近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 万份收益： | 0.47元 | 7日年化收益率%： | 1.551 | 今年以来收益率%： | 0.45(排名:167/899) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-04-24 | 资产净值(亿元)： | 14.20(2024-12-30) | 基金经理： | 姚璐伟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.41 | 0.85 | 0.45 | 1.79 | 4.09 | -- | 5.94 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.57 | 3.55 | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.22 | 0.54 | -- | -- |
| 同类排名 | 286/903 | 173/899 | 144/894 | 167/899 | 136/878 | 90/780 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.44 | 0.45 | 0.50 | 0.57 | 1.97 | 2.23 | -- |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | -- |
| ① — ② | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.24 | 0.62 | 0.88 | -- |
| 业绩比较基准 | 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姚璐伟 | 2017/04/14 | 7年11月26天 | 5.93 | 姚璐伟，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2013年加入工银瑞信基金管理有限公司，任固定收益部宏观研究员、基金经理。2016年9月19日任工银瑞信添益快线货币市场基金的基金经理。2016年9月19日任工银瑞信现金快线货币市场基金的基金经理。2016年9月19日任工银瑞信财富快线货币市场基金的基金经理。2017年4月14日任工银瑞信安盈货币市场基金的基金经理。2021年7月27日任工银瑞信7天理财债券型证券投资基金基金经理。2022年8月12日任工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月1日任工银瑞信稳健丰润90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任工银瑞信瑞宁3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年3月26日任工银瑞信稳健丰盈30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 152321 | 121459 | 95864 | 72744 | |
| 户均持有份额(万) | 0.93 | 1.02 | 1.08 | 1.11 | |
| 机构持有比例(%) | 0.71 | 2.20 | 2.25 | 4.26 | |
| 个人持有比例(%) | 99.29 | 97.80 | 97.75 | 95.74 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 57,128.85 | 5.18 | 1.20 |
| 其中：政策性金融债 | 57,128.85 | 5.18 | 1.20 |
| 同业存单 | 483,015.50 | 43.77 | 28.21 |
| 合计 | 540,144.35 | 48.95 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112472219 | 24苏州银行CD311 | 200.00 | 19927.63 | 1.81 |
| 112420294 | 24广发银行CD294 | 200.00 | 19925.26 | 1.81 |
| 112404081 | 24中国银行CD081 | 200.00 | 19923.52 | 1.81 |
| 112472779 | 24广州银行CD105 | 200.00 | 19916.48 | 1.80 |
| 112405154 | 24建设银行CD154 | 200.00 | 19855.01 | 1.80 |
| 112408370 | 24中信银行CD370 | 200.00 | 19849.37 | 1.80 |
| 112414269 | 24江苏银行CD269 | 200.00 | 19843.01 | 1.80 |
| 112411073 | 24平安银行CD073 | 160.00 | 15884.59 | 1.44 |
| 220403 | 22农发03 | 150.00 | 15344.69 | 1.39 |
| 112422036 | 24邮储银行CD036 | 150.00 | 14944.67 | 1.35 |
| 基金名称 | 工银瑞信安盈货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(002679)工银安盈货币A (002680)工银安盈货币B (015420)工银安盈货币D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的工具，包括现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券型基金，也低于混合型基金与股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.05% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 681.48 |
| 本期利润(万元) | 681.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 142,012.65 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
