | -0.59 |
| 金融业 | 1,029.22 | 4.81 | -- | 3.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 331.92 | 1.55 | -- | 1.22 |
| 合计 | 4,108.82 | 19.19 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601668 | 中国建筑 | 53.00 | 318.00 | 1.49% | 0.02 | -3.22 |
| 601211 | 国泰君安 | 17.00 | 317.05 | 1.48% | 0.07 | -1.25 |
| 601601 | 中国太保 | 9.00 | 306.72 | 1.43% | -0.15 | 4.35 |
| 600066 | 宇通客车 | 11.00 | 290.18 | 1.36% | 新晋 | 0.07 |
| 002475 | 立讯精密 | 7.00 | 285.32 | 1.33% | -0.04 | -18.02 |
| 600690 | 海尔智家 | 10.00 | 284.70 | 1.33% | -0.12 | -0.30 |
| 000333 | 美的集团 | 3.50 | 263.27 | 1.23% | 0.03 | 0.30 |
| 600036 | 招商银行 | 6.00 | 235.80 | 1.10% | 新晋 | 1.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15.00 | 226.80 | 1.06% | -0.16 | 11.32 |
| 601900 | 南方传媒 | 15.00 | 226.65 | 1.06% | 新晋 | 13.43 |
| 合计 | -- | 146.50 | 2,754.49 | 12.87% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,169.50 | 5.46 | 0.22 |
| 企业债券 | 15,315.63 | 71.56 | 2.90 |
| 可转换债券 | 1,636.96 | 7.65 | 0.16 |
| 合计 | 18,122.09 | 84.67 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 188460 | 21国管02 | 20.00 | 2072.74 | 9.68 |
| 185235 | 22诚通01 | 20.00 | 2051.23 | 9.58 |
| 137577 | 22浙金K1 | 20.00 | 2029.55 | 9.48 |
| 137986 | 22东投01 | 20.00 | 2023.78 | 9.46 |
| 110059 | 浦发转债 | 15.02 | 1636.96 | 7.65 |
| 基金名称 | 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金（QDII） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003385)工银全球美元债A人民币 (003386)工银全球美元债A美元现汇 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括政府债券、公司债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等债券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券，房地产信托凭证(REITs)、公募基金(包括ETF)、银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具，包括货币远期合约/期货/互换、利率互换、信用违约互换等金融衍生产品。本基金不主动参与股票等权益类资产的投资，不直接从二级市场买入股票等权益类资产和权证，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中，投资于美元投资级债券的比例不低于非现金基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。投资级债券指：（1）S&P评级BBB-级及BBB-级以上的债券；（2）或Moody’s评级Baa3级及Baa3级以上的债券；（3）或Fitch评级BBB-级及BBB-级以上的债券。 本基金所投资的房地产信托凭证(REITs)为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的房地产信托凭证(REITs)。 本基金所投资的期货为在经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期货。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。同时，本基金为境外证券投资的基金，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还面临汇率风险、国际不同国家的宏观经济风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 1.50% |
| 1年--2年 | 0.50% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 266.91 |
| 本期利润(万元) | -224.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0184 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,249.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.754 |
