基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -9.71 -3.98 -8.67 -0.90 -21.54 -17.15 23.29
基准收益率②% -3.67 -2.06 -2.31 3.21 -4.87 -11.98 -0.60
① — ② -6.04 -1.92 -6.36 -4.11 -16.67 -5.17 23.89
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡志利 2017/01/25 7年2月24天 82.88 胡志利，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司。2015年8月18日至2017年12月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年6月12日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2018年8月28日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2019年8月14日任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。2019年11月7日任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金的基金经理。2019年11月7日任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任工银瑞信优势领航混合型证券投资基金基金经理。2022年5月6日任工银瑞信科技创新混合型证券投资基金基金经理。2022年7月4日任工银瑞信行业优选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月22日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李敏 2016/02/19 2017/02/06 11月16天 0.62
欧阳凯 2016/02/19 2017/02/06 11月16天 0.62

工银优质精选混合A工银优质精选混合C基金总份额

工银优质精选混合A工银优质精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)3048131372308799070
户均持有份额(万)0.540.740.872.00
机构持有比例(%)37.5350.3668.0072.83
个人持有比例(%)62.4749.6432.0027.17

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,269.78 5.25 -3.44 1.73
制造业 22,351.71 51.66 5.63 3.57
批发和零售业 1.95 0.00 1.21 -1.62
交通运输、仓储和邮政业 0.86 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 1,959.80 4.53 -1.28 -1.12
金融业 3,703.16 8.56 -0.14 3.64
房地产业 775.84 1.79 新增 -0.73
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 3,302.61 7.63 -0.56 6.04
水利、环境和公共设施管理业 1.01 0.00 0.00 -0.44
合计 34,367.03 79.42 1.78 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 19.89 3,247.24 7.50% 0.88 8.17
603259 药明康德 42.30 3,078.10 7.11% 1.13 -15.98
002568 百润股份 90.61 2,229.91 5.15% 1.76 -0.77
601838 成都银行 184.82 2,081.13 4.81% 1.13 6.72
600559 老白干酒 69.38 1,564.52 3.62% 0.45 -8.07
603369 今世缘 26.88 1,310.40 3.03% 新晋 1.71
603606 东方电缆 25.36 1,084.14 2.51% 新晋 -6.06
600760 中航沈飞 25.63 1,081.16 2.50% -0.07 -4.11
002223 鱼跃医疗 28.71 992.79 2.29% -0.18 3.44
603477 巨星农牧 25.59 958.86 2.22% 新晋 8.95
合计 -- 539.17 17,628.25 40.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,635.64 6.09 --
其中：政策性金融债 2,635.64 6.09 --
合计 2,635.64 6.09 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018021 国开2303 25.90 2635.64 6.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,287.44
本期利润(万元) -5,200.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2856
期末基金资产净值(万元) 43,091.94
期末基金份额净值(元) 2.612