近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.6934元 | 日增长率%： | 2.26 | 今年以来收益率%： | 1.18(排名:3068/8278) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-11-08 | 资产净值(亿元)： | 0.29(2024-12-30) | 基金经理： | 耿家琛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.59 | 4.41 | 0.35 | 1.18 | 17.39 | 2.41 | -9.03 | -30.66 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -2.01 | -6.70 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | 2.75 | -12.98 | -11.45 | -- |
| ① — ② | -5.08 | 5.18 | 2.57 | 6.11 | 12.86 | 6.65 | -7.02 | -23.96 |
| ① — ③ | -2.50 | 5.44 | 3.60 | 4.17 | 14.64 | 15.39 | 2.42 | -- |
| 同类排名 | 6733/8372 | 2255/8289 | 2797/8129 | 3068/8278 | 733/7815 | 1533/6958 | 2959/5931 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.24 | 3.03 | 14.12 | 3.02 | 22.64 | -25.09 | -19.53 |
| 基准收益率②% | 0.24 | 9.22 | 4.90 | -0.33 | 14.47 | -3.75 | -1.16 |
| ① — ② | 1.00 | -6.19 | 9.22 | 3.35 | 8.17 | -21.34 | -18.37 |
| 业绩比较基准 | 恒生指数收益率*50%+中债综合财富（总值）指数*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 耿家琛 | 2025/01/23 | 2月18天 | -2.47 | 耿家琛，男，中国籍，6年证券从业经历，硕士研究生。曾任工银国际资产管理股票分析师、汇添富（香港）基金股票分析师。2021年4月19日加入工银瑞信，现担任权益投资部基金经理。自2023年4月25日起，担任工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2025年1月24日起，担任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1878 | 2231 | 2318 | 2611 | |
| 户均持有份额(万) | 2.25 | 2.05 | 7.73 | 17.49 | |
| 机构持有比例(%) | 17.11 | 0.63 | 74.68 | 89.74 | |
| 个人持有比例(%) | 82.89 | 99.37 | 25.32 | 10.26 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,143.01 | 8.09 | -- | -38.11 |
| 合计 | 2,143.01 | 8.09 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00941 | 中国移动 | 36.34 | 2,577.26 | 9.73% | 1.20 | -- |
| 09992 | 泡泡玛特 | 19.52 | 1,620.55 | 6.12% | 新晋 | -- |
| 00005 | 汇丰控股 | 22.08 | 1,549.80 | 5.85% | 新晋 | -- |
| 01038 | 长江基建集团 | 27.31 | 1,460.35 | 5.51% | 新晋 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 3.48 | 1,344.07 | 5.07% | -3.49 | -- |
| 00939 | 建设银行 | 222.80 | 1,336.80 | 5.05% | 新晋 | -- |
| 00883 | 中国海洋石油 | 73.41 | 1,300.09 | 4.91% | -2.98 | -- |
| 00728 | 中国电信 | 238.60 | 1,076.09 | 4.06% | 新晋 | -- |
| 01810 | 小米集团-W | 30.18 | 964.25 | 3.64% | 新晋 | -- |
| 300502 | 新易盛 | 7.59 | 877.02 | 3.31% | -3.36 | -24.28 |
| 合计 | -- | 681.31 | 14,106.28 | 53.25% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (005197)工银沪港深精选混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通投资标的股票”）、权证、股指期货、债券（包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为0%–95%（其中投资于港股通投资标的股票占非现金基金资产的比例不低于80%）。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通投资标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008119999 |
| 传真 | 010-66583158 |
| 网址 | www.icbccs.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 304.16 |
| 本期利润(万元) | 30.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0069 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,897.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6853 |
