基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.10 -10.42 22.29 7.38 31.80 22.64 -25.09
基准收益率②% -2.25 -2.48 5.27 2.66 12.84 14.47 -3.75
① — ② -3.85 -7.94 17.02 4.72 18.96 8.17 -21.34
业绩比较基准 恒生指数收益率*50%+中债综合财富（总值）指数*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭雪松 2026/03/23 1月19天 8.09 郭雪松，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。先后在国家统计局担任副主任科员，在安信证券担任高级宏观分析师。2018年加入工银瑞信，任养老金投资中心投资部资产配置团队负责人，现任养老金投资中心投资副总监、基金经理。自2019年9月16日起，担任工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月21日至2020年1月26日，代任工银瑞信产业债债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月21日至2020年1月26日，代任工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月21日至2020年1月26日，代任工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年6月11日起，担任工银瑞信银和利混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月21日至2020年1月26日，代任工银瑞信添慧债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月25日起，担任工银瑞信添福债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月10日至2023年3月29日，担任工银瑞信聚安混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月13日至2023年3月29日，担任工银瑞信聚益混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月27日起，担任工银瑞信泓裕回报混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月23日起，担任工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
耿家琛 2025/01/23 2026/03/23 1年2月 26.38
孔令兵 2020/12/14 2025/01/23 4年1月9天 -36.05
孙裕文 2020/01/09 2020/12/21 11月12天 15.66
郝康 2017/11/09 2020/04/08 2年4月29天 -8.72

工银沪港深精选混合A工银沪港深精选混合C基金总份额

工银沪港深精选混合A工银沪港深精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2412179018782231
户均持有份额(万)1.422.062.252.05
机构持有比例(%)0.340.0017.110.63
个人持有比例(%)99.66100.0082.8999.37

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 389.70 1.00 -- -3.80
制造业 997.52 2.55 -- -45.09
信息传输、软件和信息技术服务业 773.03 1.97 -- -2.63
科学研究和技术服务业 972.17 2.48 -- 0.51
合计 3,132.42 8.00 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 8.36 3,572.88 9.13% -0.52 --
02899 紫金矿业 113.40 3,440.35 8.79% 2.00 --
09899 网易云音乐 28.10 3,200.61 8.18% 1.60 --
00883 中国海洋石油 129.30 3,196.63 8.16% 新晋 --
02888 渣打集团 15.36 2,169.94 5.54% -0.40 --
09988 阿里巴巴-W 18.78 1,973.23 5.04% -3.31 --
01378 中国宏桥 60.00 1,841.48 4.70% -0.14 --
09992 泡泡玛特 14.04 1,780.15 4.55% -3.03 --
06869 长飞光纤光缆 9.35 1,510.77 3.86% 新晋 --
00941 中国移动 18.25 1,275.41 3.26% -0.56 --
601899 紫金矿业 11.91 389.70 1.00% -0.46 1.44
合计 -- 426.85 24,351.15 62.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -110.34
本期利润(万元) -1,298.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1926
期末基金资产净值(万元) 9,217.17
期末基金份额净值(元) 0.8481