基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 43.97 -1.33 1.90 6.77 1.24 -12.44 -30.71
基准收益率②% 13.92 1.41 -1.05 -0.97 13.64 -8.23 -16.91
① — ② 30.05 -2.74 2.95 7.74 -12.40 -4.21 -13.80
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林念 2022/08/01 3年4月4天 2.93 林念，男，中国籍，11年证券从业经历，北京大学宏观经济学博士，曾在光大证券股份有限公司担任宏观分析师；2014年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任专户投资部副总经理、基金经理。自2016年9月27日起，担任工银瑞信红利混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月21日起，担任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金的基金经理。自2022年3月4日起至2023年9月22日，担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月1日起，担任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月17日至2024年7月10日，担任工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月11日起，担任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄安乐 2011/11/23 2022/08/26 10年9月3天 309.18
曹冠业 2011/10/24 2014/06/12 2年7月19天 26.80

工银主题策略混合A工银主题策略混合C基金总份额

工银主题策略混合A工银主题策略混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)30806325723464136827
户均持有份额(万)0.680.670.640.63
机构持有比例(%)0.770.740.980.94
个人持有比例(%)99.2399.2699.0299.06

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 78,916.57 92.00 -- 45.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 68.88 0.08 -- -1.65
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,020.65 1.19 -- -5.60
科学研究和技术服务业 1,354.89 1.58 -- -0.12
合计 81,363.16 94.85 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688012 中微公司 27.70 8,282.89 9.66% 1.26 -6.72
688072 拓荆科技 31.36 8,158.46 9.51% 0.32 3.26
688037 芯源微 51.59 7,686.39 8.96% 0.71 8.86
688361 中科飞测 60.10 6,973.15 8.13% 0.18 8.48
002371 北方华创 15.19 6,872.25 8.01% 0.28 12.03
300308 中际旭创 13.59 5,487.63 6.40% 新晋 11.45
688120 华海清科 29.25 4,832.05 5.63% -0.01 3.66
002050 三花智控 69.33 3,357.65 3.91% 新晋 -8.30
002850 科达利 15.24 2,982.47 3.48% 新晋 -12.56
688041 海光信息 11.24 2,838.90 3.31% -3.77 -4.61
合计 -- 324.59 57,471.84 67.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,488.89
本期利润(万元) 26,931.82
加权平均基金份额本期利润(元) 1.3429
期末基金资产净值(万元) 84,036.35
期末基金份额净值(元) 4.499