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| 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.90 | 0.47 | 1.39 | 1.10 | 3.92 | 2.24 | 1.99 |
| 基准收益率②% | 1.10 | 0.67 | 1.23 | 1.29 | 4.36 | 2.59 | 1.31 |
| ① — ② | -0.20 | -0.20 | 0.16 | -0.19 | -0.44 | -0.35 | 0.68 |
| 业绩比较基准 | 80%*中债信用债（财富）总指数收益率+20%*中债国开行债券（1~3年）总财富指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周晖 | 2022/01/19 | 2年2月30天 | 7.63 | 周晖，男，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。任普华永道中天会计师事务所高级审计员；2011年加入工银瑞信，任固定收益部高级研究员、专户投资部投资经理、养老金投资中心投资经理，养老金投资中心基金经理。2021年3月18日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月18日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年7月30日任工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月19日任工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
| 谭幸 | 2022/01/26 | 2年2月23天 | 7.31 | 谭幸，中国，硕士研究生。曾在中银基金担任研究员；2013年加入工银瑞信，现任养老金投资中心副总监、基金经理。2022年1月26日任工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 朱晨杰 | 2021/08/03 | 2022/01/20 | 5月17天 | 2.46 |
工银瑞信信用纯债三个月定开债A工银瑞信信用纯债三个月定开债C基金总份额
工银瑞信信用纯债三个月定开债A工银瑞信信用纯债三个月定开债C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 217 | 224 | 231 | 250 | |
| 户均持有份额(万) | 2.03 | 2.15 | 2.38 | 2.44 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2023-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 7,451.89 | 3.38 | 0.57 |
| 金融债券 | 99,228.81 | 44.95 | 3.12 |
| 其中：政策性金融债 | 1,042.00 | 0.47 | -0.03 |
| 企业债券 | 81,951.38 | 37.13 | -5.60 |
| 短期融资券 | 3,061.58 | 1.39 | -1.06 |
| 中期票据 | 103,260.31 | 46.78 | 1.54 |
| 合计 | 294,953.96 | 133.63 | -- |
(2023-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2028017 | 20农业银行永续债01 | 110.00 | 11347.59 | 5.14 |
| 2028023 | 20招商银行永续债01 | 90.00 | 9322.16 | 4.22 |
| 149370 | 21润置01 | 80.00 | 8198.33 | 3.71 |
| 2028053 | 20中国银行永续债03 | 70.00 | 7266.34 | 3.29 |
| 102282536 | 22京能源MTN004 | 70.00 | 7107.40 | 3.22 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 1.00% |
| 3月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2023四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4.66 |
| 本期利润(万元) | 5.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0133 |
| 期末基金资产净值(万元) | 659.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5008 |
- 工银核心价值混合A
- 工银核心价值混合H
- 工银瑞信货币A
- 工银瑞信货币B
- 工银瑞信货币C
- 工银精选平衡混合
- 工银稳健成长混合A
- 工银稳健成长混合H
- 工银增强收益债券A
- 工银增强收益债券B
- 工银红利混合
- 工银全球(美元)
- 工银全球(人民币)
- 工银添利债券A
- 工银添利债券B
- 工银大盘蓝筹混合
- 工银沪深300指数A
- 工银沪深300指数C
- 工银上证央企ETF
- 工银中小盘混合
- 工银瑞信全球精选
- 工银瑞信双利债券A
- 工银瑞信双利债券B
- 工银深证红利ETF
- 工银深红利联接A
- 工银深红利联接C
- 工银四季收益债券A
- 工银四季收益债券C
- 工银消费服务混合A
- 工银消费服务混合C
- 工银添颐债券A
