基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.08 41.19 1.32 7.03 23.11 -22.08 -15.87
基准收益率②% -0.59 9.59 1.27 2.27 9.18 -5.21 -8.87
① — ② -0.49 31.60 0.05 4.76 13.93 -16.87 -7.00
业绩比较基准 一年期人民币定期存款基准利率(税后)*45%+中证800指数收益率*40%+恒生指数收益率(经汇率调整)*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李劭钊 2023/04/10 2年9月22天 59.59 李劭钊先生，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。先后在天相投顾、中邮创业基金管理有限公司担任研究员，在阳光资产管理股份有限公司担任TMT研究组组长；2015年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部研究员、基金经理。2016年9月28日至2019年3月1日任工银瑞信创新动力股票型证券投资基金的基金经理。2022年10月14日任工银瑞信智能制造股票型证券投资基金基金经理。2023年4月10日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李昱 2021/03/17 2023/08/11 2年4月25天 -11.27

工银瑞信新焦点混合A工银瑞信新焦点混合C基金总份额

工银瑞信新焦点混合A工银瑞信新焦点混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)686609685715
户均持有份额(万)3.823.442.932.72
机构持有比例(%)47.6947.9543.2546.10
个人持有比例(%)52.3152.0556.7553.90

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,031.33 56.51 -- 9.21
信息传输、软件和信息技术服务业 622.43 5.00 -- -0.26
合计 7,653.76 61.51 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 1.30 793.00 6.37% 新晋 4.91
002384 东山精密 9.03 764.39 6.14% 1.30 -12.17
09988 阿里巴巴-W 5.53 713.26 5.73% 1.70 --
00981 中芯国际 10.79 696.02 5.59% 1.94 --
300502 新易盛 1.45 624.78 5.02% 1.97 -5.74
00700 腾讯控股 1.13 611.36 4.91% -1.62 --
603986 兆易创新 2.49 533.91 4.29% -0.15 38.02
688498 源杰科技 0.68 439.51 3.53% 新晋 20.12
300627 华测导航 12.14 423.81 3.41% 新晋 15.74
00763 中兴通讯 13.38 327.99 2.64% 新晋 --
000063 中兴通讯 3.03 114.66 0.92% 新晋 2.57
合计 -- 60.95 6,042.69 48.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 627.81
本期利润(万元) -114.10
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0535
期末基金资产净值(万元) 5,719.36
期末基金份额净值(元) 3.0711