近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.59 | -3.83 | 1.47 | 0.24 | -0.90 | -2.79 | 7.96 |
基准收益率②% | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
① — ② | 1.53 | -4.90 | 0.40 | -0.82 | -5.15 | -7.04 | 3.71 |
业绩比较基准 | 3年期定期存款利率+1.5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郭雪松 | 2021/02/25 | 3年2月 | 6.75 | 郭雪松,男,中国籍,8年证券从业经历,硕士研究生。先后在国家统计局担任副主任科员,在安信证券担任高级宏观分析师。2018年加入工银瑞信,现任固定收益部高级研究员、资产配置研究组负责人、基金经理。2019年9月16日任工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月21日代任工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)、工银瑞信产业债债券型证券投资基金、工银瑞信添慧债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月11日任工银瑞信银和利混合型证券投资基金的基金经理。2021年2月25日任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理。2021年8月10日至2023年3月29日任工银瑞信聚安混合型证券投资基金基金经理。2021年9月13日至2023年3月29日任工银瑞信聚益混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 799 | 864 | 849 | 929 | |
户均持有份额(万) | 0.96 | 0.95 | 0.99 | 1.09 | |
机构持有比例(%) | 0.37 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 99.63 | 99.65 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 19.42 | 0.35 | -- | -0.20 |
采矿业 | 65.26 | 1.16 | -- | -0.76 |
制造业 | 414.81 | 7.39 | -- | -0.33 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67.82 | 1.21 | -- | 0.07 |
交通运输、仓储和邮政业 | 30.44 | 0.54 | -- | -0.40 |
金融业 | 49.79 | 0.89 | -- | -0.42 |
租赁和商务服务业 | 54.69 | 0.97 | -- | 0.57 |
科学研究和技术服务业 | 28.63 | 0.51 | -- | 0.17 |
合计 | 730.86 | 13.02 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000858 | 五粮液 | 0.43 | 66.01 | 1.18% | 0.12 | -4.26 |
600489 | 中金黄金 | 4.94 | 65.26 | 1.16% | 0.10 | 3.31 |
600132 | 重庆啤酒 | 0.87 | 56.09 | 1.00% | -0.01 | -0.60 |
600153 | 建发股份 | 5.33 | 54.69 | 0.97% | 0.07 | -2.77 |
002311 | 海大集团 | 1.21 | 53.36 | 0.95% | 0.00 | 15.49 |
601318 | 中国平安 | 1.22 | 49.79 | 0.89% | 0.03 | -1.74 |
600900 | 长江电力 | 1.99 | 49.53 | 0.88% | 新晋 | 2.94 |
600809 | 山西汾酒 | 0.16 | 39.21 | 0.70% | 新晋 | 0.50 |
002304 | 洋河股份 | 0.36 | 35.15 | 0.63% | -0.06 | -2.40 |
601021 | 春秋航空 | 0.55 | 30.44 | 0.54% | 新晋 | 4.03 |
合计 | -- | 17.06 | 499.53 | 8.90% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 295.04 | 5.26 | 0.10 |
企业债券 | 513.31 | 9.14 | 0.18 |
可转换债券 | 4,679.34 | 83.36 | -10.79 |
合计 | 5,487.69 | 97.76 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113052 | 兴业转债 | 5.35 | 557.25 | 9.93 |
188030 | 21北控01 | 5.00 | 513.31 | 9.14 |
113021 | 中信转债 | 4.42 | 510.36 | 9.09 |
113050 | 南银转债 | 4.41 | 502.24 | 8.95 |
113056 | 重银转债 | 4.51 | 472.13 | 8.41 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 8.76 |
本期利润(万元) | 32.14 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0428 |
期末基金资产净值(万元) | 1,265.34 |
期末基金份额净值(元) | 1.702 |