基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 14.80 -4.22 0.32 -7.65 -20.85 -24.91 3.62
基准收益率②% 13.11 -0.85 2.64 -5.26 -8.23 -16.13 -0.28
① — ② 1.69 -3.37 -2.32 -2.39 -12.62 -8.78 3.90
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
鄢耀 2021/08/17 3年3月5天 -29.39 鄢耀先生，中国国籍，本科学历、硕士学位，多年证券从业经验，具有基金从业资格。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员，中国国际金融有限公司，历任分析员。2010年加入工银瑞信担任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月19日至2018年2月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2017年10月9日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年4月9日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日至2024年4月25日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任工银瑞信核心优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日任工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月25日至2024年1月12日任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任工银瑞信圆兴混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银恒兴6个月持有混合A工银恒兴6个月持有混合C基金总份额

工银恒兴6个月持有混合A工银恒兴6个月持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)4927539360666908
户均持有份额(万)3.683.643.693.74
机构持有比例(%)0.390.391.241.07
个人持有比例(%)99.6199.6198.7698.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,942.22 2.74 -- -3.16
制造业 46,822.76 66.04 -- 18.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,371.84 1.93 -- -1.32
建筑业 904.50 1.28 -- -0.30
信息传输、软件和信息技术服务业 12.50 0.02 -- -4.49
金融业 9,969.81 14.06 -- 7.82
房地产业 1,232.72 1.74 -- -1.50
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
综合 1,425.60 2.01 -- 1.15
合计 63,682.90 89.82 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 26.00 6,549.14 9.24% -0.01 7.22
600519 贵州茅台 2.57 4,495.51 6.34% 1.38 0.15
300274 阳光电源 42.00 4,182.36 5.90% 1.84 -13.11
002847 盐津铺子 55.90 2,962.81 4.18% 0.46 -3.15
002475 立讯精密 67.37 2,927.90 4.13% 0.01 -11.85
600919 江苏银行 300.00 2,520.00 3.55% 0.08 0.42
002594 比亚迪 8.00 2,458.48 3.47% 0.35 -4.89
002837 英维克 88.11 2,292.69 3.23% 0.30 23.26
601825 沪农商行 299.20 2,223.06 3.14% 新晋 0.88
601838 成都银行 120.00 1,890.00 2.67% -0.17 -0.77
合计 -- 1,009.15 32,501.95 45.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 271.52 0.38 0.21
合计 271.52 0.38 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123241 欧通转债 1.29 160.29 0.23
127046 百润转债 0.89 96.97 0.14
113053 隆22转债 0.14 14.26 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -437.60
本期利润(万元) 1,534.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.086
期末基金资产净值(万元) 11,974.18
期末基金份额净值(元) 0.6794