基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.32 -6.71 -8.83 -3.20 -8.06 -21.18 11.74
基准收益率②% 15.74 -7.83 -8.52 -1.60 -9.04 -17.35 -8.47
① — ② -6.42 1.12 -0.31 -1.60 0.98 -3.83 20.21
业绩比较基准 中证医药指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵蓓 2016/02/03 8年9月17天 170.80 赵蓓女士，多年证券从业经验。曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司，任工银瑞信研究部高级研究员。2014年11月18日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月30日至2019年12月23日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2020年5月20日至2022年6月14日任工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任工银瑞信成长精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

工银前沿医疗股票A工银前沿医疗股票C基金总份额

工银前沿医疗股票A工银前沿医疗股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)92024298163710047481081286
户均持有份额(万)0.400.400.380.39
机构持有比例(%)7.689.275.6210.08
个人持有比例(%)92.3290.7494.3889.92

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 11,166.00 0.93 -- -5.73
制造业 855,813.62 70.96 -- 10.33
批发和零售业 109,975.78 9.12 -- 6.55
信息传输、软件和信息技术服务业 75.39 0.01 -- -5.81
金融业 65,575.91 5.44 -- -3.96
科学研究和技术服务业 27,955.66 2.32 -- 0.42
合计 1,070,562.36 88.78 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 2,298.42 120,207.37 9.97% 0.10 -6.14
300760 迈瑞医疗 280.00 82,040.00 6.80% 0.40 0.74
002422 科伦药业 2,000.01 64,000.32 5.31% 0.03 -7.52
000999 华润三九 1,169.99 55,703.41 4.62% 0.58 3.56
600062 华润双鹤 2,200.00 52,404.00 4.34% 0.59 -5.01
002223 鱼跃医疗 1,279.17 48,966.63 4.06% 1.44 3.02
000423 东阿阿胶 770.00 47,509.00 3.94% -2.19 0.16
002294 信立泰 1,370.00 47,484.26 3.94% 1.02 -18.05
688235 百济神州 260.01 46,921.80 3.89% 新晋 -13.18
000963 华东医药 1,000.00 34,990.00 2.90% 0.00 6.77
合计 -- 12,627.60 600,226.79 49.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 61,096.22 5.07 -9.32
其中：政策性金融债 61,096.22 5.07 -9.32
合计 61,096.22 5.07 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220202 22国开02 300.00 30550.50 2.53
240403 24农发03 300.00 30545.72 2.53

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -46,326.99
本期利润(万元) 86,709.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2392
期末基金资产净值(万元) 1,026,315.78
期末基金份额净值(元) 2.873