近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.911元 | 日增长率%： | 0.42 | 今年以来收益率%： | 0.42(排名:423/1047) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2013-10-30 | 资产净值(亿元)： | 0.45(2024-12-30) | 基金经理： | 郭雪松 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.32 | 1.27 | 6.52 | 0.42 | 9.39 | 9.83 | 11.75 | 109.83 |
| 全债指数 ②% | 0.93 | 0.05 | 3.16 | 0.27 | 5.56 | 11.93 | 15.55 | 72.37 |
| 同类平均 ③% | -1.35 | 0.25 | 2.51 | -0.12 | 4.01 | 2.22 | 3.38 | -- |
| ① — ② | -0.62 | 1.22 | 3.36 | 0.15 | 3.83 | -2.10 | -3.80 | 37.46 |
| ① — ③ | 1.67 | 1.02 | 4.02 | 0.54 | 5.38 | 7.60 | 8.37 | -- |
| 同类排名 | 314/1082 | 282/1056 | 66/1005 | 423/1047 | 67/933 | 47/780 | 57/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.37 | 5.72 | -11.80 | -2.06 | -13.57 | -12.45 | -19.96 |
| 基准收益率②% | -4.39 | 13.54 | -4.92 | 3.41 | 6.74 | -5.72 | -12.65 |
| ① — ② | -0.98 | -7.82 | -6.88 | -5.47 | -20.31 | -6.73 | -7.31 |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率×75%＋中证TMT产业主题指数收益率×5%+中债综合财富（总值）指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林梦 | 2018/07/27 | 6年8月14天 | 55.10 | 林梦，女，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾在中信证券股份有限公司担任高级经理；2011年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部餐饮旅游、商贸零售、纺织服装行业高级研究员、基金经理。2017年10月24日至2018年11月19日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2021年11月1日任工银瑞信消费行业股票型证券投资基金基金经理。2020年6月11日至2023年11月3日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理。2023年10月10日任工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6053 | 6859 | 7307 | 6971 | |
| 户均持有份额(万) | 1.23 | 1.14 | 1.54 | 1.58 | |
| 机构持有比例(%) | 0.02 | 0.02 | 27.93 | 23.73 | |
| 个人持有比例(%) | 99.98 | 99.98 | 72.07 | 76.27 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 6,368.08 | 67.81 | -- | 21.61 |
| 批发和零售业 | 508.34 | 5.41 | -- | 3.38 |
| 住宿和餐饮业 | 188.02 | 2.00 | -- | 0.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 186.15 | 1.98 | -- | -3.29 |
| 租赁和商务服务业 | 1,351.71 | 14.39 | -- | 12.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 179.42 | 1.91 | -- | 0.90 |
| 合计 | 8,781.72 | 93.50 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600861 | 北京人力 | 47.00 | 909.45 | 9.68% | 新晋 | 1.68 |
| 603983 | 丸美股份 | 28.00 | 903.28 | 9.62% | 新晋 | 14.53 |
| 603193 | 润本股份 | 38.01 | 887.42 | 9.45% | 3.87 | 8.73 |
| 002568 | 百润股份 | 28.00 | 784.28 | 8.35% | 新晋 | 1.28 |
| 688169 | 石头科技 | 3.31 | 725.41 | 7.72% | -0.37 | -23.17 |
| 002847 | 盐津铺子 | 9.00 | 563.40 | 6.00% | 新晋 | 41.38 |
| 300783 | 三只松鼠 | 12.00 | 442.44 | 4.71% | 新晋 | -0.43 |
| 300662 | 科锐国际 | 21.00 | 442.26 | 4.71% | 新晋 | -10.23 |
| 301061 | 匠心家居 | 6.10 | 377.23 | 4.02% | 新晋 | -26.14 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.00 | 250.40 | 2.67% | -3.04 | 0.09 |
| 合计 | -- | 194.42 | 6,285.57 | 66.93% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 工银瑞信添福债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000185)工银瑞信添福债券B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的企业债、公司债、中期票据、短期融资券、地方政府债、商业银行金融债与次级债、可转换债券（含分离交易的可转换债券）、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、银行存款等固定收益类资产，一级市场新股申购和增发新股、二级市场股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）和权证等权益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：债券占基金资产的比例不低于80％；股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20％，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 本基金规定每三年为一个运作周期，每个运作周期结束后，设置10个工作日作为过渡期，然后自动转入下一个运作周期。每一个运作周期的第一年，股票资产的配置比例为0%到20%；每一个运作周期的第二年，股票资产的配置比例为0%到15%；每一个运作周期的第三年，股票资产的配置比例为0%到10%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2018-12-03 | 1.46 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -459.40 |
| 本期利润(万元) | -548.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0772 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,390.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3456 |
