近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -8.42 | 9.32 | -6.71 | -8.83 | -8.06 | -21.18 | 11.74 |
基准收益率②% | -7.10 | 15.74 | -7.83 | -8.52 | -9.04 | -17.35 | -8.47 |
① — ② | -1.32 | -6.42 | 1.12 | -0.31 | 0.98 | -3.83 | 20.21 |
业绩比较基准 | 中证医药指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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赵蓓 | 2016/02/03 | 9年1月16天 | 176.00 | 赵蓓女士,多年证券从业经验。曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信基金管理有限公司,任工银瑞信研究部高级研究员。2014年11月18日任工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日任工银瑞信养老产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日任工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金的基金经理。2018年7月30日至2019年12月23日任工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金基金经理。2020年5月20日至2022年6月14日任工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任工银瑞信成长精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 920242 | 981637 | 1004748 | 1081286 | |
户均持有份额(万) | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | |
机构持有比例(%) | 7.68 | 9.27 | 5.62 | 10.08 | |
个人持有比例(%) | 92.32 | 90.74 | 94.38 | 89.92 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,537.00 | 0.14 | -- | -6.20 |
制造业 | 762,926.68 | 71.96 | -- | 13.00 |
批发和零售业 | 102,907.71 | 9.71 | -- | 7.19 |
交通运输、仓储和邮政业 | 42.02 | 0.00 | -- | -2.89 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.52 | 0.01 | -- | -6.66 |
科学研究和技术服务业 | 43,991.22 | 4.15 | -- | 2.06 |
卫生和社会工作 | 5,300.00 | 0.50 | -- | -1.95 |
合计 | 916,773.15 | 86.47 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600276 | 恒瑞医药 | 2,200.00 | 100,980.00 | 9.52% | -0.45 | 2.59 |
002422 | 科伦药业 | 2,000.01 | 59,860.30 | 5.65% | 0.34 | 13.57 |
000423 | 东阿阿胶 | 850.00 | 53,312.00 | 5.03% | 1.09 | -0.36 |
000999 | 华润三九 | 1,150.00 | 50,991.00 | 4.81% | 0.19 | -3.72 |
000963 | 华东医药 | 1,450.00 | 50,170.00 | 4.73% | 1.83 | 2.37 |
688235 | 百济神州 | 290.01 | 46,697.76 | 4.40% | 0.51 | 8.46 |
002294 | 信立泰 | 1,500.00 | 46,395.00 | 4.38% | 0.44 | 8.83 |
600422 | 昆药集团 | 2,700.00 | 42,794.99 | 4.04% | 新晋 | 1.52 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1,120.00 | 40,868.80 | 3.85% | -0.21 | 0.77 |
603259 | 药明康德 | 700.00 | 38,528.11 | 3.63% | 新晋 | 2.64 |
合计 | -- | 13,960.02 | 530,597.96 | 50.04% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 30,716.34 | 2.90 | -2.17 |
其中:政策性金融债 | 30,716.34 | 2.90 | -2.17 |
合计 | 30,716.34 | 2.90 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220202 | 22国开02 | 300.00 | 30716.34 | 2.90 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -8,809.27 |
本期利润(万元) | -84,633.57 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2434 |
期末基金资产净值(万元) | 913,460.60 |
期末基金份额净值(元) | 2.631 |