基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.83 -8.31 -16.36 0.07 -22.08 -15.87 4.44
基准收益率②% 0.49 -3.16 -2.42 -2.23 -5.21 -8.87 -2.45
① — ② 2.34 -5.15 -13.94 2.30 -16.87 -7.00 6.89
业绩比较基准 一年期人民币定期存款基准利率(税后)*45%+中证800指数收益率*40%+恒生指数收益率(经汇率调整)*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李劭钊 2023/04/10 1年14天 -26.98 李劭钊先生，中国国籍，硕士，具有基金从业资格。先后在天相投顾、中邮创业基金管理有限公司担任研究员，在阳光资产管理股份有限公司担任TMT研究组组长；2015年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任研究部研究员、基金经理。2016年9月28日至2019年3月1日任工银瑞信创新动力股票型证券投资基金的基金经理。2022年10月14日任工银瑞信智能制造股票型证券投资基金基金经理。2023年4月10日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李昱 2021/03/17 2023/08/11 2年4月25天 -11.27

工银瑞信新焦点混合A工银瑞信新焦点混合C基金总份额

工银瑞信新焦点混合A工银瑞信新焦点混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)715815867989
户均持有份额(万)2.722.632.413.35
机构持有比例(%)46.1049.1750.7766.78
个人持有比例(%)53.9050.8349.2333.22

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 0.06 0.00 -- -6.55
制造业 2,366.33 47.09 -- 0.91
信息传输、软件和信息技术服务业 943.82 18.78 -- 13.93
金融业 204.23 4.06 -- -0.74
租赁和商务服务业 358.21 7.13 -- 6.14
科学研究和技术服务业 107.29 2.14 -- 0.90
文化、体育和娱乐业 82.95 1.65 -- -0.67
合计 4,062.89 80.85 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002027 分众传媒 54.94 358.21 7.13% 2.76 2.43
002138 顺络电子 11.62 310.02 6.17% 新晋 -9.80
002415 海康威视 9.45 303.91 6.05% 1.73 -0.50
002475 立讯精密 9.43 277.34 5.52% 新晋 -13.45
002555 三七互娱 14.10 245.48 4.89% -0.21 -11.53
00700 腾讯控股 0.72 198.10 3.94% -0.77 --
300308 中际旭创 1.21 189.44 3.77% -1.35 -6.17
300502 新易盛 2.81 188.27 3.75% -1.30 -13.46
688041 海光信息 2.39 184.48 3.67% -1.35 -10.69
002156 通富微电 7.61 171.15 3.41% 新晋 -23.79
合计 -- 114.28 2,426.40 48.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -80.21
本期利润(万元) 89.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0452
期末基金资产净值(万元) 3,437.47
期末基金份额净值(元) 1.6937