基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -4.16 -11.04 -3.49 -- -- -- --
基准收益率②% -5.26 -3.13 -3.64 -- -- -- --
① — ② 1.10 -7.91 0.15 -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林念 2023/01/17 1年3月3天 -25.58 林念，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学宏观经济学博士。曾在光大证券股份有限公司担任宏观分析师；2014年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部宏观策略研究员、基金经理。2016年9月27日任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理。2020年12月21日任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金基金经理。2022年3月4日至2023年9月22日任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理。2022年8月1日任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金基金经理。2022年11月11日任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年1月17日任工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银瑞信恒嘉一年持有混合A工银瑞信恒嘉一年持有混合C基金总份额

工银瑞信恒嘉一年持有混合A工银瑞信恒嘉一年持有混合C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)27842779----
户均持有份额(万)9.039.04----
机构持有比例(%)14.9314.94----
个人持有比例(%)85.0785.06----

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 927.56 3.66 2.68 -1.24
制造业 14,874.77 58.68 -12.06 10.60
批发和零售业 260.54 1.03 -0.06 -0.59
交通运输、仓储和邮政业 0.45 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 1,651.85 6.52 0.74 0.87
金融业 785.46 3.10 -0.04 -1.82
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 1.36 0.01 2.45 -1.58
水利、环境和公共设施管理业 1.79 0.01 0.00 -0.43
合计 18,504.09 73.01 -6.29 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 6.13 1,631.01 6.43% -0.08 --
688072 拓荆科技 6.63 1,534.40 6.05% 0.32 -18.03
600941 中国移动 13.88 1,380.30 5.44% -0.16 3.40
002156 通富微电 44.04 1,018.20 4.02% 1.28 -24.54
603986 兆易创新 10.29 950.69 3.75% 新晋 -5.01
300567 精测电子 10.70 937.53 3.70% 新晋 -20.00
600028 中国石化 166.23 927.56 3.66% -0.15 7.50
000858 五粮液 6.08 853.08 3.37% -0.22 -7.00
688120 华海清科 4.31 809.51 3.19% 0.07 -20.11
688220 翱捷科技 11.46 807.04 3.18% -1.40 -25.38
00941 中国移动 9.60 563.71 2.22% 0.03 --
合计 -- 289.35 11,413.03 45.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,345.55
本期利润(万元) -893.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0355
期末基金资产净值(万元) 20,583.45
期末基金份额净值(元) 0.8187