近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -3.03 | -5.95 | -4.19 | 2.89 | -17.19 | -0.60 | 41.93 |
基准收益率②% | -4.07 | -2.77 | -3.15 | 4.16 | -14.26 | 1.26 | 19.14 |
① — ② | 1.04 | -3.18 | -1.04 | -1.27 | -2.93 | -1.86 | 22.79 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中债新综合(财富)指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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徐心远 | 2024/01/03 | 2月24天 | -3.26 | 徐心远,男,中国籍,7年证券从业经历,硕士研究生。2016年应届毕业加入工银瑞信,现任FOF投资部基金经理助理、基金经理。2021年12月1日任工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2024年1月3日任工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2024年1月3日任工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2024年1月3日任工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 41349 | 41139 | 40817 | 40291 | |
户均持有份额(万) | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.37 | |
机构持有比例(%) | 5.89 | 6.08 | 6.36 | 6.77 | |
个人持有比例(%) | 94.11 | 93.92 | 93.64 | 93.23 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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房地产业 | 59.70 | 0.19 | -- | 0.04 |
合计 | 59.70 | 0.19 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600048 | 保利发展 | 6.03 | 59.70 | 0.19% | 新晋 | -3.00 |
合计 | -- | 6.03 | 59.70 | 0.19% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,586.92 | 5.15 | -0.25 |
合计 | 1,586.92 | 5.15 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019678 | 22国债13 | 12.70 | 1284.92 | 4.17 |
019709 | 23国债16 | 2.70 | 271.41 | 0.88 |
019694 | 23国债01 | 0.30 | 30.58 | 0.10 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.90% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--300万元 | 0.80% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -484.43 |
本期利润(万元) | -628.06 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0359 |
期末基金资产净值(万元) | 20,218.34 |
期末基金份额净值(元) | 1.1486 |