基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 17.33 9.00 6.04 -8.42 -14.85 -8.06 -21.18
基准收益率②% 13.18 1.48 0.68 -7.10 -9.34 -9.04 -17.35
① — ② 4.15 7.52 5.36 -1.32 -5.51 0.98 -3.83
业绩比较基准 中证医药指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵蓓 2016/02/03 9年10月 226.50 赵蓓，女，中国籍，16年证券从业经历，硕士。曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信，现任研究部副总经理、投资总监、基金经理，自2014年11月18日起，担任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理；自2015年4月28日起，担任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金的基金经理；自2016年2月3日起，担任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。自2018年7月30日至2019年12月23日，担任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金的基金经理。自2020年5月20日至2022年6月14日，担任工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月25日起，担任工银瑞信成长精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月9日起，担任工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银前沿医疗股票A工银前沿医疗股票C基金总份额

工银前沿医疗股票A工银前沿医疗股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)781731835429920242981637
户均持有份额(万)0.390.420.400.40
机构持有比例(%)8.0710.027.689.27
个人持有比例(%)91.9389.9892.3290.74

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 835,552.16 77.05 -- 19.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 134.15 0.01 -- -2.07
批发和零售业 33,265.31 3.07 -- 1.91
科学研究和技术服务业 117,960.87 10.88 -- 8.11
合计 986,912.49 91.01 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 1,500.00 107,325.00 9.90% 0.39 -4.81
002653 海思科 1,560.01 83,397.93 7.69% 1.67 4.68
002294 信立泰 1,280.00 77,248.00 7.12% 0.42 0.71
002422 科伦药业 2,000.00 73,460.00 6.77% -2.39 -2.93
603259 药明康德 600.00 67,218.00 6.20% 1.60 -10.13
300765 新诺威 1,400.01 64,288.34 5.93% 0.07 -12.70
688235 百济神州 200.00 61,380.00 5.66% -0.30 -5.86
688266 泽璟制药-U 470.00 53,114.70 4.90% 0.13 2.86
688331 荣昌生物 400.00 46,752.00 4.31% 2.02 -6.07
688068 热景生物 200.01 33,984.93 3.13% 新晋 11.64
合计 -- 9,610.03 668,168.90 61.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 43,309.43
本期利润(万元) 157,253.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5452
期末基金资产净值(万元) 963,631.19
期末基金份额净值(元) 3.568