基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.39 2.46 2.80 1.28 1.75 1.47 -1.14
基准收益率②% 0.56 1.80 0.13 2.34 8.79 3.12 1.63
① — ② 6.83 0.66 2.67 -1.06 -7.04 -1.65 -2.77
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄诗原 2025/01/03 11月1天 19.78 黄诗原，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。2013年加入工银瑞信，曾任投资经理，现任养老金投资中心投资副总监、基金经理。自2021年9月6日起至2023年1月13日，担任工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月6日起，担任工银瑞信可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月3日起，担任工银瑞信聚安混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月29日起，担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金的基金经理。
吕焱 2024/08/14 1年3月21天 23.29 吕焱，女，中国籍，9年证券从业经历，博士研究生。2016年4月18日加入工银瑞信，现任研究部研究副总监、基金经理助理、基金经理。自2023年1月13日起，担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月11日至2025年7月29日，担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月14日起，担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月1日起，担任工银瑞信聚福混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月14日起，担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月8日起，担任工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月9日起，担任工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谷青春 2023/12/25 2025/01/06 1年12天 2.07
刘子豪 2023/11/03 2024/11/28 1年25天 1.00
张洋 2021/09/29 2023/11/03 2年1月4天 -0.14

工银平衡回报6个月债券A工银平衡回报6个月债券C基金总份额

工银平衡回报6个月债券A工银平衡回报6个月债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)503313423480
户均持有份额(万)3.103.472.922.96
机构持有比例(%)44.6664.1640.5935.28
个人持有比例(%)55.3435.8459.4164.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
交通运输、仓储和邮政业 13,247.71 15.35 -- 14.60
合计 13,247.71 15.35 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603885 吉祥航空 533.20 7,251.52 8.40% -1.41 4.29
601021 春秋航空 97.03 5,188.91 6.01% -3.62 2.34
00753 中国国航 878.20 4,663.24 5.40% 4.27 --
01055 中国南方航空股份 1,221.40 4,641.32 5.38% 3.91 --
00670 中国东方航空股份 1,040.80 3,164.03 3.67% 新晋 --
601111 中国国航 74.52 589.45 0.68% 新晋 6.73
600115 中国东航 52.49 217.83 0.25% 新晋 8.43
00700 腾讯控股 0.02 12.11 0.01% 新晋 --
02099 中国黄金国际 0.00 0.47 0.00% -0.02 --
合计 -- 3,897.66 25,728.88 29.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 60,874.58 70.53 41.15
金融债券 5,721.59 6.63 1.48
其中：政策性金融债 224.93 0.26 -1.89
企业债券 1,434.08 1.66 -12.06
可转换债券 14.64 0.02 -19.04
中期票据 912.38 1.06 -7.81
合计 68,957.28 79.90 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 251.00 25259.22 29.27
019785 25国债13 247.60 24808.97 28.74
019766 25国债01 93.50 9422.29 10.92
2128011 21邮储银行永续债01 40.00 4143.20 4.80
2028051 20浦发银行永续债 10.00 1044.98 1.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 85.19
本期利润(万元) 134.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0903
期末基金资产净值(万元) 3,681.40
期末基金份额净值(元) 1.1573