基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 22.76 3.24 4.52 0.68 6.10 -5.46 -14.14
基准收益率②% 23.93 0.97 2.21 -0.23 5.40 -7.01 -19.30
① — ② -1.17 2.27 2.31 0.91 0.70 1.55 5.16
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%＋银行人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘子豪 2024/05/15 1年6月20天 37.77 刘子豪，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生。曾在华兴证券担任量化研究员。2022年加入工银瑞信，现任指数及量化投资部基金经理。自2023年4月12日起，担任工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月3日起至2024年11月28日，担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月15日起，担任工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起，担任工银瑞信中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月14日起，担任工银瑞信国证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月7日起，担任工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年2月7日起，担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月7日起，担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年6月20日起，担任工银瑞信中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月14日起，担任工银瑞信中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓皓友 2021/12/14 2024/05/15 2年5月1天 -18.55
刘伟琳 2021/12/14 2023/09/27 1年9月13天 -15.24

工银中证500六个月持有指数A工银中证500六个月持有指数C基金总份额

工银中证500六个月持有指数A工银中证500六个月持有指数C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1424155817231953
户均持有份额(万)4.694.704.284.12
机构持有比例(%)1.371.250.270.25
个人持有比例(%)98.6398.7599.7399.75

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 22.21 0.17 -- -2.81
制造业 1,696.94 13.02 -- -2.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 17.44 0.13 -- -1.67
建筑业 38.78 0.30 -- -1.23
批发和零售业 50.08 0.38 -- 0.02
信息传输、软件和信息技术服务业 91.27 0.70 -- -4.40
科学研究和技术服务业 9.43 0.07 -- -0.52
居民服务、修理和其他服务业 3.61 0.03 -- -0.04
卫生和社会工作 6.46 0.05 -- -0.49
文化、体育和娱乐业 3.78 0.03 -- -0.61
合计 1,940.00 14.88 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
920599 同力股份 5.67 110.82 0.85% 新晋 -12.36
920675 秉扬科技 9.42 104.19 0.80% 新晋 -14.47
002545 东方铁塔 7.38 103.32 0.79% 新晋 1.92
002454 松芝股份 11.88 102.76 0.79% 新晋 -0.21
002206 海利得 15.95 97.30 0.75% 新晋 -2.50
合计 -- 50.30 518.39 3.98% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300476 胜宏科技 0.72 205.56 1.58% 新晋 -8.90
000960 锡业股份 6.68 154.58 1.19% 新晋 8.29
002353 杰瑞股份 2.75 153.18 1.18% 新晋 31.66
601555 东吴证券 15.36 150.53 1.16% 新晋 -7.88
603659 璞泰来 4.84 149.65 1.15% 新晋 -9.37
603979 金诚信 2.08 145.06 1.11% 新晋 0.32
600497 驰宏锌锗 22.46 144.42 1.11% 新晋 -2.48
600109 国金证券 13.81 141.28 1.08% 新晋 -8.20
002056 横店东磁 6.71 137.49 1.06% 新晋 -10.32
002850 科达利 0.70 136.99 1.05% 新晋 -15.02
合计 -- 76.11 1,518.74 11.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 890.44
本期利润(万元) 1,108.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2107
期末基金资产净值(万元) 4,592.51
期末基金份额净值(元) 1.149