基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.02 -9.52 -2.95 -7.95 -25.09 -19.53 -22.24
基准收益率②% -0.33 -1.95 -2.72 -0.25 -3.75 -1.16 -5.90
① — ② 3.35 -7.57 -0.23 -7.70 -21.34 -18.37 -16.34
业绩比较基准 恒生指数收益率*50%+中债综合财富（总值）指数*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孔令兵 2020/12/14 3年4月11天 -45.06 孔令兵，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任汇添富资产管理（香港）有限公司分析师、基金经理；2020年8月加入工银瑞信基金管理有限公司，现任基金经理。2020年12月7日至2022年1月13日任工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月14日任工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年12月21日任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙裕文 2020/01/09 2020/12/21 11月12天 15.66
郝康 2017/11/09 2020/04/08 2年4月29天 -8.72

工银沪港深精选混合A工银沪港深精选混合C基金总份额

工银沪港深精选混合A工银沪港深精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2318261128262964
户均持有份额(万)7.7317.4910.197.66
机构持有比例(%)74.6889.7483.3579.07
个人持有比例(%)25.3210.2616.6520.94

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,580.21 15.63 -- -30.56
批发和零售业 1.55 0.00 -- -1.92
信息传输、软件和信息技术服务业 1.41 0.00 -- -4.85
科学研究和技术服务业 1.35 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 1.55 0.00 -- -0.57
合计 5,586.07 15.63 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00883 中国海洋石油 219.13 3,600.38 10.08% 1.32 --
00941 中国移动 57.41 3,482.14 9.75% 1.67 --
01088 中国神华 112.25 3,129.53 8.76% 4.67 --
00728 中国电信 507.40 1,928.12 5.40% 新晋 --
00857 中国石油股份 314.20 1,904.05 5.33% 新晋 --
300308 中际旭创 11.26 1,762.93 4.94% 1.75 0.24
01171 兖矿能源 113.20 1,686.68 4.72% 0.53 --
300502 新易盛 20.90 1,400.17 3.92% 新晋 -0.51
00016 新鸿基地产 15.50 1,060.20 2.97% 新晋 --
02899 紫金矿业 69.66 986.33 2.76% 新晋 --
合计 -- 1,440.91 20,940.53 58.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,070.20
本期利润(万元) 622.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0278
期末基金资产净值(万元) 14,041.17
期末基金份额净值(元) 0.5757