- 工银添颐债券B
- 工银主题策略混合A
- 工银主题策略混合C
- 工银量化策略混合A
- 工银量化策略混合C
- 工银纯债定期开放债券
- 工银信用纯债债券A
- 工银信用纯债债券B
- 工银产业债债券A
- 工银产业债债券B
- 工银纯债一年定开债券A
- 工银纯债一年定开债券C
- 工银月月薪定期支付债券A
- 工银月月薪定期支付债券C
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- 工银金融地产混合C
- 工银双债增强债券
- 工银瑞信添福债券A
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- 工银信息产业混合C
- 工银薪金货币A
- 工银薪金货币B
- 工银薪金货币C
- 工银纯债债券A
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- 工银绝对收益混合发起A
- 工银绝对收益混合发起B
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- 工银医疗保健股票
- 工银创新动力股票
- 工银国企改革股票
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- 工银战略转型股票C
- 工银新金融股票A
- 工银新金融股票C
- 工银美丽城镇股票A
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- 工银3-5年国开行债指数C
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- 工银尊利中短债债券C
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- 工银中债1-3年农发债指数C
- 工银中债1-3年农发债指数E
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- 工银中债1-5年进出口债E
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- 工银瑞信产业升级股票C
- 工银泰颐三年定开债A
- 工银泰颐三年定开债C
- 工银瑞安3个月定开债
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)A
- 工银养老2045三年持有混合(FOF)Y
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- 工银开元利率债债券C
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- 工银消费行业股票C
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- 工银聚和一年定开混合C
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- 工银黄金ETF联接C
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- 工银技创新6个月定开混合A
- 工银技创新6个月定开混合C
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- 工银高质量成长混合C
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- 工银彭博国开债1-3年指数C
- 工银彭博国开债1-3年指数E
- 工银泰和39个月定开债A
- 工银泰和39个月定开债C
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- 工银瑞信14天理财债B
- 工银瑞信14天理财债C
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- 工银瑞信尊益中短债C
- 工银瑞信尊益中短债F
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- 工银新兴制造混合C
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- 工银瑞信瑞益债券C
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- 工银创新精选一年定开混合C
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- 工银养老2055五年持有混合(FOF)Y
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- 工银稳健养老一年持有混合(FOF)Y
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- 工银健康生活混合C
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- 工银瑞信优质成长混合C
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- 工银瑞信双盈债券C
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- 工银聚利18个月定开混合C
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- 工银瑞信中证传媒指数(LOF)C
- 工银瑞信中证传媒指数(LOF)E
- 工银灵动价值混合A
- 工银灵动价值混合C
- 工银优选对冲策略混合A
