基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.39 -0.97 25.81 -1.31 26.91 4.86 -21.54
基准收益率②% -1.95 0.15 9.96 1.64 10.84 12.91 -4.87
① — ② -4.44 -1.12 15.85 -2.95 16.07 -8.05 -16.67
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡志利 2017/01/25 9年3月17天 177.58 胡志利，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生。2012年加入工银瑞信基金管理有限公司，曾任研究员，现任权益投资部投资总监、基金经理兼任投资经理。自2015年8月18日至2017年12月26日，担任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年10月10日至2018年2月23日，担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2017年1月25日起，担任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月14日至2018年6月12日，担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月27日至2018年8月28日，担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月27日至2019年8月14日，担任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。自2019年11月7日至2024年4月23日，担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月7日起，担任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日至2022年5月6日，担任工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月11日起，担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金的基金经理。自2022年3月23日起，担任工银瑞信优势领航混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日起，担任工银瑞信科技创新混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月4日至2025年10月20日，担任工银瑞信行业优选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月22日起至2025年9月15日，担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金的基金经理。自2023年6月13日起，担任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李敏 2016/02/19 2017/02/06 11月16天 0.62
欧阳凯 2016/02/19 2017/02/06 11月16天 0.62

工银优质精选混合A工银优质精选混合C基金总份额

工银优质精选混合A工银优质精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)8291105312151926477
户均持有份额(万)0.550.700.400.39
机构持有比例(%)0.426.768.3010.17
个人持有比例(%)99.5893.2491.7189.83

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 899.15 7.09 -- 2.29
制造业 9,777.70 77.11 -- 29.47
批发和零售业 1.48 0.01 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 0.14 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1.83 0.01 -- -4.59
金融业 387.24 3.05 -- -3.71
科学研究和技术服务业 2.41 0.02 -- -1.95
水利、环境和公共设施管理业 263.84 2.08 -- 0.75
合计 11,333.79 89.37 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 3.06 1,229.20 9.69% 0.48 6.60
002475 立讯精密 19.96 983.23 7.75% 0.89 22.44
300502 新易盛 1.49 659.83 5.20% 新晋 5.51
002851 麦格米特 5.70 554.04 4.37% 新晋 16.62
688041 海光信息 2.62 550.63 4.34% 0.78 39.35
601100 恒立液压 5.52 529.92 4.18% 0.51 11.75
600276 恒瑞医药 7.71 425.75 3.36% -0.34 -7.54
001203 大中矿业 10.38 414.47 3.27% 新晋 21.58
605499 东鹏饮料 2.00 410.54 3.24% -0.42 -0.15
300476 胜宏科技 1.55 389.05 3.07% 新晋 24.48
合计 -- 59.99 6,146.66 48.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 800.49 6.31 -0.66
合计 800.49 6.31 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 7.90 800.49 6.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,337.19
本期利润(万元) -836.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2024
期末基金资产净值(万元) 12,574.68
期末基金份额净值(元) 3.254