基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.26 -4.06 33.42 -2.85 29.18 6.98 -13.69
基准收益率②% -0.89 -1.44 38.48 0.37 35.71 18.87 -10.52
① — ② 4.15 -2.62 -5.06 -3.22 -6.53 -11.89 -3.17
业绩比较基准 85%×中证高端装备制造指数收益率+15%×中债综合财富（总值）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
修世宇 2022/08/22 3年8月20天 28.23 修世宇，清华大学会计学专业博士，多年证券从业经验；先后在工银瑞信基金管理有限公司担任研究员，在民生人寿保险股份有限公司担任分析师；2012年加入工银瑞信，曾任研究部高级研究员。2014年10月22日至2018年2月27日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月16日至2018年12月18日任工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金的基金经理。2022年8月22日任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金基金经理。2022年9月9日任工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2022年11月18日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理。
李文明 2026/04/28 13天 3.04 李文明博士研究生。2020年加入工银瑞信，现任研究部基金经理。自2026年4月28日起，担任工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄安乐 2018/06/05 2022/08/26 4年2月21天 104.70
刘柯 2014/11/18 2018/06/05 3年6月17天 -12.71
修世宇 2014/10/22 2018/02/27 3年4月5天 0.60
黄安乐 2014/10/22 2017/10/09 2年11月18天 7.90

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.03 -- -4.65
制造业 68,994.11 82.92 -- 22.47
批发和零售业 2.69 0.00 -- -1.61
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.56
信息传输、软件和信息技术服务业 1,876.51 2.26 -- -3.09
科学研究和技术服务业 1,307.48 1.57 -- -1.46
合计 72,201.89 86.78 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 15.23 6,116.93 7.35% 0.88 6.60
688012 中微公司 18.11 5,547.53 6.67% 0.61 14.09
002475 立讯精密 102.31 5,039.79 6.06% -0.79 22.44
688200 华峰测控 19.11 5,021.85 6.04% 1.75 15.59
002179 中航光电 113.16 3,824.71 4.60% -0.13 0.13
300661 圣邦股份 47.41 3,206.13 3.85% 0.01 16.36
600426 华鲁恒升 76.75 2,778.35 3.34% -0.29 -7.03
000725 京东方A 515.53 2,015.72 2.42% 新晋 3.14
000951 中国重汽 89.67 1,995.16 2.40% 新晋 -11.74
600066 宇通客车 50.09 1,796.23 2.16% 新晋 -4.05
合计 -- 1,047.37 37,342.40 44.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,427.65
本期利润(万元) 2,959.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0706
期末基金资产净值(万元) 83,202.72
期末基金份额净值(元) 2.025