基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.76 5.89 13.86 -5.37 -13.57 -12.45 -19.96
基准收益率②% 7.10 -4.04 1.57 -4.39 6.74 -5.72 -12.65
① — ② -4.34 9.93 12.29 -0.98 -20.31 -6.73 -7.31
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×75%＋中证TMT产业主题指数收益率×5%+中债综合财富（总值）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林梦 2018/07/27 7年4月8天 64.51 林梦，女，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生、硕士。曾在中信证券股份有限公司担任高级经理；2011年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部餐饮旅游、商贸零售、纺织服装行业高级研究员、基金经理。2017年10月24日至2018年11月19日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月27日任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2021年11月1日任工银瑞信消费行业股票型证券投资基金基金经理。2020年6月11日至2023年11月3日任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理。2023年10月10日任工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张玮升 2018/07/27 2021/09/17 3年1月21天 111.32
袁芳 2018/02/13 2020/12/31 2年10月18天 122.88

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 212.00 1.35 -- -0.49
制造业 10,275.91 65.33 -- 18.81
批发和零售业 25.00 0.16 -- -0.88
住宿和餐饮业 309.07 1.96 -- 0.94
信息传输、软件和信息技术服务业 2,569.30 16.33 -- 9.54
租赁和商务服务业 1,152.22 7.33 -- 5.78
科学研究和技术服务业 0.67 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 306.51 1.95 -- 0.95
合计 14,850.68 94.41 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603983 丸美股份 39.50 1,572.10 9.99% 新晋 1.08
301110 青木股份 21.30 1,561.50 9.93% 6.57 -11.95
000799 酒鬼酒 24.49 1,526.27 9.70% 新晋 -10.66
003010 若羽臣 19.60 843.00 5.36% 新晋 -12.49
300662 科锐国际 26.00 741.52 4.71% -0.87 -7.15
600315 上海家化 25.00 658.00 4.18% 新晋 -7.33
603193 润本股份 23.00 644.23 4.10% 新晋 -6.62
300858 科拓生物 31.00 540.64 3.44% 新晋 1.49
605016 百龙创园 26.50 531.86 3.38% 新晋 3.31
600060 海信视像 21.02 507.00 3.22% 新晋 5.75
合计 -- 257.41 9,126.12 58.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -245.01
本期利润(万元) 299.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0351
期末基金资产净值(万元) 15,729.86
期末基金份额净值(元) 1.6671