基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.16 1.11 -0.02 1.68 5.35 6.85 2.50
基准收益率②% 0.69 0.69 0.68 0.69 2.75 2.75 2.75
① — ② -0.85 0.42 -0.70 0.99 2.60 4.10 -0.25
业绩比较基准 3年期银行定期存款税后收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 74/1005 -- 偏低 76/442
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 54/1005 -- 偏低 68/442
下行风险 下行风险说明 -- 低 99/1005 -- 偏低 77/442
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 856/1005 -- 偏低 374/442
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 884/1005 -- 偏低 372/442
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李敏 2021/08/12 4年3月24天 18.87 李敏，男，中国籍，18年证券从业经历，硕士研究生；先后在中国泛海控股集团担任投资经理，在中诚信国际信用评级有限责任公司担任高级分析师，在平安证券有限责任公司担任高级业务总监；2010年加入工银瑞信，现任养老金投资中心投资部副总经理、基金经理；2013年10月10日至2019年10月10日，担任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2014年7月30日至2016年2月19日，担任工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年2月19日至2017年2月6日，担任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理；自2015年5月26日至2016年9月26日，担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2016年9月26日至2017年4月26日，担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）的基金经理；2016年10月27日至2018年3月21日，担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月15日至2018年5月4日，担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月22日至2018年2月23日，担任工银瑞信新得益混合型证券投资基金的基金经理；2016年12月7日至2019年1月16日，担任工银瑞信新得润混合型证券投资基金的基金经理；2016年12月29日至2018年2月23日，担任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理；2016年12月29日至2018年7月27日，担任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理；2016年12月29日至2018年7月27日，担任工银瑞信银和利混合型证券投资基金的基金经理；2016年12月29日至2023年2月7日，担任工银瑞信新生利混合型证券投资基金的基金经理；2017年3月23日至2018年7月27日，担任工银瑞信新得利混合型证券投资基金的基金经理；2017年5月24日至2018年6月12日，担任工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金的基金经理。自2015年5月26日至2018年2月9日，担任工银瑞信保本混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月9日至2018年3月7日，担任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月18日起，担任工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月9日起，担任工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月15日起，担任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月15日至2023年11月3日，担任工银瑞信新得利混合型证券投资基金的基金经理。自2020年2月17日起至2022年3月7日，担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年2月17日起，担任工银瑞信聚福混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月12日起，担任工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月17日起，担任工银瑞信聚益混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月17日至2023年11月17日，担任工银瑞信聚安混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月8日起至2025年9月2日，担任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李娜 2017/05/27 2021/08/12 4年2月16天 16.82
陆欣 2015/04/17 2018/02/27 2年10月10天 9.80
杜海涛 2012/06/21 2017/07/19 5年28天 24.68

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,244.93 5.46 0.86
金融债券 1,023.75 4.49 -0.04
企业债券 20,052.41 87.97 5.29
中期票据 8,436.51 37.01 -3.13
合计 30,757.60 134.93 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240011 24附息国债11 10.00 1043.66 4.58
149808 22光大Y1 10.00 1040.86 4.57
241640 24隧道Y3 10.00 1000.65 4.39
242480003 24广州农商行永续债01 5.00 510.64 2.24
184307 22陕旅01 5.00 420.44 1.84

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 190.22
本期利润(万元) -35.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0016
期末基金资产净值(万元) 22,793.64
期末基金份额净值(元) 1.0156