基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -6.19 2.76 5.89 13.86 -13.57 -12.45 -19.96
基准收益率②% -3.91 7.10 -4.04 1.57 6.74 -5.72 -12.65
① — ② -2.28 -4.34 9.93 12.29 -20.31 -6.73 -7.31
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×75%＋中证TMT产业主题指数收益率×5%+中债综合财富（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林梦 2018/07/27 7年6月7天 74.30 林梦，女，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾在中信证券股份有限公司担任高级经理；2011年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部餐饮旅游、商贸零售、纺织服装行业高级研究员、基金经理。2017年10月24日至2018年11月19日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2021年11月1日任工银瑞信消费行业股票型证券投资基金基金经理。2020年6月11日至2023年11月3日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理。2023年10月10日任工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张玮升 2018/07/27 2021/09/17 3年1月21天 111.32
袁芳 2018/02/13 2020/12/31 2年10月18天 122.88

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2.62 0.02 -- -5.00
制造业 7,996.15 55.81 -- 8.51
批发和零售业 722.98 5.05 -- 4.00
住宿和餐饮业 426.68 2.98 -- 1.73
信息传输、软件和信息技术服务业 2,332.95 16.28 -- 11.02
租赁和商务服务业 1,048.86 7.32 -- 5.64
科学研究和技术服务业 1.57 0.01 -- -1.65
水利、环境和公共设施管理业 1,024.08 7.15 -- 6.04
合计 13,555.89 94.62 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301110 青木股份 21.50 1,422.87 9.93% 0.00 18.46
603983 丸美股份 40.00 1,326.00 9.25% -0.74 -5.75
605016 百龙创园 52.00 1,123.20 7.84% 4.46 14.18
000799 酒鬼酒 18.50 1,009.99 7.05% -2.65 7.61
300662 科锐国际 37.00 937.21 6.54% 1.83 12.56
003010 若羽臣 26.00 909.22 6.35% 0.99 6.10
001206 依依股份 30.00 891.30 6.22% 新晋 -17.29
300858 科拓生物 45.01 754.73 5.27% 1.83 12.76
002627 三峡旅游 100.00 742.00 5.18% 新晋 23.05
000596 古井贡酒 5.20 689.52 4.81% 新晋 0.63
合计 -- 375.21 9,806.04 68.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 49.27
本期利润(万元) -949.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1038
期末基金资产净值(万元) 14,327.90
期末基金份额净值(元) 1.5639