基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -4.06 33.42 -2.85 3.89 6.98 -13.69 -24.24
基准收益率②% -1.44 38.48 0.37 -0.93 18.87 -10.52 -24.97
① — ② -2.62 -5.06 -3.22 4.82 -11.89 -3.17 0.73
业绩比较基准 85%×中证高端装备制造指数收益率+15%×中债综合财富（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
修世宇 2022/08/22 3年5月10天 17.04 修世宇，清华大学会计学专业博士，多年证券从业经验；先后在工银瑞信基金管理有限公司担任研究员，在民生人寿保险股份有限公司担任分析师；2012年加入工银瑞信，曾任研究部高级研究员。2014年10月22日至2018年2月27日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2018年12月18日任工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金的基金经理。2022年8月22日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理。2022年9月9日任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄安乐 2018/06/05 2022/08/26 4年2月21天 104.70
刘柯 2014/11/18 2018/06/05 3年6月17天 -12.71
修世宇 2014/10/22 2018/02/27 3年4月5天 0.60
黄安乐 2014/10/22 2017/10/09 2年11月18天 7.90

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.33 0.01 -- -5.60
制造业 73,643.88 86.89 -- 27.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 100.71 0.12 -- -1.79
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.22
信息传输、软件和信息技术服务业 1,766.52 2.08 -- -3.82
科学研究和技术服务业 2,511.80 2.96 -- 0.24
合计 78,035.91 92.06 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 102.31 5,802.00 6.85% -0.16 -11.31
300750 宁德时代 14.93 5,482.31 6.47% 0.36 -5.32
688012 中微公司 18.11 5,137.78 6.06% 0.33 27.47
002179 中航光电 113.16 4,010.29 4.73% -0.21 -4.98
688200 华峰测控 19.11 3,634.53 4.29% 0.08 59.39
300661 圣邦股份 47.41 3,254.01 3.84% -0.34 8.84
600426 华鲁恒升 98.01 3,080.45 3.63% 0.87 21.12
688120 华海清科 19.02 2,853.80 3.37% 0.04 22.63
601965 中国汽研 151.05 2,507.48 2.96% 0.10 12.41
688361 中科飞测 16.20 2,479.08 2.92% 新晋 21.67
合计 -- 599.31 38,241.73 45.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,443.66
本期利润(万元) -3,923.95
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0898
期末基金资产净值(万元) 84,758.50
期末基金份额净值(元) 1.961