单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.20 -7.18 -1.74 4.14 -8.06 -21.18 11.74
基准收益率②% -1.60 -1.28 -6.78 0.44 -9.04 -17.35 -8.47
① — ② -1.60 -5.90 5.04 3.70 0.98 -3.83 20.21
业绩比较基准 中证医药指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵蓓 2016/02/03 8年2月12天 177.30 赵蓓女士,多年证券从业经验。曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任工银瑞信研究部高级研究员。2014年11月18日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月30日至2019年12月23日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2020年5月20日至2022年6月14日任工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任工银瑞信成长精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银前沿医疗股票A工银前沿医疗股票C基金总份额

工银前沿医疗股票A工银前沿医疗股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)981637100474810812861108069
户均持有份额(万)0.400.380.390.36
机构持有比例(%)9.275.6210.089.91
个人持有比例(%)90.7494.3889.9290.09

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 889,033.86 61.29 -6.10 0.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,670.00 0.80 -0.80 -2.36
批发和零售业 197,340.34 13.61 -1.64 11.33
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 新增 -2.50
信息传输、软件和信息技术服务业 5.93 0.00 0.29 -6.65
金融业 24,248.00 1.67 -1.17 -6.50
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.74
科学研究和技术服务业 129,912.36 8.96 0.42 6.80
水利、环境和公共设施管理业 1.90 0.00 0.00 -0.52
卫生和社会工作 57,232.00 3.95 -0.05 1.45
合计 1,309,446.10 90.28 -7.48 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 2,920.00 132,071.60 9.11% -0.05 1.02
603259 药明康德 1,720.00 125,147.20 8.63% -0.75 -21.77
300122 智飞生物 1,406.96 85,979.02 5.93% 新晋 -19.65
000963 华东医药 1,900.00 78,774.00 5.43% -0.13 -10.65
300760 迈瑞医疗 240.00 69,744.00 4.81% 新晋 -11.26
002422 科伦药业 1,900.00 55,195.00 3.81% 新晋 6.74
000423 东阿阿胶 1,000.00 49,320.11 3.40% 0.17 7.96
300015 爱尔眼科 2,900.00 45,878.00 3.16% -0.74 -12.16
300396 迪瑞医疗 1,370.00 40,346.50 2.78% 新晋 -12.78
600085 同仁堂 576.89 30,978.99 2.14% 新晋 -4.91
合计 -- 15,933.85 713,434.42 49.20% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -12,719.72
本期利润(万元) -41,239.76
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1031
期末基金资产净值(万元) 1,227,908.40
期末基金份额净值(元) 3.09