基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 25.81 -1.31 3.21 -1.37 4.86 -21.54 -17.15
基准收益率②% 9.96 1.64 -0.98 0.17 12.91 -4.87 -11.98
① — ② 15.85 -2.95 4.19 -1.54 -8.05 -16.67 -5.17
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡志利 2017/01/25 8年10月11天 140.97 胡志利，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。2012年加入工银瑞信基金管理有限公司，曾任研究员，现任权益投资部投资总监、基金经理兼任投资经理。自2015年8月18日至2017年12月26日，担任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年10月10日至2018年2月23日，担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2017年1月25日起，担任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月14日至2018年6月12日，担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月27日至2018年8月28日，担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月27日至2019年8月14日，担任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。自2019年11月7日至2024年4月23日，担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月7日起，担任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日至2022年5月6日，担任工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日起，担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2022年3月23日起，担任工银瑞信优势领航混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日起，担任工银瑞信科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月4日至2025年10月20日，担任工银瑞信行业优选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起至2025年9月15日，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。自2023年6月13日起，担任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李敏 2016/02/19 2017/02/06 11月16天 0.62
欧阳凯 2016/02/19 2017/02/06 11月16天 0.62

工银优质精选混合A工银优质精选混合C基金总份额

工银优质精选混合A工银优质精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)10531215192647730481
户均持有份额(万)0.700.400.390.54
机构持有比例(%)6.768.3010.1737.53
个人持有比例(%)93.2491.7189.8362.47

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 15,854.36 78.03 -- 31.51
电力、热力、燃气及水生产和供应业 22.27 0.11 -- -1.62
批发和零售业 13.66 0.07 -- -0.97
金融业 1,716.63 8.45 -- 1.94
房地产业 801.56 3.95 -- 2.07
科学研究和技术服务业 472.29 2.32 -- 0.62
合计 18,880.77 92.93 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 4.73 1,901.46 9.36% -0.52 -1.03
601838 成都银行 99.51 1,716.63 8.45% -1.18 1.72
002475 立讯精密 26.23 1,696.82 8.35% 5.73 -5.35
601689 拓普集团 12.04 975.12 4.80% 1.95 -10.03
300408 三环集团 20.40 945.13 4.65% 1.37 -15.80
688041 海光信息 3.21 810.80 3.99% 新晋 -4.61
600048 保利发展 101.98 801.56 3.95% -0.03 -11.34
600276 恒瑞医药 10.25 733.39 3.61% 新晋 -3.49
601100 恒立液压 6.45 617.72 3.04% 新晋 15.74
688498 源杰科技 1.44 615.83 3.03% 0.08 9.28
合计 -- 286.24 10,814.46 53.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,147.23 5.65 0.29
合计 1,147.23 5.65 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 11.40 1147.23 5.65

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,330.87
本期利润(万元) 4,928.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.708
期末基金资产净值(万元) 20,280.54
期末基金份额净值(元) 3.51