基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 4.60 0.50 -7.28 -4.16 -- -- --
基准收益率②% 13.11 -0.85 2.64 -5.26 -- -- --
① — ② -8.51 1.35 -9.92 1.10 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柯政 2024/07/08 4月12天 1.49 柯政，硕士研究生。2023年8月加入工银瑞信基金管理有限公司，曾任全国社会保障基金理事会主任科员，招商基金助理投资经理，招商信诺资管有限公司研究负责人兼高级投资经理，现担任养老金投资中心投资经理。2024年7月8日任工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林念 2023/01/17 2024/07/10 1年5月24天 -22.72

工银瑞信恒嘉一年持有混合A工银瑞信恒嘉一年持有混合C基金总份额

工银瑞信恒嘉一年持有混合A工银瑞信恒嘉一年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)216627842779--
户均持有份额(万)7.459.039.04--
机构持有比例(%)0.6414.9314.94--
个人持有比例(%)99.3685.0785.06--

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 363.92 2.40 -- -3.50
制造业 5,792.50 38.23 -- -8.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 692.23 4.57 -- 1.32
批发和零售业 166.33 1.10 -- -0.69
交通运输、仓储和邮政业 463.71 3.06 -- -0.06
住宿和餐饮业 54.90 0.36 -- -1.06
信息传输、软件和信息技术服务业 36.19 0.24 -- -4.27
金融业 1,603.60 10.58 -- 4.34
租赁和商务服务业 19.67 0.13 -- -1.36
科学研究和技术服务业 307.48 2.03 -- 0.62
水利、环境和公共设施管理业 152.65 1.01 -- 0.01
文化、体育和娱乐业 28.66 0.19 -- -1.47
合计 9,681.84 63.90 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 15.95 599.88 3.96% 新晋 -3.54
00939 建设银行 101.00 535.29 3.53% 新晋 --
01288 农业银行 152.63 503.68 3.32% 新晋 --
06198 青岛港 93.70 503.17 3.32% 新晋 --
00941 中国移动 6.87 455.29 3.01% -0.84 --
00700 腾讯控股 1.08 433.86 2.86% -6.60 --
300750 宁德时代 1.71 430.73 2.84% 新晋 7.42
002126 银轮股份 17.56 342.42 2.26% 新晋 0.68
002475 立讯精密 7.23 314.22 2.07% 新晋 -13.41
000651 格力电器 6.51 312.09 2.06% 新晋 -9.34
601288 农业银行 29.20 140.16 0.93% 新晋 -4.34
601939 建设银行 5.44 43.14 0.28% 新晋 -4.43
601298 青岛港 0.88 8.10 0.05% 新晋 5.06
合计 -- 439.76 4,622.03 30.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -571.15
本期利润(万元) 496.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0315
期末基金资产净值(万元) 12,088.34
期末基金份额净值(元) 0.798