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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 266.91 | 83.54 | 225.14 | -498.09 |
| 本期利润(万元) | -224.67 | 684.09 | 477.98 | 194.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0184 | 0.0539 | 0.0363 | 0.0136 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,249.27 | 22,111.78 | 22,366.37 | 22,717.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.754 | 1.772 | 1.717 | 1.681 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 77.50 | -272.95 | -27.22 | -281.72 |
| 本期利润(万元) | 1,132.20 | 672.78 | -68.99 | 778.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0865 | 0.0489 | -0.0038 | 0.0384 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.22 | 3 | -0.95 | 2.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.7541 | 0.7172 | 0.6665 | 0.7189 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21,249.27 | 22,366.37 | 25,182.12 | 30,448.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.754 | 1.717 | 1.667 | 1.719 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 75.40 | 71.70 | 66.70 | 71.90 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 3,813.67 | 1,795.52 | 2,886.75 | 2,216.49 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 5,091.13 | 2,715.36 | 4,961.57 | 4,002.83 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 14,211,195.25 | 8,445,831.84 | 3,982,733.38 | 10,322,525.27 |
| 利息收入 | 46,188.99 | 33,897.25 | 108,905.74 | 51,648.65 |
| 其中：存款利息收入 | 45,913.16 | 33,755.15 | 105,439.71 | 49,151.66 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 275.83 | 142.10 | 3,466.03 | 2,496.99 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 3,546,682.83 | -1,106,822.90 | 4,206,422.34 | -432,766.27 |
| 其中：股票投资收益 | -5,560,460.09 | -6,662,411.52 | -3,703,631.83 | -2,982,960.31 |
| 债券投资收益 | 7,869,152.69 | 4,899,210.12 | 7,018,281.60 | 1,857,670.27 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,237,990.23 | 656,378.50 | 891,772.57 | 692,523.77 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 10,597,617.86 | 9,504,210.90 | -423,982.05 | 10,639,709.69 |
| 其他收入 | 20,705.57 | 14,546.59 | 91,387.35 | 63,933.20 |
| 费用合计 | 2,837,375.85 | 1,686,794.56 | 4,683,750.55 | 2,513,697.87 |
| 管理人报酬 | 1,574,743.59 | 810,561.30 | 2,184,756.13 | 1,213,286.86 |
| 托管费 | 449,926.85 | 231,589.01 | 624,215.99 | 346,653.36 |
| 销售服务费 | 3,832.39 | 1,948.29 | 4,561.36 | 2,431.51 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 605,507.03 | 531,309.51 | 1,644,731.47 | 838,788.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 605,507.03 | 531,309.51 | 1,644,731.47 | 838,788.61 |
| 其他费用合计 | 186,365.90 | 102,431.41 | 206,645.00 | 102,978.07 |
| 利润总额 | 11,373,819.40 | 6,759,037.28 | -701,017.17 | 7,808,827.40 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,340,326.80 | 1,370,058.57 | 798,759.81 | 697,627.34 |
| 交易性金融资产 | 222,309,058.34 | 230,263,539.22 | 313,935,027.21 | 395,335,338.11 |
| 其中：股票投资 | 41,088,190.00 | 41,642,159.00 | 50,169,018.00 | 60,553,915.00 |
| 债券投资 | 181,220,868.34 | 188,621,380.22 | 263,766,009.21 | 334,781,423.11 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 223,976,690.07 | 235,011,395.90 | 320,411,489.82 | 406,366,997.77 |
| 负债合计 | 9,946,449.36 | 10,291,546.19 | 67,430,079.34 | 305,751,675.46 |
| 所有者权益合计 | 214,030,240.71 | 224,719,849.71 | 252,981,410.48 | 305,751,675.46 |
