基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 15.48 5.54 -1.55 -11.99 -24.04 -27.21 -7.69
基准收益率②% 15.17 6.48 -1.82 -4.47 -9.81 -6.22 -12.79
① — ② 0.31 -0.94 0.27 -7.52 -14.23 -20.99 5.10
业绩比较基准 恒生指数收益率(经汇率调整)*80%+中债综合财富(总值)指数收益率*15%+沪深300指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡志利 2022/01/11 2年10月9天 -31.93 胡志利，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2012年7月加入工银瑞信基金管理有限公司。2015年8月18日至2017年12月26日任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2018年2月23日任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月14日至2018年6月12日任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2018年8月28日任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月27日至2019年8月14日任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金的基金经理。2019年11月7日任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金的基金经理。2019年11月7日至2024年4月23日任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月30日任工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任工银瑞信优势领航混合型证券投资基金基金经理。2022年5月6日任工银瑞信科技创新混合型证券投资基金基金经理。2022年7月4日任工银瑞信行业优选混合型证券投资基金基金经理。2022年8月22日任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
张玮升 2023/09/08 1年2月12天 -0.97 张玮升，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2012年加入工银瑞信基金管理有限公司，任研究部高级研究员、基金经理。2017年10月27日至2018年11月19日任工银瑞信文体产业股票型证券投资基金基金经理。2018年7月27日至2021年9月17日任工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任工银瑞信消费行业股票型证券投资基金基金经理。2022年11月11日任工银瑞信食品饮料行业混合型证券投资基金基金经理。2023年9月8日任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵宪成 2020/12/14 2022/01/11 1年28天 -8.39
张继圣 2020/04/07 2021/01/14 9月7天 47.37
郝康 2019/05/30 2020/04/08 3年3月9天 -4.25

工银沪港深股票A工银沪港深股票C基金总份额

工银沪港深股票A工银沪港深股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)85493510821255
户均持有份额(万)11.587.765.464.98
机构持有比例(%)93.8590.7988.7786.82
个人持有比例(%)6.159.2111.2313.18

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,295.74 2.37 -- -58.26
科学研究和技术服务业 0.07 0.00 -- -1.90
合计 2,295.81 2.37 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03690 美团-W 61.41 9,524.93 9.84% 0.88 --
00700 腾讯控股 22.04 8,835.11 9.13% -0.65 --
09988 阿里巴巴-W 52.56 5,213.95 5.39% 新晋 --
01818 招金矿业 279.79 3,477.74 3.59% -0.31 --
03998 波司登 836.40 3,362.33 3.47% 新晋 --
01211 比亚迪股份 12.00 3,071.16 3.17% 0.70 --
09863 零跑汽车 101.36 3,062.09 3.16% 新晋 --
00883 中国海洋石油 169.66 2,970.72 3.07% -2.59 --
02015 理想汽车-W 30.00 2,924.40 3.02% 新晋 --
00941 中国移动 41.12 2,723.61 2.81% -1.20 --
合计 -- 1,606.34 45,166.04 46.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -119.16
本期利润(万元) 1,555.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1322
期末基金资产净值(万元) 11,017.06
期末基金份额净值(元) 0.8756