基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -11.80 -2.06 0.47 -5.37 -12.45 -19.96 -2.35
基准收益率②% -4.92 3.41 -4.73 -4.86 -5.72 -12.65 1.26
① — ② -6.88 -5.47 5.20 -0.51 -6.73 -7.31 -3.61
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×75%＋中证TMT产业主题指数收益率×5%+中债综合财富（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林梦 2018/07/27 6年2月21天 33.02 林梦，女，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾在中信证券股份有限公司担任高级经理；2011年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部餐饮旅游、商贸零售、纺织服装行业高级研究员、基金经理。2017年10月24日至2018年11月19日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2021年11月1日任工银瑞信消费行业股票型证券投资基金基金经理。2020年6月11日至2023年11月3日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理。2023年10月10日任工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张玮升 2018/07/27 2021/09/17 3年1月21天 111.32
袁芳 2018/02/13 2020/12/31 2年10月18天 122.88

更多>>(2024-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,298.10 12.95 -- 9.73
制造业 7,868.05 78.49 -- 32.74
交通运输、仓储和邮政业 0.27 0.00 -- -3.20
信息传输、软件和信息技术服务业 9.17 0.09 -- -3.86
租赁和商务服务业 0.21 0.00 -- -1.13
水利、环境和公共设施管理业 0.26 0.00 -- -0.58
教育 200.82 2.00 -- 0.62
合计 9,376.88 93.53 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600223 福瑞达 135.00 954.45 9.52% 1.04 19.34
002790 瑞尔特 102.00 921.06 9.19% 3.41 22.17
000568 泸州老窖 6.15 882.46 8.80% 2.51 33.80
603477 巨星农牧 27.00 774.90 7.73% 新晋 15.62
600559 老白干酒 40.00 727.20 7.25% 4.36 22.66
603027 千禾味业 49.00 651.70 6.50% 新晋 24.89
688169 石头科技 1.50 588.90 5.87% -3.71 4.79
002714 牧原股份 12.00 523.20 5.22% 新晋 11.63
002840 华统股份 29.99 497.57 4.96% 新晋 15.56
000858 五粮液 3.00 384.12 3.83% -3.55 29.62
合计 -- 405.64 6,905.56 68.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 288.25
本期利润(万元) -1,347.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1795
期末基金资产净值(万元) 10,024.41
期末基金份额净值(元) 1.345