近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 汪湛 | 2025/09/17 | 4月14天 | 0.60 | 汪湛，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生，2018年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理助理、基金经理。2021年8月19日至2022年11月1日，担任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金的基金经理助理；2021年8月31日至2022年12月27日，担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理助理。2021年8月31日至2022年12月27日，担任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理助理；2021年8月31日至2022年5月18日，担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理助理；2021年10月12日至2022年12月27日，担任工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金的基金经理助理。2021年10月12日至今工银瑞信稳健回报60天持有期短债债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2022年5月19日起，担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年7月12日起，担任工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2022年11月2日起，担任工银瑞信中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起，担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起，担任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起，担任工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金的基金经理。自2025年9月17日起，担任工银瑞信中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 李锐敏 | 2025/09/26 | 4月5天 | 0.89 | 李锐敏，男，中国籍，12年证券从业经历，大学本科、学士，2013年7月1日加入工银瑞信，曾任运作部基金会计、指数及量化投资部量化资深研究员，现任指数及量化投资部基金经理。自2023年2月27日起，担任工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月6日至2024年7月30日，担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月27日起，担任工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起，担任工银瑞信中证消费服务领先交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起，担任工银瑞信中证180ESG交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月27日起，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年9月27日起，担任工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023年9月27日起至2025年2月7日，担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年9月27日起，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年9月27日起至2024年12月4日，担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年5月30日起，担任工银瑞信中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月10日起，担任工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月7日起，担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月7日起，担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月12日起，担任工银瑞信创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年9月26日起，担任工银瑞信中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年3月12日至2025年4月3日任工银瑞信创业板50指数证券投资基金基金经理。 |
| 易帆 | 2025/09/17 | 4月14天 | 0.60 | 易帆，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士。2017年7月加入工银瑞信，2018年起担任非标产品经理。担任基金经理助理、非标产品经理。现任固定收益部基金经理。自2025年5月15日起，担任工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月17日起，担任工银瑞信中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,303.75 | 0.21 | -- |
| 金融债券 | 129,828.33 | 11.72 | -- |
| 企业债券 | 901,767.66 | 81.40 | -- |
| 合计 | 1,033,899.74 | 93.33 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 242604 | 25招证K2 | 248.00 | 25091.93 | 2.26 |
| 243736 | 25国能K2 | 230.00 | 23165.30 | 2.09 |
| 244135 | 25国新K1 | 199.00 | 19771.39 | 1.78 |
| 242165 | 24延长K1 | 180.00 | 18074.46 | 1.63 |
| 524385 | 25广州数字科技K1 | 148.00 | 14943.51 | 1.35 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,594.69 |
| 本期利润(万元) | 6,627.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.645 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,107,829.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 100.3444 |