基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.71 -8.83 -3.20 -7.18 -8.06 -21.18 11.74
基准收益率②% -7.83 -8.52 -1.60 -1.28 -9.04 -17.35 -8.47
① — ② 1.12 -0.31 -1.60 -5.90 0.98 -3.83 20.21
业绩比较基准 中证医药指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵蓓 2016/02/03 8年5月23天 154.20 赵蓓女士，多年证券从业经验。曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司，任工银瑞信研究部高级研究员。2014年11月18日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月30日至2019年12月23日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2020年5月20日至2022年6月14日任工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任工银瑞信成长精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银前沿医疗股票A工银前沿医疗股票C基金总份额

工银前沿医疗股票A工银前沿医疗股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)981637100474810812861108069
户均持有份额(万)0.400.380.390.36
机构持有比例(%)9.275.6210.089.91
个人持有比例(%)90.7494.3889.9290.09

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 21,249.10 1.85 -- -5.98
制造业 810,987.72 70.56 -- 10.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,071.01 0.70 -- -3.98
批发和零售业 101,624.84 8.84 -- 6.09
信息传输、软件和信息技术服务业 4.70 0.00 -- -5.23
金融业 11,636.00 1.01 -- -7.60
租赁和商务服务业 0.24 0.00 -- -1.10
科学研究和技术服务业 5,989.00 0.52 -- -1.30
水利、环境和公共设施管理业 2.01 0.00 -- -0.59
卫生和社会工作 11,712.00 1.02 -- -0.46
合计 971,276.62 84.50 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 2,950.00 113,457.00 9.87% -0.03 3.83
300760 迈瑞医疗 253.00 73,600.23 6.40% 0.81 -8.70
000423 东阿阿胶 1,125.00 70,425.00 6.13% 0.67 -24.63
002422 科伦药业 2,000.01 60,660.30 5.28% 1.20 0.92
000999 华润三九 1,090.01 46,412.56 4.04% 1.19 -1.91
600062 华润双鹤 2,200.00 43,076.00 3.75% 0.08 -9.39
002294 信立泰 1,260.00 33,553.85 2.92% 新晋 5.13
000963 华东医药 1,200.00 33,372.00 2.90% -0.02 0.14
002223 鱼跃医疗 800.00 30,080.00 2.62% 新晋 -1.35
600422 昆药集团 1,650.01 29,419.62 2.56% 新晋 -11.54
合计 -- 14,528.03 534,056.56 46.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 165,404.18 14.39 --
其中：政策性金融债 165,404.18 14.39 --
合计 165,404.18 14.39 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240403 24农发03 750.00 75881.03 6.60
220202 22国开02 630.00 63902.26 5.56
240202 24国开02 150.00 15337.20 1.33
220203 22国开03 100.00 10283.68 0.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -57,657.35
本期利润(万元) -69,890.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1838
期末基金资产净值(万元) 978,590.88
期末基金份额净值(元) 2.628