近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.32 | -7.65 | -10.51 | -2.94 | -20.85 | -24.91 | 3.62 |
基准收益率②% | 2.64 | -5.26 | -3.13 | -3.64 | -8.23 | -16.13 | -0.28 |
① — ② | -2.32 | -2.39 | -7.38 | 0.70 | -12.62 | -8.78 | 3.90 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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鄢耀 | 2021/08/17 | 2年8月8天 | -39.51 | 鄢耀先生,中国国籍,本科学历、硕士学位,多年证券从业经验,具有基金从业资格。先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司,历任分析员。2010年加入工银瑞信担任研究部研究员。2013年8月26日任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2014年1月20日至2015年11月11日任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月19日至2018年2月23日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月19日任工银瑞信新金融股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2017年10月9日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2018年4月9日任工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日任工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金基金经理。2021年6月24日任工银瑞信核心优势混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月17日任工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月25日至2024年1月12日任工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任工银瑞信圆兴混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 5393 | 6066 | 6908 | 7878 | |
户均持有份额(万) | 3.64 | 3.69 | 3.74 | 3.62 | |
机构持有比例(%) | 0.39 | 1.24 | 1.07 | 1.07 | |
个人持有比例(%) | 99.61 | 98.76 | 98.93 | 98.93 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,793.84 | 4.04 | -- | -2.50 |
制造业 | 50,332.41 | 72.85 | -- | 26.66 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,219.63 | 1.77 | -- | -1.80 |
批发和零售业 | 3.31 | 0.00 | -- | -1.92 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.12 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.53 | 0.02 | -- | -4.83 |
金融业 | 5,765.49 | 8.34 | -- | 3.54 |
房地产业 | 950.95 | 1.38 | -- | -0.88 |
租赁和商务服务业 | 1,791.57 | 2.59 | -- | 1.60 |
科学研究和技术服务业 | 2.92 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.74 | 0.00 | -- | -0.57 |
综合 | 1,758.00 | 2.54 | -- | 1.58 |
合计 | 64,634.51 | 93.53 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 36.00 | 6,845.76 | 9.91% | 1.69 | 1.54 |
002847 | 盐津铺子 | 53.00 | 3,990.90 | 5.78% | 0.63 | 14.57 |
600519 | 贵州茅台 | 2.17 | 3,698.36 | 5.35% | 0.10 | -0.54 |
603712 | 七一二 | 131.88 | 3,165.12 | 4.58% | -2.03 | -13.41 |
300274 | 阳光电源 | 30.00 | 3,114.00 | 4.51% | 0.83 | -7.64 |
600919 | 江苏银行 | 300.00 | 2,370.00 | 3.43% | 0.62 | 6.03 |
002415 | 海康威视 | 66.00 | 2,122.56 | 3.07% | -0.14 | -0.78 |
002475 | 立讯精密 | 67.37 | 1,981.35 | 2.87% | 新晋 | -13.21 |
001215 | 千味央厨 | 39.80 | 1,854.68 | 2.68% | 0.02 | -28.18 |
601888 | 中国中免 | 20.97 | 1,791.26 | 2.59% | 新晋 | -14.34 |
合计 | -- | 747.19 | 30,933.99 | 44.77% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 107.32 | 0.16 | 0.00 |
合计 | 107.32 | 0.16 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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127046 | 百润转债 | 0.89 | 93.17 | 0.13 |
113053 | 隆22转债 | 0.14 | 14.15 | 0.02 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -513.36 |
本期利润(万元) | 5.51 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0003 |
期末基金资产净值(万元) | 11,551.13 |
期末基金份额净值(元) | 0.6179 |