基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.32 4.86 19.85 -0.85 27.15 4.60 -22.90
基准收益率②% -2.92 -0.03 13.92 1.41 14.27 13.64 -8.23
① — ② 4.24 4.89 5.93 -2.26 12.88 -9.04 -14.67
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
母亚乾 2025/09/15 9月11天 -6.79 母亚乾，男，中国籍，7年证券从业经历，博士。2018年加入工银瑞信，现任研究部基金经理。自2024年8月7日起，担任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月15日起，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。自2025年10月20日起，担任工银瑞信行业优选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月20日起，担任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡志利 2022/08/22 2025/09/15 3年24天 -12.38
王君正 2015/03/26 2022/09/23 7年5月28天 146.50
鄢耀 2015/03/26 2017/10/09 2年6月14天 8.20

工银美丽城镇股票A工银美丽城镇股票C基金总份额

工银美丽城镇股票A工银美丽城镇股票C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)60216738728199397649
户均持有份额(万)0.190.170.200.28
机构持有比例(%)14.126.1720.3248.70
个人持有比例(%)85.8893.8379.6851.30

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.31 0.02 -- -4.66
制造业 42,363.31 87.59 -- 27.14
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.56
信息传输、软件和信息技术服务业 2.19 0.00 -- -5.35
租赁和商务服务业 2,424.12 5.01 -- 2.90
科学研究和技术服务业 1.05 0.00 -- -3.03
合计 44,801.16 92.62 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002271 东方雨虹 318.65 4,878.53 10.09% 0.30 -15.48
002043 兔宝宝 302.39 4,644.71 9.60% -0.30 -11.09
603737 三棵树 91.38 4,632.93 9.58% 2.99 -20.62
603816 顾家家居 107.15 3,578.81 7.40% 2.41 -20.94
000786 北新建材 96.41 2,514.37 5.20% 新晋 -20.31
600984 建设机械 610.61 2,424.12 5.01% 新晋 -21.58
002372 伟星新材 215.69 2,420.04 5.00% -1.48 -15.30
600499 科达制造 150.60 2,393.04 4.95% 新晋 -9.89
002508 老板电器 93.37 1,972.04 4.08% 新晋 -11.57
000680 山推股份 164.76 1,914.50 3.96% 新晋 -14.38
合计 -- 2,151.01 31,373.09 64.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -105.66
本期利润(万元) 121.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0103
期末基金资产净值(万元) 25,130.56
期末基金份额净值(元) 2.078