基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.86 19.85 -0.85 2.05 4.60 -22.90 -15.63
基准收益率②% -0.03 13.92 1.41 -1.05 13.64 -8.23 -16.91
① — ② 4.89 5.93 -2.26 3.10 -9.04 -14.67 1.28
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
母亚乾 2025/09/15 4月18天 15.32 母亚乾，男，中国籍，7年证券从业经历，博士。2018年加入工银瑞信，现任研究部基金经理。自2024年8月7日起，担任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月15日起，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。自2025年10月20日起，担任工银瑞信行业优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡志利 2022/08/22 2025/09/15 3年24天 -12.38
王君正 2015/03/26 2022/09/23 7年5月28天 146.50
鄢耀 2015/03/26 2017/10/09 2年6月14天 8.20

工银美丽城镇股票A工银美丽城镇股票C基金总份额

工银美丽城镇股票A工银美丽城镇股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)738728199397649124155
户均持有份额(万)0.170.200.280.39
机构持有比例(%)6.1720.3248.7068.75
个人持有比例(%)93.8379.6851.3031.25

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4.00 0.02 -- -5.59
制造业 21,345.37 85.68 -- 26.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业 26.87 0.11 -- -1.80
批发和零售业 2.67 0.01 -- -1.21
信息传输、软件和信息技术服务业 1,260.67 5.06 -- -0.84
租赁和商务服务业 758.90 3.05 -- 0.97
科学研究和技术服务业 13.56 0.05 -- -2.67
合计 23,412.04 93.98 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002043 兔宝宝 171.16 2,466.42 9.90% 5.20 9.87
002271 东方雨虹 179.38 2,437.77 9.79% 0.07 19.47
603737 三棵树 35.47 1,641.20 6.59% 新晋 13.24
002372 伟星新材 154.69 1,613.42 6.48% 2.59 13.82
600801 华新水泥 57.64 1,414.49 5.68% 新晋 -6.31
002410 广联达 100.11 1,259.38 5.06% 1.00 6.56
603816 顾家家居 40.48 1,244.36 4.99% 0.50 5.08
603008 喜临门 56.39 1,154.87 4.64% 0.73 3.80
001221 悍高集团 18.90 1,094.22 4.39% 新晋 10.93
000683 远兴能源 130.07 967.72 3.88% 新晋 3.52
合计 -- 944.29 15,293.85 61.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 364.04
本期利润(万元) 1,038.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0931
期末基金资产净值(万元) 23,800.38
期末基金份额净值(元) 2.051