基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 1.00 22.39 5.29 4.80 -4.60 -- --
基准收益率②% -0.30 13.62 1.52 -0.28 14.00 -- --
① — ② 1.30 8.77 3.77 5.08 -18.60 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+恒生指数收益率（经汇率调整）*5%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柯政 2024/07/08 1年6月25天 50.92 柯政，硕士研究生。2023年8月加入工银瑞信基金管理有限公司，曾任全国社会保障基金理事会主任科员，招商基金助理投资经理，招商信诺资管有限公司研究负责人兼高级投资经理，现担任养老金投资中心投资经理。2024年7月8日任工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林念 2023/01/17 2024/07/10 1年5月24天 -22.72

工银瑞信恒嘉一年持有混合A工银瑞信恒嘉一年持有混合C基金总份额

工银瑞信恒嘉一年持有混合A工银瑞信恒嘉一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1717188421662784
户均持有份额(万)7.997.477.459.03
机构持有比例(%)7.890.710.6414.93
个人持有比例(%)92.1199.2999.3685.07

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 916.54 6.45 -- 1.43
制造业 9,671.33 68.02 -- 20.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.92 0.26 -- -1.54
建筑业 7.26 0.05 -- -1.49
批发和零售业 27.80 0.20 -- -0.85
交通运输、仓储和邮政业 230.43 1.62 -- -1.13
住宿和餐饮业 3.52 0.02 -- -1.23
信息传输、软件和信息技术服务业 134.40 0.95 -- -4.31
金融业 537.14 3.78 -- -3.61
房地产业 0.86 0.01 -- -1.47
租赁和商务服务业 55.75 0.39 -- -1.29
科学研究和技术服务业 0.33 0.00 -- -1.66
卫生和社会工作 22.12 0.16 -- -0.94
文化、体育和娱乐业 3.90 0.03 -- -1.30
合计 11,648.30 81.94 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 13.23 456.04 3.21% 0.54 22.80
600309 万华化学 3.55 272.21 1.91% 新晋 15.42
300750 宁德时代 0.73 268.10 1.89% -0.48 -5.32
000807 云铝股份 7.98 262.06 1.84% 新晋 13.41
002409 雅克科技 3.31 245.27 1.73% 新晋 31.91
300502 新易盛 0.53 230.09 1.62% 新晋 -5.74
02628 中国人寿 9.00 222.57 1.57% 新晋 --
600690 海尔智家 8.43 219.94 1.55% 新晋 -5.64
02601 中国太保 6.18 196.48 1.38% 新晋 --
600801 华新水泥 7.05 173.01 1.22% 新晋 3.43
601601 中国太保 3.78 158.42 1.11% 新晋 7.62
06655 华新建材 5.38 87.57 0.62% 新晋 --
合计 -- 69.15 2,791.76 19.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,138.97
本期利润(万元) 281.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0269
期末基金资产净值(万元) 12,135.91
期末基金份额净值(元) 1.0654