基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 22.39 5.29 4.80 -2.13 -4.60 -- --
基准收益率②% 13.62 1.52 -0.28 -0.97 14.00 -- --
① — ② 8.77 3.77 5.08 -1.16 -18.60 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柯政 2024/07/08 1年4月27天 32.87 柯政，硕士研究生。2023年8月加入工银瑞信基金管理有限公司，曾任全国社会保障基金理事会主任科员，招商基金助理投资经理，招商信诺资管有限公司研究负责人兼高级投资经理，现担任养老金投资中心投资经理。2024年7月8日任工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林念 2023/01/17 2024/07/10 1年5月24天 -22.72

工银瑞信恒嘉一年持有混合A工银瑞信恒嘉一年持有混合C基金总份额

工银瑞信恒嘉一年持有混合A工银瑞信恒嘉一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1717188421662784
户均持有份额(万)7.997.477.459.03
机构持有比例(%)7.890.710.6414.93
个人持有比例(%)92.1199.2999.3685.07

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 516.73 3.67 -- -1.84
制造业 8,688.39 61.65 -- 15.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 29.64 0.21 -- -1.52
建筑业 10.29 0.07 -- -1.41
批发和零售业 130.36 0.93 -- -0.11
交通运输、仓储和邮政业 17.02 0.12 -- -2.39
住宿和餐饮业 3.08 0.02 -- -1.00
信息传输、软件和信息技术服务业 250.02 1.77 -- -5.02
金融业 214.63 1.52 -- -4.99
房地产业 2.34 0.02 -- -1.86
租赁和商务服务业 108.09 0.77 -- -0.78
科学研究和技术服务业 4.24 0.03 -- -1.67
卫生和社会工作 23.43 0.17 -- -0.99
文化、体育和娱乐业 91.84 0.65 -- -0.64
合计 10,090.10 71.60 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 2.80 452.48 3.21% 新晋 --
601899 紫金矿业 12.76 375.65 2.67% 1.06 -1.84
002475 立讯精密 5.43 351.27 2.49% 新晋 -6.75
300750 宁德时代 0.83 333.66 2.37% 新晋 -3.39
688627 精智达 1.74 315.79 2.24% 新晋 9.01
01818 招金矿业 10.94 312.08 2.21% 0.77 --
00700 腾讯控股 0.49 295.94 2.10% 0.39 --
01787 山东黄金 8.58 289.23 2.05% -0.56 --
01801 信达生物 2.75 242.03 1.72% 0.19 --
002028 思源电气 2.15 234.39 1.66% 新晋 12.30
600547 山东黄金 1.50 59.00 0.42% 0.10 0.61
合计 -- 49.97 3,261.52 23.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,284.42
本期利润(万元) 2,502.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1897
期末基金资产净值(万元) 11,475.10
期末基金份额净值(元) 1.0548