基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.36 0.39 0.41 0.44 1.97 2.23 --
基准收益率②% 0.34 0.34 0.33 0.34 1.35 1.35 --
① — ② 0.02 0.06 0.08 0.10 0.62 0.88 --
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚璐伟 2017/04/14 8年7月20天 6.94 姚璐伟，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生。2013年加入工银瑞信，现任固定收益部投资总监、基金经理，历任固定收益部投资副总监。自2016年9月19日起，担任工银瑞信财富快线货币市场基金的基金经理；自2016年9月19日起，担任工银瑞信添益快线货币市场基金的基金经理；自2016年9月19日起，担任工银瑞信现金快线货币市场基金的基金经理。自2017年4月14日起，担任工银瑞信安盈货币市场基金的基金经理。自2021年7月27日起，担任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月12日起，担任工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月1日起，担任工银瑞信稳健丰润90天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任工银瑞信瑞宁3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月26日至2025年7月29日，担任工银瑞信稳健丰盈30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月30日起，担任工银瑞信稳健丰利120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银安盈货币A工银安盈货币B工银安盈货币C工银安盈货币D基金总份额

工银安盈货币A工银安盈货币B工银安盈货币C工银安盈货币D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)16591015232112145995864
户均持有份额(万)0.950.931.021.08
机构持有比例(%)1.720.712.202.25
个人持有比例(%)98.2899.2997.8097.75

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 24,348.01 2.04 0.19
其中：政策性金融债 24,348.01 2.04 0.19
短期融资券 12,016.39 1.01 0.72
同业存单 681,066.02 57.20 -5.08
合计 717,430.42 60.25 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112599674 25成都银行CD097 400.00 39645.74 3.33
112583045 25宁波银行CD191 300.00 29889.07 2.51
112599659 25重庆农村商行CD080 300.00 29855.84 2.51
112596929 25重庆农村商行CD045 200.00 19948.73 1.68
112403267 24农业银行CD267 200.00 19939.07 1.67
112518174 25华夏银行CD174 200.00 19925.87 1.67
112508184 25中信银行CD184 200.00 19923.68 1.67
112418414 24华夏银行CD414 200.00 19921.60 1.67
112516092 25上海银行CD092 200.00 19907.38 1.67
112510022 25兴业银行CD022 200.00 19896.61 1.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.05%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 848.36
本期利润(万元) 848.36
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 377,776.28
期末基金份额净值(元) --