近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.7853元 | 日增长率%： | 1.76 | 今年以来收益率%： | 0.55(排名:2220/8279) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-01-16 | 资产净值(亿元)： | 1.10(2024-12-30) | 基金经理： | 柯政 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.06 | 3.77 | -1.58 | 0.55 | 4.12 | -22.55 | -- | -21.47 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -- | -0.13 |
| 同类平均 ③% | -6.39 | 1.66 | -1.96 | -1.39 | 5.23 | -11.01 | -- | -- |
| ① — ② | 1.18 | 2.04 | 0.80 | 4.38 | -2.36 | -19.78 | -- | -21.34 |
| ① — ③ | 3.33 | 2.10 | 0.38 | 1.94 | -1.11 | -11.54 | -- | -- |
| 同类排名 | 2991/8375 | 2160/8290 | 4022/8134 | 2220/8279 | 3742/7817 | 5368/6963 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.13 | 4.60 | 0.50 | -7.28 | -4.60 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.97 | 13.11 | -0.85 | 2.64 | 14.00 | -- | -- |
| ① — ② | -1.16 | -8.51 | 1.35 | -9.92 | -18.60 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%+中债综合财富（总值）指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 柯政 | 2024/07/08 | 9月2天 | 0.21 | 柯政，硕士研究生。2023年8月加入工银瑞信基金管理有限公司，曾任全国社会保障基金理事会主任科员，招商基金助理投资经理，招商信诺资管有限公司研究负责人兼高级投资经理，现担任养老金投资中心投资经理。2024年7月8日任工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 林念 | 2023/01/17 | 2024/07/10 | 1年5月24天 | -22.72 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1884 | 2166 | 2784 | 2779 | |
| 户均持有份额(万) | 7.47 | 7.45 | 9.03 | 9.04 | |
| 机构持有比例(%) | 0.71 | 0.64 | 14.93 | 14.94 | |
| 个人持有比例(%) | 99.29 | 99.36 | 85.07 | 85.06 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 173.37 | 1.26 | -- | -3.14 |
| 制造业 | 5,842.43 | 42.39 | -- | -3.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 479.16 | 3.48 | -- | 0.51 |
| 建筑业 | 15.67 | 0.11 | -- | -1.62 |
| 批发和零售业 | 81.96 | 0.59 | -- | -1.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 280.31 | 2.03 | -- | -0.30 |
| 住宿和餐饮业 | 62.17 | 0.45 | -- | -1.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136.92 | 0.99 | -- | -4.28 |
| 金融业 | 1,789.37 | 12.98 | -- | 6.15 |
| 租赁和商务服务业 | 224.99 | 1.63 | -- | -0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 185.89 | 1.35 | -- | -0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 136.44 | 0.99 | -- | -0.02 |
| 卫生和社会工作 | 27.81 | 0.20 | -- | -1.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 269.19 | 1.95 | -- | 0.24 |
| 合计 | 9,705.68 | 70.40 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 17.34 | 681.46 | 4.94% | 0.98 | -7.23 |
| 06198 | 青岛港 | 93.90 | 556.84 | 4.04% | 0.72 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.01 | 390.83 | 2.84% | -0.02 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 1.39 | 369.74 | 2.68% | -0.16 | -19.03 |
| 600919 | 江苏银行 | 35.69 | 350.48 | 2.54% | 新晋 | 0.21 |
| 01024 | 快手-W | 8.51 | 325.85 | 2.36% | 新晋 | -- |
| 600926 | 杭州银行 | 21.32 | 311.49 | 2.26% | 新晋 | -2.92 |
| 000951 | 中国重汽 | 16.78 | 284.92 | 2.07% | 新晋 | 1.54 |
| 002138 | 顺络电子 | 8.60 | 270.73 | 1.96% | 新晋 | -18.09 |
| 603606 | 东方电缆 | 4.68 | 245.93 | 1.78% | 新晋 | 4.87 |
| 合计 | -- | 209.22 | 3,788.27 | 27.47% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015974)工银瑞信恒嘉一年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通投资标的股票"）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%。本基金投资于港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为0%-50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 本基金如果投资港股通投资标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 根据2017年7月1日实施的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构按照新的风险等级分类标准对基金重新进行风险评级，本基金的具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 392.18 |
| 本期利润(万元) | -248.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0171 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,992.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.781 |
