基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 33.42 -2.85 3.89 -2.63 6.98 -13.69 -24.24
基准收益率②% 38.48 0.37 -0.93 3.54 18.87 -10.52 -24.97
① — ② -5.06 -3.22 4.82 -6.17 -11.89 -3.17 0.73
业绩比较基准 85%×中证高端装备制造指数收益率+15%×中债综合财富（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
修世宇 2022/08/22 3年3月14天 1.35 修世宇，清华大学会计学专业博士，多年证券从业经验；先后在工银瑞信基金管理有限公司担任研究员，在民生人寿保险股份有限公司担任分析师；2012年加入工银瑞信，曾任研究部高级研究员。2014年10月22日至2018年2月27日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2018年12月18日任工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金的基金经理。2022年8月22日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理。2022年9月9日任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄安乐 2018/06/05 2022/08/26 4年2月21天 104.70
刘柯 2014/11/18 2018/06/05 3年6月17天 -12.71
修世宇 2014/10/22 2018/02/27 3年4月5天 0.60
黄安乐 2014/10/22 2017/10/09 2年11月18天 7.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 82,714.28 87.56 -- 29.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 85.05 0.09 -- -1.99
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.16
信息传输、软件和信息技术服务业 930.12 0.98 -- -7.45
科学研究和技术服务业 2,704.38 2.86 -- 0.09
合计 86,436.00 91.49 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 102.31 6,618.43 7.01% 2.60 -5.35
300750 宁德时代 14.37 5,775.78 6.11% -0.23 -1.03
688012 中微公司 18.11 5,413.72 5.73% 1.63 -2.79
002179 中航光电 113.16 4,670.00 4.94% -0.73 -5.29
688200 华峰测控 19.11 3,980.40 4.21% 0.79 -6.49
300661 圣邦股份 47.41 3,948.52 4.18% -0.11 -11.60
688120 华海清科 19.02 3,141.31 3.33% 0.66 3.66
601965 中国汽研 151.05 2,700.83 2.86% -2.48 -2.76
000063 中兴通讯 57.69 2,632.97 2.79% 新晋 0.21
600426 华鲁恒升 98.01 2,608.05 2.76% 0.12 11.13
合计 -- 640.24 41,490.01 43.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,149.94
本期利润(万元) 24,900.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.498
期末基金资产净值(万元) 94,463.46
期末基金份额净值(元) 2.044