近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.6934元 | 日增长率%： | 2.26 | 今年以来收益率%： | 1.18(排名:3068/8278) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-11-08 | 资产净值(亿元)： | 0.29(2024-12-30) | 基金经理： | 耿家琛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.88 | -0.35 | -6.05 | -4.53 | 16.72 | 0.67 | 1.34 | 3.37 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -2.01 | 8.79 |
| 同类平均 ③% | -9.19 | -0.49 | -4.14 | -4.30 | 7.69 | -10.32 | -8.22 | -- |
| ① — ② | -6.37 | 0.42 | -3.83 | 0.40 | 12.19 | 4.91 | 3.35 | -5.42 |
| ① — ③ | -2.70 | 0.14 | -1.91 | -0.24 | 9.03 | 11.00 | 9.56 | -- |
| 同类排名 | 1573/2252 | 930/2147 | 1225/1964 | 1009/2139 | 328/1778 | 252/1458 | 334/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.90 | 0.73 | 0.67 | 0.58 | 2.91 | 2.75 | 2.64 |
| 基准收益率②% | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 2.95 | 2.95 | 2.95 |
| ① — ② | 0.16 | -0.01 | -0.06 | -0.15 | -0.04 | -0.20 | -0.31 |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布并执行的金融机构3年期定期存款利率（税后）+0.20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈桂都 | 2019/12/27 | 5年3月14天 | 15.63 | 陈桂都，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士。2008年加入工银瑞信基金管理有限公司，曾任中央交易室债券交易员、中央交易室债券交易业务主管、固定收益部研究员、专户投资部投资经理，现任固定收益部投资副总监、基金经理。自2016年9月2日起，担任工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金的基金经理；2016年9月2日起，担任工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年3月29日，担任工银瑞信丰益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年5月4日，担任工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年3月21日，担任工银瑞信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年4月14日起，担任工银瑞信丰淳半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年6月23日起，担任工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年6月12日起，担任工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年6月15日至2019年3月31日，代任工银瑞信双利债券型证券投资基金、工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月18日起，担任工银瑞信瑞泽定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年11月19日至2024年9月20日，担任工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年12月27日起，担任工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月25日至2024年9月20日，担任工银瑞信瑞安3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月2日起，担任工银瑞信瑞达一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年8月18日至2023年2月20日，代任工银瑞信瑞福纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月18日至2023年2月20日，代任工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 215 | 215 | 215 | 215 | |
| 户均持有份额(万) | 3715.49 | 3715.49 | 3715.49 | 3715.49 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,072,950.54 | 133.79 | -1.10 |
| 其中：政策性金融债 | 473,438.50 | 59.03 | -0.44 |
| 地方政府债 | 157,604.05 | 19.65 | -0.28 |
| 合计 | 1,230,554.58 | 153.44 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 150218 | 15国开18 | 1040.00 | 105989.61 | 13.22 |
| 150314 | 15进出14 | 1010.00 | 103043.47 | 12.85 |
| 220412 | 22农发12 | 790.00 | 79097.25 | 9.86 |
| 2228060 | 22建设银行三农债 | 750.00 | 75115.34 | 9.37 |
| 2228058 | 22中国银行绿色金融债02 | 750.00 | 75109.37 | 9.37 |
| 基金名称 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括中小板、创业板、依法发行上市的其他港股通投资标的股票及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金还可投资港股通投资标的股票，还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级，本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.45% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7,245.94 |
| 本期利润(万元) | 7,245.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0091 |
| 期末基金资产净值(万元) | 801,970.96 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0039 |
