近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.2416元 | 日增长率%： | 4.11 | 今年以来收益率%： | 14.91(排名:19/2139) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 小盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-12-20 | 资产净值(亿元)： | 0.86(2024-12-30) | 基金经理： | 田光远 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.87 | 13.26 | 21.08 | 14.91 | 38.63 | 20.92 | -- | 19.26 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -- | 3.67 |
| 同类平均 ③% | -9.19 | -0.49 | -4.14 | -4.30 | 7.69 | -10.32 | -- | -- |
| ① — ② | -7.36 | 14.03 | 23.30 | 19.84 | 34.10 | 25.16 | -- | 15.59 |
| ① — ③ | -3.68 | 13.74 | 25.22 | 19.20 | 30.94 | 31.24 | -- | -- |
| 同类排名 | 1673/2252 | 50/2147 | 26/1964 | 19/2139 | 72/1778 | 58/1458 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.28 | 1.61 | -0.06 | -1.06 | 1.75 | 1.47 | -1.14 |
| 基准收益率②% | 2.34 | 2.47 | 1.87 | 1.84 | 8.79 | 3.12 | 1.63 |
| ① — ② | -1.06 | -0.86 | -1.93 | -2.90 | -7.04 | -1.65 | -2.77 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 黄诗原 | 2025/01/03 | 3月7天 | 1.08 | 黄诗原，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2013年加入工银瑞信，曾任投资经理，现任养老金投资中心转债高级研究员、投资副总监、基金经理。自2021年9月6日起至2023年1月13日，担任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月6日起，担任工银瑞信可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月3日起，担任工银瑞信聚安混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 吕焱 | 2024/08/14 | 7月27天 | 4.04 | 吕焱，女，中国籍，8年证券从业经历，博士研究生。2016年4月18日加入工银瑞信，现任研究部研究副总监、基金经理助理、基金经理。自2023年1月13日起，担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月11日起，担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月14日起，担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月1日起，担任工银瑞信聚福混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月14日起，担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月8日起，担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 313 | 423 | 480 | 648 | |
| 户均持有份额(万) | 3.47 | 2.92 | 2.96 | 2.16 | |
| 机构持有比例(%) | 64.16 | 40.59 | 35.28 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 35.84 | 59.41 | 64.72 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 614.46 | 11.89 | -- | 4.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.89 | 0.58 | -- | -0.48 |
| 建筑业 | 83.84 | 1.62 | -- | 1.12 |
| 批发和零售业 | 41.41 | 0.80 | -- | 0.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.46 | 0.18 | -- | -0.89 |
| 金融业 | 115.28 | 2.23 | -- | 0.50 |
| 房地产业 | 33.69 | 0.65 | -- | 0.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.49 | 0.42 | -- | 0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 43.64 | 0.84 | -- | 0.51 |
| 合计 | 993.16 | 19.21 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601838 | 成都银行 | 4.16 | 71.18 | 1.38% | 新晋 | 1.63 |
| 601668 | 中国建筑 | 8.58 | 51.48 | 1.00% | 新晋 | -0.48 |
| 600019 | 宝钢股份 | 7.13 | 49.91 | 0.97% | 新晋 | -9.03 |
| 600757 | 长江传媒 | 4.56 | 43.64 | 0.84% | -0.05 | 12.20 |
| 601877 | 正泰电器 | 1.79 | 41.90 | 0.81% | 新晋 | -10.68 |
| 600511 | 国药股份 | 1.21 | 41.41 | 0.80% | -0.04 | -0.91 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2.68 | 39.85 | 0.77% | 新晋 | -6.42 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.27 | 38.33 | 0.74% | 新晋 | 6.30 |
| 603156 | 养元饮品 | 1.51 | 34.49 | 0.67% | 新晋 | 15.56 |
| 001979 | 招商蛇口 | 3.29 | 33.69 | 0.65% | -0.32 | 0.75 |
| 合计 | -- | 36.18 | 445.88 | 8.63% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 854.34 | 16.53 | -0.14 |
| 金融债券 | 1,598.51 | 30.94 | 20.76 |
| 其中：政策性金融债 | 765.96 | 14.82 | -- |
| 企业债券 | 1,436.74 | 27.80 | -16.82 |
| 中期票据 | 926.04 | 17.92 | -0.11 |
| 合计 | 4,815.63 | 93.19 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 09240201 | 24国开清发01 | 5.00 | 541.40 | 10.48 |
| 242480002 | 24兴业银行永续债01 | 4.00 | 414.16 | 8.02 |
| 102382163 | 23中冶MTN010 | 4.00 | 411.77 | 7.97 |
| 148463 | 23深投05 | 4.00 | 411.19 | 7.96 |
| 240346 | 23苏信02 | 4.00 | 410.11 | 7.94 |
| 基金名称 | 嘉实北证50成份指数型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017528)嘉实北证50成份指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证，下同）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、北京证券交易所股票及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、衍生工具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金所投资的北京证券交易所证券资产会面临北京证券交易所机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括流动性风险、上市公司经营风险、退市风险、股价波动风险、投资集中风险等。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 23.71 |
| 本期利润(万元) | 10.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,109.84 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0232 |
