近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.72 | -2.00 | -8.59 | -4.29 | -13.69 | -24.24 | 4.68 |
基准收益率②% | 0.70 | -5.43 | -8.14 | -3.07 | -10.52 | -24.97 | 12.95 |
① — ② | -5.42 | 3.43 | -0.45 | -1.22 | -3.17 | 0.73 | -8.27 |
业绩比较基准 | 85%×中证高端装备制造指数收益率+15%×中债综合财富(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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修世宇 | 2022/08/22 | 1年8月3天 | -27.37 | 修世宇,清华大学会计学专业博士,多年证券从业经验;先后在工银瑞信基金管理有限公司担任研究员,在民生人寿保险股份有限公司担任分析师;2012年加入工银瑞信,曾任研究部高级研究员。2014年10月22日至2018年2月27日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2018年12月18日任工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金的基金经理。2022年8月22日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理。2022年9月9日任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 64,966.33 | 81.81 | -- | 21.86 |
批发和零售业 | 3.31 | 0.00 | -- | -2.89 |
交通运输、仓储和邮政业 | 666.28 | 0.84 | -- | -2.02 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,411.95 | 3.04 | -- | -3.14 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 4,702.15 | 5.92 | -- | 4.37 |
水利、环境和公共设施管理业 | 16.27 | 0.02 | -- | -0.56 |
合计 | 72,766.60 | 91.63 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601965 | 中国汽研 | 242.10 | 4,699.22 | 5.92% | -0.32 | -2.90 |
688012 | 中微公司 | 28.88 | 4,311.77 | 5.43% | 0.24 | -15.51 |
002179 | 中航光电 | 125.25 | 4,309.93 | 5.43% | -0.28 | -9.04 |
300750 | 宁德时代 | 21.83 | 4,150.81 | 5.23% | 1.69 | 1.73 |
300274 | 阳光电源 | 30.19 | 3,133.52 | 3.95% | 0.86 | -5.91 |
002475 | 立讯精密 | 102.31 | 3,008.94 | 3.79% | -0.33 | -13.45 |
300661 | 圣邦股份 | 41.03 | 2,667.91 | 3.36% | -0.91 | -2.00 |
600426 | 华鲁恒升 | 98.01 | 2,563.94 | 3.23% | 新晋 | 17.52 |
600150 | 中国船舶 | 63.39 | 2,345.43 | 2.95% | 新晋 | 4.30 |
300124 | 汇川技术 | 37.46 | 2,293.30 | 2.89% | 0.12 | -2.46 |
合计 | -- | 790.45 | 33,484.77 | 42.18% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,294.05 |
本期利润(万元) | -4,073.29 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0685 |
期末基金资产净值(万元) | 79,411.55 |
期末基金份额净值(元) | 1.352 |