基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.72 -11.80 -2.06 0.47 -12.45 -19.96 -2.35
基准收益率②% 13.54 -4.92 3.41 -4.73 -5.72 -12.65 1.26
① — ② -7.82 -6.88 -5.47 5.20 -6.73 -7.31 -3.61
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×75%＋中证TMT产业主题指数收益率×5%+中债综合财富（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林梦 2018/07/27 6年3月24天 36.60 林梦，女，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾在中信证券股份有限公司担任高级经理；2011年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部餐饮旅游、商贸零售、纺织服装行业高级研究员、基金经理。2017年10月24日至2018年11月19日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2021年11月1日任工银瑞信消费行业股票型证券投资基金基金经理。2020年6月11日至2023年11月3日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理。2023年10月10日任工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张玮升 2018/07/27 2021/09/17 3年1月21天 111.32
袁芳 2018/02/13 2020/12/31 2年10月18天 122.88

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,150.60 21.03 -- 18.55
制造业 7,444.82 72.80 -- 25.69
批发和零售业 27.92 0.27 -- -1.52
信息传输、软件和信息技术服务业 1.23 0.01 -- -4.50
文化、体育和娱乐业 71.20 0.70 -- -0.96
合计 9,695.77 94.81 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603477 巨星农牧 44.00 950.40 9.29% 1.56 4.16
600559 老白干酒 40.00 928.80 9.08% 1.83 2.98
688169 石头科技 2.98 827.65 8.09% 2.22 -17.17
600223 福瑞达 90.00 695.70 6.80% -2.72 0.01
000651 格力电器 13.50 647.19 6.33% 新晋 -9.34
300498 温氏股份 32.00 644.48 6.30% 新晋 -1.02
000568 泸州老窖 3.90 583.83 5.71% -3.09 4.65
603193 润本股份 24.34 570.60 5.58% 新晋 2.95
002714 牧原股份 12.00 555.72 5.43% 0.21 -0.55
000858 五粮液 3.00 487.53 4.77% 0.94 3.69
合计 -- 265.72 6,891.90 67.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -963.92
本期利润(万元) 506.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0691
期末基金资产净值(万元) 10,225.78
期末基金份额净值(元) 1.422