基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -11.78 -1.52 -8.74 -2.75 -22.90 -15.63 15.31
基准收益率②% -5.35 -3.02 -3.79 3.92 -8.23 -16.91 -2.97
① — ② -6.43 1.50 -4.95 -6.67 -14.67 1.28 18.28
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡志利 2022/08/22 1年8月1天 -31.11 胡志利，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司。2015年8月18日至2017年12月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年6月12日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2018年8月28日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2019年8月14日任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。2019年11月7日任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金的基金经理。2019年11月7日任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任工银瑞信优势领航混合型证券投资基金基金经理。2022年5月6日任工银瑞信科技创新混合型证券投资基金基金经理。2022年7月4日任工银瑞信行业优选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月22日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王君正 2015/03/26 2022/09/23 7年5月28天 146.50
鄢耀 2015/03/26 2017/10/09 2年6月14天 8.20

工银美丽城镇股票A工银美丽城镇股票C基金总份额

工银美丽城镇股票A工银美丽城镇股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)124155165138331036239295
户均持有份额(万)0.390.640.400.35
机构持有比例(%)68.7584.6377.0768.32
个人持有比例(%)31.2515.3722.9331.68

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,923.90 3.84 -2.59 -1.09
制造业 41,957.10 55.07 1.09 -6.14
批发和零售业 3.94 0.01 0.50 -2.27
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 新增 -2.50
信息传输、软件和信息技术服务业 2,010.15 2.64 -1.56 -4.00
金融业 7,917.99 10.39 1.64 2.22
房地产业 6,981.63 9.16 -1.20 5.85
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.74
科学研究和技术服务业 4,694.53 6.16 3.32 4.01
水利、环境和公共设施管理业 1.90 0.00 0.03 -0.52
合计 66,492.85 87.27 2.40 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600048 保利发展 705.22 6,981.63 9.16% 1.20 -14.76
600519 贵州茅台 3.57 6,164.75 8.09% 1.80 -2.06
300750 宁德时代 37.21 6,074.45 7.97% -0.38 0.71
002568 百润股份 219.99 5,413.95 7.11% 2.72 5.62
601838 成都银行 450.95 5,077.67 6.66% 1.37 9.57
603259 药明康德 64.48 4,691.87 6.16% -2.21 -15.91
601601 中国太保 117.61 2,796.78 3.67% 新晋 4.98
600559 老白干酒 105.45 2,377.78 3.12% 0.14 -3.98
603606 东方电缆 53.38 2,281.85 3.00% 新晋 -14.13
002223 鱼跃医疗 62.57 2,163.59 2.84% 0.14 8.62
合计 -- 1,820.43 44,024.32 57.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -20,551.05
本期利润(万元) -18,133.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.212
期末基金资产净值(万元) 75,162.14
期末基金份额净值(元) 1.542