基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 14.72 -1.15 -4.15 -11.78 -22.90 -15.63 15.31
基准收益率②% 13.01 -1.35 2.93 -5.35 -8.23 -16.91 -2.97
① — ② 1.71 0.20 -7.08 -6.43 -14.67 1.28 18.28
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡志利 2022/08/22 2年2月29天 -25.85 胡志利，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司。2015年8月18日至2017年12月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年6月12日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2018年8月28日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2019年8月14日任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。2019年11月7日任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金的基金经理。2019年11月7日至2024年4月23日任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任工银瑞信优势领航混合型证券投资基金基金经理。2022年5月6日任工银瑞信科技创新混合型证券投资基金基金经理。2022年7月4日任工银瑞信行业优选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月22日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王君正 2015/03/26 2022/09/23 7年5月28天 146.50
鄢耀 2015/03/26 2017/10/09 2年6月14天 8.20

工银美丽城镇股票A工银美丽城镇股票C基金总份额

工银美丽城镇股票A工银美丽城镇股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)97649124155165138331036
户均持有份额(万)0.280.390.640.40
机构持有比例(%)48.7068.7584.6377.07
个人持有比例(%)51.3031.2515.3722.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 23,037.01 53.19 -- -7.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业 503.00 1.16 -- -2.44
交通运输、仓储和邮政业 2,411.05 5.57 -- 1.46
信息传输、软件和信息技术服务业 10.37 0.02 -- -5.80
金融业 5,814.88 13.43 -- 4.03
房地产业 4,289.74 9.90 -- 6.66
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.90
文化、体育和娱乐业 1,088.85 2.51 -- 0.28
合计 37,155.85 85.78 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600048 保利发展 388.92 4,289.74 9.90% 1.57 -2.89
300750 宁德时代 16.77 4,223.49 9.75% 0.88 7.42
600519 贵州茅台 2.31 4,040.85 9.33% 1.05 -0.05
601838 成都银行 212.87 3,352.66 7.74% -0.16 -1.01
600690 海尔智家 69.91 2,247.66 5.19% 0.83 -7.09
300760 迈瑞医疗 6.28 1,840.04 4.25% 新晋 0.74
001965 招商公路 123.34 1,552.88 3.59% 0.02 -2.25
002371 北方华创 3.76 1,376.08 3.18% 新晋 8.35
002142 宁波银行 51.41 1,321.24 3.05% 0.28 -5.25
002223 鱼跃医疗 32.69 1,251.29 2.89% -0.11 3.02
合计 -- 908.26 25,495.93 58.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -51.44
本期利润(万元) 5,402.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.209
期末基金资产净值(万元) 42,297.62
期末基金份额净值(元) 1.676