- 工银优选对冲策略混合C
- 工银瑞信圆丰三年持有混合
- 工银瑞丰半年定开纯债
- 工银瑞信中证科技龙头ETF指数
- 工银中证消费服务领先ETF指数
- 工银创新成长混合A
- 工银创新成长混合C
- 工银中证创新药产业ETF指数
- 工银中证沪港深互联网ETF指数
- 工银创业板两年定开混合A
- 工银创业板两年定开混合C
- 工银上证科创50成份ETF联接A
- 工银上证科创50成份ETF联接C
- 工银上证科创50成份ETF联接E
- 工银瑞信瑞达一年定开纯债
- 工银瑞信成长精选混合A
- 工银瑞信成长精选混合C
- 工银大和日经225ETF指数(QDII)
- 工银瑞信新焦点混合A
- 工银瑞信新焦点混合C
- 工银战略远见混合A
- 工银战略远见混合C
- 工银瑞信瑞盛一年定开纯债
- 工银瑞信宁瑞6个月持有混合A
- 工银瑞信宁瑞6个月持有混合C
- 工银瑞信聚丰混合A
- 工银瑞信聚丰混合C
- 工银瑞信聚瑞混合A
- 工银瑞信聚瑞混合C
- 工银瑞信双玺6个月持有债A
- 工银瑞信双玺6个月持有债C
- 工银瑞信深证物联网50ETF指数
- 工银中证线上消费主题ETF指数
- 工银瑞信中证180ESGETF指数
- 工银稳健回报60天持有短债A
- 工银稳健回报60天持有短债C
- 工银瑞信核心优势混合A
- 工银瑞信核心优势混合C
- 工银瑞信景气优选混合A
- 工银瑞信景气优选混合C
- 工银聚润6个月持有混合A
- 工银聚润6个月持有混合C
- 工银中证科技龙头ETF联接A
- 工银中证科技龙头ETF联接C
- 工银国证新能源车电池ETF指数
- 工银恒兴6个月持有混合A
- 工银恒兴6个月持有混合C
- 工银瑞信聚安混合A
- 工银瑞信聚安混合C
- 工银聚宁9个月持有混合A
- 工银聚宁9个月持有混合C
- 工银平衡回报6个月债券A
- 工银平衡回报6个月债券C
- 工银瑞信信用纯债三个月定开债A
- 工银瑞信信用纯债三个月定开债C
- 工银聚享混合A
- 工银聚享混合C
- 工银兴瑞一年持有期混合A
- 工银兴瑞一年持有期混合C
- 工银瑞信聚益混合A
- 工银瑞信聚益混合C
- 工银食品饮料行业混合A
- 工银食品饮料行业混合C
- 工银价值稳健6个月持有混合A
- 工银价值稳健6个月持有混合C
- 工银稳健瑞盈一年持有债券A
- 工银稳健瑞盈一年持有债券C
- 工银中证沪港深互联网ETF联接A
- 工银中证沪港深互联网ETF联接C
- 工银中证500六个月持有指数A
- 工银中证500六个月持有指数C
- 工银瑞信悦享混合A
- 工银瑞信悦享混合C
- 工银瑞信瑞富一年定开纯债
- 工银平衡养老三年持有混合(FOF)A
- 工银平衡养老三年持有混合(FOF)Y
- 工银瑞信民瑞一年持有混合A
- 工银瑞信民瑞一年持有混合C
- 工银瑞信瑞和3个月定开债A
- 工银瑞信瑞和3个月定开债C
- 工银养老目标2060五年持有混合
- 工银中证创新药产业ETF联接A
- 工银中证创新药产业ETF联接C
- 工银瑞兴一年定开纯债
- 工银招瑞一年持有混合A
- 工银招瑞一年持有混合C
- 工银核心机遇混合A
- 工银核心机遇混合C
- 工银优势领航混合A
- 工银优势领航混合C
- 工银价值成长混合A
- 工银价值成长混合C
- 工银瑞信瑞恒3个月定开债A
- 工银瑞信瑞恒3个月定开债C
- 工银优质发展混合A
- 工银优质发展混合C
- 工银瑞信科技创新混合
- 工银瑞信行业优选混合A
- 工银瑞信行业优选混合C
- 工银国证新能源车电池ETF联接A
- 工银国证新能源车电池ETF联接C
- 工银国证港股通科技ETF指数
- 工银中证同业存单AAA指数7天持有
- 工银专精特新混合A
- 工银专精特新混合C
- 工银上海环交所碳中和ETF指数
- 工银稳健丰瑞90天持有短债A
- 工银稳健丰瑞90天持有短债C
- 工银瑞信恒嘉一年持有混合A
- 工银瑞信恒嘉一年持有混合C
- 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A
- 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C
- 工银瑞信瑞诚一年定开债A
- 工银瑞信瑞诚一年定开债C
- 工银稳健丰润90天持有中短债A
- 工银稳健丰润90天持有中短债C
- 工银积极养老五年持有混合(FOF)
- 工银国证半导体芯片ETF指数
- 工银睿智进取股票（FOF-LOF）A
- 工银睿智进取股票（FOF-LOF）C
- 工银瑞信瑞嘉一年定开债A
- 工银瑞信瑞嘉一年定开债C
- 工银中证稀有金属ETF指数
- 工银稳润一年持有混合A
- 工银稳润一年持有混合C
- 工银瑞信中证1000指数A
- 工银瑞信中证1000指数C
- 工银中证港股通高股息ETF指数
- 工银安悦稳健养老三年持有混合A
- 工银安悦稳健养老三年持有混合Y
- 工银瑞信北证50成份指数A
- 工银瑞信北证50成份指数C
- 工银瑞宏6个月定开债A
- 工银瑞宏6个月定开债C
- 工银瑞信领航三年持有混合
- 工银瑞信瑞宁3个月定开债A
- 工银瑞信瑞宁3个月定开债C
- 工银中证国新央企能源ETF指数
- 工银瑞信精选回报混合A
- 工银瑞信精选回报混合C
- 工银中证1000增强策略ETF指数
- 工银瑞信中证稀有金属ETF联接A
- 工银瑞信中证稀有金属ETF联接C
- 工银中证消费龙头ETF指数
- 工银瑞信中证100ETF指数
- 工银瑞信国证2000ETF指数
- 工银瑞信远见共赢混合A1
- 工银瑞信远见共赢混合A2
- 工银瑞信远见共赢混合A3
- 工银中证A50ETF
- 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A
- 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C