基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.88 1.89 1.33 0.87 3.36 2.79 4.74
基准收益率②% 0.79 1.44 1.20 0.98 3.60 2.93 4.69
① — ② 0.09 0.45 0.13 -0.11 -0.24 -0.14 0.05
业绩比较基准 中债-3-5年国开行债券指数收益率*95%+同期银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
汪湛 2022/05/19 2年6月1天 10.01 汪湛，中国国籍，硕士研究生。2018年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理、量化高级研究员。2021年8月19日，担任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理助理；2021年8月31日，担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金、工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理助理；2021年8月31日至2022年5月18日，担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理助理；2021年10月12日，担任工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金、工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金基金经理助理。2022年5月19日任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年7月12日任工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年11月2日任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理。2022年12月28日任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈涵 2019/06/20 2022/11/02 3年4月12天 14.66
魏欣 2019/04/16 2021/07/27 2年3月11天 9.70

工银3-5年国开行债指数A工银3-5年国开行债指数C工银3-5年国开行债指数E基金总份额

工银3-5年国开行债指数A工银3-5年国开行债指数C工银3-5年国开行债指数E合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)603458490575
户均持有份额(万)7.067.437.0129.62
机构持有比例(%)79.3583.3082.4695.40
个人持有比例(%)20.6516.7017.544.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 115,483.63 105.33 -17.49
其中：政策性金融债 115,483.63 105.33 -17.49
合计 115,483.63 105.33 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230208 23国开08 235.50 24289.62 22.15
240208 24国开08 220.00 21991.14 20.06
230203 23国开03 170.00 17790.36 16.23
240203 24国开03 120.00 12352.21 11.27
240215 24国开15 120.00 12070.58 11.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.40%
100--300万元0.30%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 211.28
本期利润(万元) 233.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0087
期末基金资产净值(万元) 102,058.79
期末基金份额净值(元) 1.1148