基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.61 0.87 0.82 0.29 0.47 2.41 1.53
基准收益率②% 0.90 1.74 1.99 1.40 4.78 3.31 5.09
① — ② 0.71 -0.87 -1.17 -1.11 -4.31 -0.90 -3.56
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
欧阳凯 2010/08/16 14年3月3天 125.41 欧阳凯先生，中国国籍，硕士学历，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2008年9月18日至2010年3月3日任中海稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2010年加入工银瑞信，2010年8月16日任工银瑞信双利债券型证券投资基金的基金经理。2011年12月27日至2017年4月21日任工银瑞信保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年2月7日至2016年2月19日任工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金的基金经理。2013年6月26日至2018年2月27日任工银瑞信保本3号混合型证券投资基金的基金经理。2013年7月4日至2018年2月23日任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月19日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2018年6月5日任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月19日至2017年12月6日任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月21日代任工银瑞信四季收益债券型证券投资基金（LOF）、工银瑞信产业债债券型证券投资基金、工银瑞信添慧债券型证券投资基金的基金经理。
李昱 2022/12/14 1年11月5天 5.36 李昱，男，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。曾先后在中投证券担任研究员，在华安基金担任高级研究员、小组负责人，在中信产业基金从事二级市场投研。2017年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理。2018年1月23日任至2021年3月17日工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日至2020年7月3日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2021年1月18日任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年2月23日至2019年8月14日任工银瑞信新增益混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2019年1月16日任工银瑞信新得润混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月23日至2024年5月15日任工银瑞信新生利混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月6日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月24日至2019年11月1日任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月17日至2023年11月3日任工银瑞信聚福混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月17日任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月21日任工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月17日至2023年8月11日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月1日任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月14日任工银瑞信双利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月14日任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
徐博文 2021/10/11 3年1月8天 6.76 徐博文，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生。2015年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理、宏观资深研究员、宏观研究组负责人。自2021年10月11日起，担任工银瑞信双利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月23日起，担任工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月14日起，担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月15日起，担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年9月19日起，担任工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
魏欣 2015/05/26 2021/07/27 6年2月1天 34.54
宋炳珅 2013/01/18 2020/12/31 7年11月13天 84.73
王佳 2013/01/07 2015/06/08 2年5月1天 44.72
胡文彪 2011/02/10 2013/01/18 1年11月8天 13.89
杜海涛 2010/08/16 2012/01/10 1年4月25天 3.30

工银瑞信双利债券A工银瑞信双利债券B基金总份额

工银瑞信双利债券A工银瑞信双利债券B合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)142787152743212576227079
户均持有份额(万)0.570.630.580.61
机构持有比例(%)9.8413.8512.6914.62
个人持有比例(%)90.1686.1587.3185.38

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,396.56 0.92 -- -0.81
制造业 63,938.02 9.24 -- 0.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,841.58 0.99 -- 0.00
建筑业 6,271.83 0.91 -- 0.45
批发和零售业 4,142.01 0.60 -- 0.08
交通运输、仓储和邮政业 2,216.00 0.32 -- -0.54
金融业 15,001.46 2.17 -- 0.43
房地产业 0.22 0.00 -- -0.72
科学研究和技术服务业 1,977.69 0.29 -- -0.15
水利、环境和公共设施管理业 1,650.62 0.24 -- -0.06
文化、体育和娱乐业 4,658.97 0.67 -- 0.19
合计 113,094.96 16.35 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600926 杭州银行 312.98 4,413.02 0.64% 新晋 -2.12
600036 招商银行 107.77 4,053.23 0.59% 新晋 -3.07
601668 中国建筑 627.39 3,877.27 0.56% -0.11 -0.11
000858 五粮液 21.34 3,468.66 0.50% 新晋 4.30
601600 中国铝业 284.06 2,528.12 0.37% 新晋 -8.88
300502 新易盛 17.64 2,292.67 0.33% 新晋 -17.74
688041 海光信息 21.65 2,235.62 0.32% 新晋 -7.50
688012 中微公司 13.36 2,191.07 0.32% 新晋 13.56
603129 春风动力 13.18 2,159.94 0.31% 新晋 -7.94
002463 沪电股份 53.51 2,148.96 0.31% 新晋 -12.58
合计 -- 1,472.88 29,368.56 4.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 794,959.69 114.84 -5.16
其中：政策性金融债 42,739.88 6.17 0.93
可转换债券 5,554.16 0.80 0.03
合计 800,513.85 115.64 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2128047 21招商银行永续债 600.00 63492.96 9.17
2028051 20浦发银行永续债 570.00 60892.94 8.80
092280014 22上海银行二级资本债01 540.00 56102.35 8.10
2128017 21中信银行永续债 500.00 52347.23 7.56
2128011 21邮储银行永续债01 490.00 51636.22 7.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,717.24
本期利润(万元) 2,102.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0264
期末基金资产净值(万元) 136,821.13
期末基金份额净值(元) 1.764