近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -11.99 | 0.41 | -8.41 | -6.16 | -27.21 | -7.69 | 25.59 |
基准收益率②% | -4.47 | -5.08 | -1.83 | 1.32 | -6.22 | -12.79 | -5.52 |
① — ② | -7.52 | 5.49 | -6.58 | -7.48 | -20.99 | 5.10 | 31.11 |
业绩比较基准 | 恒生指数收益率(经汇率调整)*80%+中债综合财富(总值)指数收益率*15%+沪深300指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡志利 | 2022/01/11 | 2年2月16天 | -41.93 | 胡志利,男,中国籍,10年证券从业经历,硕士研究生。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司。2015年8月18日至2017年12月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年6月12日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2018年8月28日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2019年8月14日任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。2019年11月7日任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金的基金经理。2019年11月7日任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任工银瑞信优势领航混合型证券投资基金基金经理。2022年5月6日任工银瑞信科技创新混合型证券投资基金基金经理。2022年7月4日任工银瑞信行业优选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月22日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
张玮升 | 2023/09/08 | 6月19天 | -15.53 | 张玮升,男,中国籍,11年证券从业经历,硕士研究生、硕士。2012年加入工银瑞信基金管理有限公司,任研究部高级研究员、基金经理。2017年10月27日至2018年11月19日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月27日至2021年9月17日任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任工银瑞信消费行业股票型证券投资基金基金经理。2022年11月11日任工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金基金经理。2023年9月8日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 1082 | 1255 | 917 | 772 | |
户均持有份额(万) | 5.46 | 4.98 | 10.62 | 2.16 | |
机构持有比例(%) | 88.77 | 86.82 | 95.69 | 84.11 | |
个人持有比例(%) | 11.23 | 13.18 | 4.31 | 15.89 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 6,237.98 | 6.18 | 1.30 | -55.06 |
批发和零售业 | 3.94 | 0.00 | 0.06 | -2.28 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.67 | 0.00 | 0.06 | -6.65 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.01 | -2.16 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.90 | 0.00 | 0.03 | -0.52 |
合计 | 6,248.15 | 6.18 | 1.47 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00700 | 腾讯控股 | 33.26 | 8,850.53 | 8.77% | -0.10 | -- |
03690 | 美团-W | 102.66 | 7,619.22 | 7.55% | -0.84 | -- |
02359 | 药明康德 | 76.70 | 5,522.31 | 5.47% | -0.86 | -- |
01024 | 快手-W | 101.31 | 4,860.81 | 4.82% | 0.53 | -- |
00941 | 中国移动 | 68.93 | 4,047.28 | 4.01% | -3.32 | -- |
300750 | 宁德时代 | 21.89 | 3,573.14 | 3.54% | 0.47 | 19.37 |
00005 | 汇丰控股 | 61.67 | 3,520.85 | 3.49% | 新晋 | -- |
02015 | 理想汽车-W | 25.00 | 3,332.50 | 3.30% | 1.20 | -- |
01818 | 招金矿业 | 336.38 | 2,960.14 | 2.93% | 新晋 | -- |
06160 | 百济神州 | 29.28 | 2,921.27 | 2.89% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 857.08 | 47,208.05 | 46.77% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -581.42 |
本期利润(万元) | -560.60 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0944 |
期末基金资产净值(万元) | 5,294.63 |
期末基金份额净值(元) | 0.7297 |