基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 7.94 7.36 7.83 2.21 11.49 19.24 --
基准收益率②% 8.19 7.33 6.47 1.78 9.61 17.49 --
① — ② -0.25 0.03 1.36 0.43 1.88 1.75 --
业绩比较基准 中证国新央企现代能源指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张乐涛 2025/02/07 1年4月19天 15.97 张乐涛，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。2018年加入工银瑞信，现任指数及量化投资部基金经理。自2022年2月18日至2024年4月2日，担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日起，担任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日至2024年4月2日，担任工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日起，担任工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月18日至2024年4月2日，担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起至2025年2月7日，担任工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月7日起，担任工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月7日起，担任工银瑞信中证传媒指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年3月20日起，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月11日起，担任工银瑞信中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
史宝珖 2023/07/27 2026/04/30 2年9月3天 37.98

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 14.60 394.78 8.72% -0.79 -0.36
600406 国电南瑞 11.44 297.29 6.57% 0.41 -12.70
601600 中国铝业 22.55 257.07 5.68% -0.92 -17.38
601985 中国核电 23.51 212.77 4.70% -0.16 0.58
000807 云铝股份 5.85 181.35 4.00% -0.62 -15.38
600905 三峡能源 40.71 173.42 3.83% -0.16 -4.93
600938 中国海油 4.20 168.12 3.71% 0.66 -15.72
601857 中国石油 12.33 150.30 3.32% 0.24 -12.37
601669 中国电建 24.54 140.86 3.11% 0.06 -12.00
601088 中国神华 2.95 137.91 3.05% 新晋 -10.68
合计 -- 162.68 2,113.87 46.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 234.48
本期利润(万元) 195.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0617
期末基金资产净值(万元) 4,528.12
期末基金份额净值(元) 1.3438