基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -5.53 22.60 5.34 8.51 -4.38 -10.10 -17.19
基准收益率②% 0.24 13.25 1.44 -0.34 11.40 -5.91 -14.26
① — ② -5.77 9.35 3.90 8.85 -15.78 -4.19 -2.93
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中债新综合（财富）指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐心远 2024/01/03 2年28天 39.17 徐心远，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生。2016年应届毕业加入工银瑞信，现任FOF投资部基金经理助理、基金经理。自2021年12月1日起，担任工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年4月22日起至2025年4月14日，担任工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2021年4月22日起至2025年4月14日，担任工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2021年4月22日起至2025年4月14日，担任工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2021年9月10日至2024年1月2日，担任工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2021年9月10日起至2024年1月2日，担任工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2022年1月14日起至2024年1月2日，担任工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理助理。自2024年1月3日起，担任工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年1月3日起，担任工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年1月3日起，担任工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年4月15日起，担任工银瑞信养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年4月15日起，担任工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年4月15日起，担任工银瑞信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周崟 2021/09/17 2024/01/05 2年3月18天 -27.69
黄惠宇 2019/03/28 2021/09/17 2年5月20天 55.59

工银养老2050五年持有混合A工银养老2050五年持有混合Y基金总份额

工银养老2050五年持有混合A工银养老2050五年持有混合Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)32169330903493641494
户均持有份额(万)0.390.380.410.42
机构持有比例(%)0.100.107.025.75
个人持有比例(%)99.9099.9092.9894.25

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 496.19 0.80 -- -1.02
信息传输、软件和信息技术服务业 1,231.78 1.99 -- 1.59
金融业 556.26 0.90 -- 0.40
合计 2,284.23 3.69 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002517 恺英网络 16.87 368.95 0.59% 0.03 13.25
00909 明源云 116.10 345.00 0.56% 0.20 --
600309 万华化学 4.23 324.36 0.52% 新晋 15.42
002602 世纪华通 18.95 323.29 0.52% 新晋 12.39
002558 巨人网络 7.07 306.06 0.49% 新晋 -2.17
600030 中信证券 9.84 282.51 0.46% -0.03 -3.09
01357 美图公司 44.40 280.72 0.45% -0.06 --
300059 东方财富 11.81 273.76 0.44% -0.04 -2.88
06682 范式智能 6.48 257.64 0.42% -0.11 --
00268 金蝶国际 21.20 254.48 0.41% -0.09 --
合计 -- 256.95 3,016.77 4.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,118.09 5.03 -0.12
合计 3,118.09 5.03 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 15.60 1577.40 2.54
019785 25国债13 11.70 1177.06 1.90
019773 25国债08 3.60 363.63 0.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 39.98
本期利润(万元) -1,049.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0865
期末基金资产净值(万元) 17,373.34
期末基金份额净值(元) 1.454