近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1061元 | 日增长率%： | 2.10 | 今年以来收益率%： | -10.19(排名:1285/1410) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-03-20 | 资产净值(亿元)： | 1.11(2024-12-30) | 基金经理： | 赵栩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.62 | -3.18 | -12.06 | -10.19 | 10.47 | -16.93 | -20.48 | 10.61 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -2.01 | -3.16 |
| 同类平均 ③% | -8.80 | -0.30 | -4.15 | -3.99 | 8.54 | -7.49 | -4.24 | -- |
| ① — ② | -7.11 | -2.41 | -9.84 | -5.26 | 5.94 | -12.69 | -18.47 | 13.77 |
| ① — ③ | -3.83 | -2.88 | -7.91 | -6.20 | 1.92 | -9.44 | -16.25 | -- |
| 同类排名 | 1125/1455 | 1229/1414 | 1131/1213 | 1285/1410 | 492/993 | 473/677 | 403/511 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.66 | 3.19 | 0.60 | -1.54 | 3.90 | -1.41 | -3.45 |
| 基准收益率②% | 1.48 | 5.49 | 1.11 | 2.10 | 10.51 | -0.17 | -3.60 |
| ① — ② | 0.18 | -2.30 | -0.51 | -3.64 | -6.61 | -1.24 | 0.15 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李敏 | 2022/01/17 | 3年2月24天 | 0.78 | 李敏，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生；先后在中国泛海控股集团担任投资经理，在中诚信国际信用评级有限责任公司担任高级分析师，在平安证券有限责任公司担任高级业务总监；2010年加入工银瑞信基金管理有限公司，任固定收益部研究员、基金经理助理、固定收益部基金经理。2013年10月10日至2019年10月10日任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月30日至2016年2月19日任工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年5月26日任工银瑞信保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2016年9月25日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月19日至2017年2月6日任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日至2018年3月21日任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月22日至2018年2月23日任工银瑞信新得益混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月15日至2018年5月4日任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月7日至2019年1月16日任工银瑞信新得润混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年2月23日任工银瑞信新增利混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年7月27日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年7月27日任工银瑞信银和利混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2023年2月7日任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金的基金经理。2017年5月24日至2018年6月12日任工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证投资基金的基金经理。2017年3月23日至2018年7月27日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2018年3月7日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月18日任工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月9日任工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年1月15日至2023年11月3日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理。2020年1月15日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理。2020年2月17日任工银瑞信聚福混合型证券投资基金基金经理。2020年2月17日至2022年3月7日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月12日任工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月17日至2023年11月17日任工银瑞信聚安混合型证券投资基金基金经理。2022年1月17日任工银瑞信聚益混合型证券投资基金基金经理。2024年7月8日任工银瑞信瑞祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 陈鑫 | 2024/04/02 | 1年8天 | 4.87 | 陈鑫，女，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生。2018年7月9日加入工银瑞信基金管理有限公司，现担任研究部基金经理。自2023年12月11日起，担任工银瑞信新生利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月2日起，担任工银瑞信聚益混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 93 | 95 | 94 | 95 | |
| 户均持有份额(万) | 58.55 | 58.11 | 61.02 | 65.50 | |
| 机构持有比例(%) | 99.87 | 99.87 | 99.74 | 99.71 | |
| 个人持有比例(%) | 0.13 | 0.13 | 0.26 | 0.29 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 39.10 | 0.69 | -- | -3.71 |
| 制造业 | 712.51 | 12.60 | -- | -33.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75.37 | 1.33 | -- | -1.64 |
| 建筑业 | 58.43 | 1.03 | -- | -0.70 |
| 批发和零售业 | 78.02 | 1.38 | -- | -0.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 113.34 | 2.00 | -- | -0.33 |
| 金融业 | 87.92 | 1.55 | -- | -5.28 |
| 租赁和商务服务业 | 41.56 | 0.73 | -- | -0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.75 | 0.23 | -- | -0.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23.42 | 0.41 | -- | -1.30 |
| 合计 | 1,242.42 | 21.95 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.44 | 66.10 | 1.17% | -0.32 | 5.48 |
| 601021 | 春秋航空 | 1.02 | 58.82 | 1.04% | -0.21 | 0.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.21 | 55.86 | 0.99% | -0.40 | -19.03 |
| 600036 | 招商银行 | 1.42 | 55.81 | 0.99% | -0.07 | -7.23 |
| 600900 | 长江电力 | 1.69 | 49.94 | 0.88% | -0.09 | 8.37 |
| 601668 | 中国建筑 | 7.51 | 45.06 | 0.80% | -0.32 | -0.48 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.11 | 42.48 | 0.75% | 0.04 | -- |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.16 | 40.80 | 0.72% | -0.21 | -12.52 |
| 002831 | 裕同科技 | 1.48 | 40.11 | 0.71% | 新晋 | -21.02 |
| 002422 | 科伦药业 | 1.31 | 39.21 | 0.69% | 新晋 | 7.36 |
| 合计 | -- | 16.35 | 494.19 | 8.74% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 376.58 | 6.66 | -7.07 |
| 金融债券 | 1,436.86 | 25.41 | -2.05 |
| 其中：政策性金融债 | 1,120.10 | 19.81 | -1.48 |
| 企业债券 | 925.68 | 16.37 | -1.71 |
| 可转换债券 | 46.72 | 0.83 | -5.05 |
| 合计 | 2,785.84 | 49.27 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230205 | 23国开05 | 10.00 | 1120.10 | 19.81 |
| 163299 | 20杭城01 | 4.00 | 409.94 | 7.25 |
| 241018 | 24深高01 | 4.00 | 408.84 | 7.23 |
| 2128022 | 21交通银行永续债 | 3.00 | 316.75 | 5.60 |
| 019698 | 23国债05 | 2.70 | 275.81 | 4.88 |
| 基金名称 | 工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005391)工银创业板ETF联接C |
| 联接对象 | (159958)工银创业板ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、权证、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金以工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金为主要投资品种，为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 96.57 |
| 本期利润(万元) | 93.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0168 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,395.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9908 |
