单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -3.03 -5.95 -4.19 2.89 -17.19 -0.60 41.93
基准收益率②% -4.07 -2.77 -3.15 4.16 -14.26 1.26 19.14
① — ② 1.04 -3.18 -1.04 -1.27 -2.93 -1.86 22.79
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+中债新综合(财富)指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐心远 2024/01/03 2月24天 -3.26 徐心远,男,中国籍,7年证券从业经历,硕士研究生。2016年应届毕业加入工银瑞信,现任FOF投资部基金经理助理、基金经理。2021年12月1日任工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2024年1月3日任工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2024年1月3日任工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2024年1月3日任工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周崟 2021/09/17 2024/01/05 2年3月18天 -27.69
黄惠宇 2019/03/28 2021/09/17 2年5月20天 55.59

工银瑞信养老五年持有混合A工银瑞信养老五年持有混合Y基金总份额

工银瑞信养老五年持有混合A工银瑞信养老五年持有混合Y合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)41349411394081740291
户均持有份额(万)0.420.400.390.37
机构持有比例(%)5.896.086.366.77
个人持有比例(%)94.1193.9293.6493.23

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
房地产业 59.70 0.19 -- 0.04
合计 59.70 0.19 -- --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600048 保利发展 6.03 59.70 0.19% 新晋 -3.00
合计 -- 6.03 59.70 0.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,586.92 5.15 -0.25
合计 1,586.92 5.15 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019678 22国债13 12.70 1284.92 4.17
019709 23国债16 2.70 271.41 0.88
019694 23国债01 0.30 30.58 0.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -484.43
本期利润(万元) -628.06
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0359
期末基金资产净值(万元) 20,218.34
期末基金份额净值(元) 1.1486